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李志林午评丨重磅会议发布重大信息，指引明年A股结构巨变
李志林
/ 2020-12-14 12:56 发布上周五A股带量下行，两市合计成交8349.38亿元。两市合计756只个股上涨，3267只个股下跌。包括ST股在内，共有33只个股涨停，35只个股跌停。 据Wind统计显示，市场主力资金上周五净流出512.02亿元，连续8个交易日净流出。上周五北向资金净流出39.68亿元。 今日消息面： 【上周五美股三大指数低开后震荡走高】道指涨47.11点报30046.37点，涨0.16%；纳指跌27.94点报12377.87点，跌0.23%；标普跌4.65点报3663.45点，跌0.13%。黄金收1843.60美元，涨6.20美元，涨幅0.3%。美原油期货46.57美元，跌0.21美元，跌幅0.5%。今美元指数90.78点，离岸人民币6.53元。今上午港股-0.08%，日经指数+0.47%。 【2020年国家医保谈判本周开始 超300个品种或将参与】据《科创板日报》记者从多方渠道了解到，备受瞩目的2020年医保目录准入谈判定于本周（12月14日—16日）进行。根据今年9月医保局发布的2020年国家医保药品目录调整通过形式审查的申报药品名单（初审名单），今年共有751个品种通过形式审查，其中目录外728个，目录内23个。据业内预计，在这751个品种中，大概有接近一半有望纳入新增调入名单，即进入下一步的价格谈判。 【机构风控部门人士：已有券商开始自查两融业务 排查各类庄股两融情况】有机构风控部门的人士透露，仁东控股融资余额达30亿元，涉及多家券商。目前，已经有券商开始自查两融业务，排查各类庄股的两融情况。对此，有券商相关人士表示，并不知晓排查一事。另有深圳深南大道一家券商营业部总经理表示，目前营业部有风控合规的一套系统，但并没有具体到个股，不过账户监控总部是有在做。另一家小型券商营业部总经理则表示，其实在仁东出事之前，营业部就已经在清查配资户（包括两融绕标）等。(证券时报) 【中金：临近年底市场风险偏好可能偏弱】中金公司研报指出，近期“顺周期”的“复苏交易”几乎成为一致预期，但市场风格转换趋弱，市场在连续三周小幅上涨后也出现了回调。临近年底市场风险偏好可能偏弱，建议投资者在市场的变化中稳守基本面与估值底线，注重低估值、有正面催化等因素，逢低吸纳符合产业升级与消费升级主线的优质成长个股。 【免税店概念股走强】王府井拉升封板，海汽集团、格力地产、百联股份、中国中免等纷纷走强。 【上交所副总经理刘逖：上交所成为全球第三大证券交易所】上海证券交易所副总经理刘逖12月13日在2020上海金融论坛上表示，上交所股票市场方面今年总市值首次超过日本，成为全球第三大证券交易所，排在纽约证券交易所和纳斯达克交易所后。此外，今年前11个月，上交所新增IPO公司数量203家，IPO融资额3200亿元，该两大指标也是全球首位。 
【“超级打新周”又来了！本周12只新股连发】根据新股发行安排，本周（12月14日至12月18日）A股将有12只新股申购，包括沪市主板一鸣食品、华旺科技2只，科创板明冠新材、悦康药业、通源环境、派能科技、伟创电气5只，中小板振邦智能、吉大正元2只，创业板润阳科技、天秦装备、法本信息3只。 【年内第三大解禁洪流来袭！规模超1900亿元】数据显示，下周将有45只个股解禁，合计解禁量为129.65亿股。其中4股解禁市值超200亿，5股解禁比例逾50%。按最新收盘价计算，合计解禁市值为1910.73亿元，较本周解禁市值907.40亿元上升110.57%。从解禁市值上看，按最新收盘价计算，6股解禁市值超30亿，中航沈飞最高达555.19亿，其次华能水电、深南电路分别为399.17亿、357.59亿，其余长春高新、成都燃气、通产丽星、锐明技术均超30亿。 【台企印度苹果工厂遭打砸：2000人参与破坏 现场一片狼藉】据台媒报道，台湾科技企业纬创在印度班加罗尔附近开设的iPhone工厂发生“暴动”事件，2000人大肆打砸公司内的办公设施、家具等，现场一片狼藉。距离班加罗尔大约60公里的纬创“纳尔萨普尔厂”（Narsapur）近2000员工在值完夜班后，大肆打砸公司内的办公设施、家具、组装机组等等，甚至试图以火烧车，现场散落碎玻璃与泥块，一片狼藉。当地警察立即赶往现场，平息相关的暴力行为。据悉，该厂生产线包含平价款的iPhone SE，及其它IoT智慧装置与一些医疗装置。 【多家供应商禁止给社区团购平台供货】华海顺达昨日日发布“关于禁止给社区团购平台供货公司供货通知”。该公司称，其收到多方投诉，以多多买菜、美团优选等位代表的社区团购平台出现严重低价现象，甚至个别产品远低于出厂价，影响严重，损害客户利益。除了华海顺达之外，也有其他供货商相继发布类似停止供货的通知，其中包括漯河市卫龙商贸有限公司。(每经网) 【上午北向资金再净流出0.53亿元】北向资金今早盘持续流出，截至目前，北向资金净流出0.53亿元。 【央行将进行200亿元逆回购操作 实现净回笼300亿元】央行公开市场今日将进行200亿元人民币7天期逆回购操作，今日有500亿元逆回购到期，实现净回笼300亿元。央行公开市场本周共4500亿逆回购及MLF到期，其中，周一到周五逆回购到期规模分别为500亿、600亿、200亿、100亿和100亿元，周三另有3000亿元MLF到期。中国央行此前公告称，将于12月15日开展MLF操作，含对12月7日和16日两次MLF到期的一次性续做。 【两市融资余额减少47.07亿元】截至12月11日，上交所融资余额报7536.14亿元，较前一交易日减少20.35亿元；深交所融资余额报7102.79亿元，较前一交易日减少26.72亿元；两市合计14638.93亿元，较前一交易日减少47.07亿元。 
【海外疫情超7167万，美国超1673万】据最新实时统计数据显示，截至北京时间12月14日11时左右，美国累计确诊病例逾1673万例，死亡30.64万例。国内现有确诊病例1658例（包括境外和港澳台）。 今上午大盘高开2点，3349点，探底3338点，冲高3362点，午前收3360点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收+0.93%、+0.58%、+0.40%、+0.48%、+0.55%、+0.23%、+1.04%、+0.93%。个股涨跌比：808∶669，1432∶801。有42股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有16只。今上午成交量4305亿，比上周五上午减少636亿。 
早盘A股各大小只是震荡走高，创业板指涨逾1%，个股涨多跌少，分化较为严重，涨幅超9%个股近50家，市场赚钱效应回暖。板块上，风电、光伏板块受消息刺激大涨，医美概念延续强势，资金继续抱团白酒、食品饮料板块，免税、新能源汽车、军工、半导体等板块盘中轮动拉升，煤炭等顺周期板块大跌，个股上，陕西黑猫开盘一字跌停，短线氛围一般，资金抱团天赐材料、斯达半导等行业趋势股，整体看，市场缩量反弹，题材有所回暖。盘面上，HIT电池、医美、白酒等板块涨幅居前，煤炭、石矿开采、钢铁等板块跌幅居前。 最值得投资者关注的是：重要会议传出了重磅信息： 第一、首提“需求侧改革”。明年发展格局以大循环和双循环为主线，继续推动“提升传统消费、培育新型消费、发展服务消费”的“大消费”。由于基数原因，加上促消费力度加大，估计明年消费增速将将创十年新高。 第二、提出“强化国家战略科技力量”。围绕产业转型升级，加大新基建、高科技领域的投资力度，“增强产业链供应链自主可控能力”。这方面的具体抓手，在五中全会上已经有了明确表述：强化国家战略科技力量，瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等八大领域，并涉及到新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保、航空航天、海洋装备等九大战略性新兴产业。 第三、罕见提出“强化反垄断和防止资本无序扩张”。这是针对互联网巨头无序竞争的很重要的表态。11月初，蚂蚁科技被监管部门暂缓上市。11月中旬，市场监管总局发布《关于平台经济领域的反垄断指南(征求意见稿)》，向社会公开征求意见。近期，互联网巨头们纷纷进军生鲜社区团购，“互联网巨头借助资本之力夺走卖菜小商贩的生计”引发社会热议。人民日报发表评论，提醒巨头们“别只惦记着几捆白菜、几斤水果的流量”。把这些事情连起来看，强化反垄断和防止资本无序扩张已经山雨欲来，预计后续将出台相应的监管措施。 由于疫情的明显好转，积极货币政策和财政政策将退出，这样，明年A股行情的结构中，周期股和大金融股基本没戏，大盘指数难有作为，3800点、4000点仍然是梦想。 相反，明年A股有4个热点将浮出水面： 一是新型大消费股。如今上午，免税概念股卷土重来，王府井、海汽集团涨停、格力地产、百联股份、中国中免大涨； 二是有核心技术的高科技，包括转型升级为拥有核心技术的高科技低价股。如上午耀皮玻璃涨停； 三是混改股。互联网商业巨头的垄断地位将被打破。一统天下的电商巨头销售，随着加强征税，其暴利不可持续，唯一的出路是与实体商业搞混改。至于市场形成高度共识的、今年股价已经大涨的头部企业，也将受到反垄断的压力，明年几无大涨的可能。 四是长期超跌低价股。前提是，符合最新政策取向，有产业转型升级预期，与同类股有明显的比价落差。如近期金枫酒业已经翻倍。 今年，抱团取暖的基金跑赢大盘，但我认为，由于其持有头部企业的个股处于历史高位，且估值较高，故明年基金跑输大盘的概率较大，投资者不如自己灵活操作，收益更大。 
目前大盘在3330点关键位上有所企稳，仍围绕这3200—3500点箱体的中位线3350点震荡整理，但受压于五周均线3387点。 由于年末资金紧张，以及年终机构结账压力大，券商对两融正进行大检查，机构将根据重磅会议进行调仓换股，因此，年末发动上攻行情的条件不成熟，很可能会在中位线附近缩量震荡整理。若成交量补配合，不排除瞬间击破3300点的可能，那将是投资者进行“冬播”的好时机。 下午关注：大盘能否收在3350点中位线之上？成交量能否在7000亿以上？
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