李志林午评丨三四线酒集体跌停，冬播时机渐行渐近

李志林 / 2020-12-24 13:00 发布

昨A股放量反弹，两市合计成交9290.62亿元。两市合计2082只个股上涨，1823只个股下跌；包括ST股在内，共有72只个股涨停，22只个股跌停。板块上，市场依旧是抱团行情，资金围绕白酒、光伏、风电以及新能源车产业链中整车、锂电等趋势板块，不过午后白酒股剧震，溢出资金轮动至半导体、农业等板块，军工股尾盘持续加强，此外，电力、免税、券商等板块盘中轮动拉升，个股上，资金依旧青睐洪都航空等行业趋势个股，整体看，抱团板块资金出现松动迹象，个股整体做多氛围偏强。

据Wind统计显示，市场主力资金昨日净流出160.57亿元，连续16个交易日净流出。北向资金昨日净流入43.39亿元。

今日消息面：

【隔夜美股尾盘跳水，三大指数涨跌互现】道指涨114.32点报30129.83点，或0.38%；纳指跌36.80点报12771.11点，或0.29%；标普涨2.75点报3690.01点，或0.07%。黄金收1878.10美元，涨7.80美元，涨幅0.4%。美原油期货48.12美元，涨1.10美元，涨幅2.3%。今美元指数90.21点，离岸人民币6.52元。今上午港股+0.25%，日经指数+0.43%。

【金融管理部门将于近日约谈蚂蚁集团】中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家外汇管理局将于近日约谈蚂蚁集团，督促指导蚂蚁集团按照市场化、法治化原则，落实金融监管、公平竞争和保护消费者合法权益等要求，规范金融业务经营与发展。蚂蚁集团发布公告：蚂蚁集团今日收到监管部门的约谈通知，我们将认真学习和严格遵从监管部门的要求，不折不扣地做好相关工作的落实。

【酿酒板块开盘走弱金种子酒触及跌停】会稽山、金种子酒、古越龙山、兰州黄河、老白干酒、金枫酒业、金徽酒等开盘快速跌停。

【特某普否决7400亿美元国防授权法案】当地时间12月23日，特某普否决了国会两院此前一致通过的7400亿美元国防授权法案。这意味着国会必须重新投票，以推翻特某普的否决。

【总规模100亿元国改科技基金成立】为扎实推进国企改革三年行动，进一步推动科技型企业加大创新力度，支持“科改示范行动”，12月23日，在国务院国资委指导下中国国新联合各方发起设立的国改科技基金在京举行签约仪式。据了解，科改基金总规模100亿元人民币，首期50亿元，将聚焦投资“科改示范企业”及其子企业或项目，以直接股权投资为主，目的是发挥基金市场化方式投资参股优势，引导更多“科改示范企业”加快实施混合所有制、股权多元化改革，完善公司治理体制机制，进一步健全市场化选人用人机制、强化市场化激励约束机制、激发科技创新动能。

【德御系创始人田文军半年前已被控制涉案“非百亿能计”？】仁东控股原实际控制人田文军被证监会出具《行政处罚决定书》，据透露，田文军是在今年4月份左右被控制的，与今年上半年山西金融界‘塌方’式腐败案有关，案子还在查，据说涉案金额很大，非百亿能计。(第一财经)

【多层次养老保险体系加速对接资本市场明年A股将迎多路“活水”】业内人士认为，随着全面深化资本市场改革进程的推进，基本养老保险基金、企业年金等中长期资金将加速入市，短期内入市规模或超过2000亿元。（证券日报）

【险资举牌潮强势归来！年内21次创近5年新高金融、地产股备受青睐】今年以来，险资已合计举牌21次，创下近五年新高。2016年至2019年，险资举牌上市公司案例分别为11次、10次、10次和9次。(国际金融报)

【岁末躁动！外资疯狂抢筹冲刺春季行情？】时至年底，行情虽一波三折，但外资却是高歌猛进。数据显示，本月外资已累计净买入437亿元，医药生物是外资买入最多的行业，达118亿元。个股来看，恒瑞、茅台、隆基是外资买入最多的3家公司，而格力、海康和洋河则是外资卖出前3的股票。不少机构认为，这时外资积极买入，或许是在为来年的春季行情做准备。

【央行开展400亿元逆回购操作实现净投放300亿元】央行公开市场今日将进行300亿元人民币14天期逆回购操作和100亿元人民币7天期逆回购操作。因今日有100亿元逆回购到期，当日实现净投放300亿元。

【两市融资余额增加38.90亿元】截至12月23日，上交所融资余额报7662.91亿元，较前一交易日增加19.70亿元；深交所融资余额报7161.31亿元，较前一交易日增加19.19亿元；两市合计14824.22亿元，较前一交易日增加38.90亿元。

今上午大盘平开3382点，冲高3394点，探底3370点，午前收3375点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收+0.19%、+0.13%、-0.21%、-0.97%、-0.33%、-0.37%、-0.39%、-1.13%。个股涨跌比：371∶1167，479∶1824。有31股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有25只。今上午成交量5209亿，比昨天上午减少324亿。

早盘A股各指数弱势震荡，市场大幅分化，个股回到普跌格局，涨幅超9%个股仅30余家，整体赚钱效应较差。板块上，高位抱团板块出现亏钱效应，白酒股成为重灾区，逾10只后排补涨个股跌停，此外，光伏、新能源汽车、锂电池等板块也是纷纷调整，溢出资金涌入军工、农业等板块，资金跷跷板效应明显，大金融、天然气板块盘中拉升，部分半导体、信创等科技股走强，个股上，西部资源、龙溪股份等低位低价股大涨，整体看，资金出现高低位切换迹象。盘面上，军工、港口航运、燃气等板块涨幅居前，白酒、汽车整车、食品等板块跌幅居前。

昨我在午评中已提醒，午前除金枫酒业外，酿酒板块集体打开涨停跳水。下午，酿酒板块放出675亿天量跳水。今上午，三四线酒类股全线跌停，如会稽山、金枫酒业、莫高股份、古越龙山、皇台酒业、青青稞酒、金徽酒、老白干酒、金种子酒。这便宣告，近期疯狂操作的酿酒板块，已经构筑了天量头部，上涨行情结束，开始长时间调整。

反观近期疯狂操作的三四线酒类股，均估值奇高，脱离了基本面，并不顾上市公司3次发布异常波动公告，继续连拉涨停，引发市场的疯狂追涨，属于过度投机的炒作。即使有些股原本有重组预期，但在疯狂炒作下，也无法进行。理性投资者当尽快止盈或止损，远离这一板块。

酒类板块的集体跌停，对市场人气打击较大，大量资金被套在头部，题材股均跟着遭殃，指数下挫，唯上证50和沪深300飘红。

时至12月24日，年内只剩离5个半交易日。就后市而言，短期看，资金在行业龙头、市场人气龙头上进一步抱团，并引领指数回暖，但两市仍有近一半个股下跌，需警惕两极分化严重引发情绪崩盘；技术上看，无论是指数形态还是量能，都难以支撑指数大幅向上。相反，炒高的庄股还将抓紧出货，包括有些不符合明年政策取向和基本面的白马股，将进入年末最后的出逃期。

年底大盘指数最好的结局，就是围绕3350点箱体中位线震荡整理。但，离一年一度的年底至1月上旬的“冬播”时节，已渐行渐近，3350点以下是冬播的良机。配置选择上，应避开疯狂炒作的酒类股、机构抱团取暖的高价高位白马股、周期性股。重点关注调整充分的高科技股、医药股和新消费股，尤其是4—6元的即将转型升级为碳中和、新能源的低价股，以及转基因种业、及免税概念股等，逢低建仓，谨慎追高。

最新消息，阿里巴巴被立案调查，估计是按国际惯例反垄断，过度垄断的阿里巴巴，或者被分拆，由大型商业股收购其部分业务；或者与大型商业股搞混改。近期免税概念股的持续走强，可能就包含这个因素。国家设立100亿元的国改科基金，正逢其时！

下午关注：大盘能否像昨天一样，收在10天线3378点之上？成交量能否超过8500亿？

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