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李志林午评丨隔夜美股再暴跌，A股指数呈分化
李志林
/ 2020-10-27 12:58 发布昨深市奋力翻红，沪市受权重股拖累，两市合计成交6336.11亿元，量能继续萎缩。两市合计1839只个股上涨，2038只个股下跌，37只个股涨停，10只个股跌停。牛市旗手券商股集体大跌，尤其是曾经一个月大涨200%的光大证券，昨直接跌停。 据Wind统计显示，市场主力资金昨日净流出243.22亿元，连续十个交易日净流出。北上资金因重阳节上周五、本周一暂停交易，周二今日起恢复。 今日消息面： 【隔夜美国三大股指收盘重挫 道指一度跌近3.5%】道指跌650.19点报27685.38点，跌2.29%；纳指跌189.34点报11358.94点，跌1.64%；标普跌64.42点报3400.97点，跌1.86%。黄金收1905.70美元，涨0.5美元，涨幅0.1%。美原油期货38.56美元，跌1.29美元，跌幅3.2%。今美元指数92.97点，离岸人民币6.70元。今上午港股-1.23%，日经指数-0.33%。 【证监会筹划基础制度改革 深交所主板与中小板拟合并】随着创业板注册制改革推进，资本市场的基础制度改革继续发力。据悉，监管拟合并深交所主板与中小板。一位知情人士表示，深交所主板长期以来没有发行融资功能，主板和中小板的上市和监管要求也基本一致，没有区分的必要性。从今后的发展架构来看，上交所是主板+科创板，深交所是主板+创业板，整体交易所布局上会形成协调。“主板和中小板合并后，不再拘泥于企业大小进行区分，只要符合上市标准，都在主板上市。”上述人士称。(财新) 【农业农村部：猪肉供应形势越来越好 价格将逐步回落到正常水平】财联社10月27日讯，农业农村部总经济师魏百刚表示，今后一个时期，猪肉供应的形势越来越好，近期，我们组织专家分析测算，综合考虑生猪生产恢复情况、猪肉进口、消费需求等因素。明年元旦、春节这两大节假日期间，猪肉供应量同比大约会增加3成左右，增加量上去以后，价格总体上将低于去年同期水平，不会出现价格大幅上涨的情况。后期随着能繁母猪增加，生猪存栏量增加，出栏量也会很快增加。供应上去以后，价格将逐步回落到正常水平。 【保险区块链创新中心在沪成立】今日，由上海保险交易所联合行业共建的“保险区块链创新中心”在第二届陆家嘴国际再保险会议上正式成立。据悉，下一步，上海保险交易所将在中国银保监会和各级政府的指导和支持下，在境内外保险、再保险及保险产业链相关机构的积极参与下，依托“保险区块链创新中心”，搭建保险行业及产业链共建、共享、共赢的平台，赋能实体经济，引领行业高质量发展。 【国家统计局：9月全国规模以上工业企业利润同比增加10.1%】国家统计局数据显示，1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额43665.0亿元，同比下降2.4%，降幅比1—8月份收窄2.0个百分点。9月份，规模以上工业企业实现利润总额6464.3亿元，同比增长10.1%，增速比8月份回落9.0个百分点。 【六部门“点名”鼓励民企参与国企混改 专家表示“联姻”为谋双赢】近日，国家发展改革委等6部门联合印发《关于支持民营企业加快改革发展与转型升级的实施意见》明确，鼓励民营企业参与混合所有制改革。加大国有企业混合所有制改革力度，深入推进重点领域混合所有制改革。（证券日报） 【又有25只可转债熔断！一日翻倍成常态 成交量萎缩调整或如影随形】10月26日，又有25只可转债因为涨幅触及红线被临停，不少甚至被二次临停。通光转债成为今天的第一主角，盘中一度实现翻倍，最高上涨116%，截至收盘有12只可转债涨幅超20%。可转债市场的成交量也是一日千里，上周四刚刚历史首次突破千亿元，周五成交量继续放大近一倍，全日成交量逼近2000亿，周一则继续在高位徘徊，为1583亿元，相比上周五有所萎缩，显示有资金出局观望。（21世纪经济报道） 【可转债市场热度不减 基金经理喊“避险”】可转债的热炒态势依然明显，有近30只可转债盘中临时停牌。部分基金经理提示，在大幅上涨后，这些可转债的转股溢价率已严重偏离正常水平，蕴含较大投资风险，接下来大幅下跌的可能性较大，投资者应及时回避。另外，投资者应从可转债对应正股的基本面及估值水平等因素出发，聚焦消费电子、顺周期等领域，筛选价位合理标的。 
【蚂蚁集团IPO价格出炉 A股发行总市值2.1万亿元】昨晚间，蚂蚁集团发布首次公开发行股票并在科创板上市发行公告，发行人和联席主承销商根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为68.80元/股。按此价格计算，最终A股发行总市值2.1万亿元，较此前多家投行预测约2.5万亿-3万亿元估值，折让幅度约20%-30%。 按本次发行价格68.80元/股计算，A股超额配售选择权行使前，预计发行人募集资金总额为1149.45亿元；若A股超额配售选择权全额行使，预计发行人募集资金总额为1321.86亿元。蚂蚁集团公布战略投资者名单和缴款金额情况，共计缴款金额935.31亿元。 蚂蚁集团在港交所公告，预期H股将于2020年11月5日（星期四）上午九时正开始买卖，H股将以每手50股H股进行买卖，H股的股份代号为6688。蚂蚁A+H股通过IPO拟筹集约345亿美元。 【蚂蚁IPO后马云身价达716亿美元 超艾里森排名全球11】在蚂蚁集团公布了IPO（首次公开招股）发行价之后，阿里巴巴联合创始人马云将成为全球第11大富豪。马云持股蚂蚁集团8.8%，基于今日公布的发行价，这些股份价值274亿美元。这将使得马云的总资产达到716亿美元，从而超越甲骨文公司创始人拉里·艾里森。 
【北向资金净流出超40亿元】北向资金持续流出，截至目前，北向资金净流出超43亿元。 【央行将进行1000亿元逆回购操作 实现净投放300亿元】央行公开市场将进行1000亿元7天期逆回购操作，因今日有700亿元逆回购到期，实现净投放300亿元。 【两市融资余额减少24.79亿元】截至10月26日，上交所融资余额报7280.65亿元，较前一交易日减少8.21亿元；深交所融资余额报6890.43亿元，较前一交易日减少16.58亿元；两市合计14171.08亿元，较前一交易日减少24.79亿元。 
【海外疫情超4365万，美国超896万】据最新实时统计数据显示，截至北京时间10月23日11时30分左右，美国累计确诊病例逾896万例，死亡23.10万例。国内现有确诊病例453例（包括境外和港澳台）。 
今上午大盘低开11点，3240点，冲高3256点，探底3235点，午前收3239点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收-0.62%、-0.33%、-0.37%、-0.55%、--0.10%、-0.23%、+0.54%、+1.01%。个股涨跌比：392∶1107，645∶1581。有22股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有9只。今上午成交量3943亿，比昨上午减少24亿。 
早盘A股各大小指数继续分化，创业板指强于主板，两市个股跌多涨少，涨幅超9%个股仅20余家，市场整体情绪较差。题材上，代表近期市场情绪的可转债强分化，次新股开始退潮，充电桩熄火，轮动到军工、船舶制造、二胎、医药、农业等板块，个股上，小市值创业板股依旧受资金青睐，整体看，题材快速轮动没有持续性，市场以反抽为主。盘面上，辅助生殖、眼科医疗、军工等板块涨幅居前，注册制次新、充电桩、可降解塑料等板块跌幅居前。 
隔夜因美国疫情不断升级，白宫表示将放弃控制疫情，引发市场恐慌，美股暴跌650点，最多时大跌960点。受此影响，昨探底略有反弹的3个大盘股指数，继续小幅下跌，但指数出现分化，科创板、创业板连续第二天翻红。 近期，由于茅台等白酒股、券商板块，白马股，以及大盘股重挫，沪市成交量连续少于创业板，致使沪市弱势明显，大盘已失守五周均线3268点，进入空头市场，但因距离3200点震荡箱底不远，KDJ指标进入底部区域，因此，大盘往下偏离五周均线不会太远。几个小盘股指数开始逆势反弹，表明大盘调整的空间较为有限。 在大盘调整过程中，也有机构大胆抄底。向来敢于逆向投资的机构投资者，在上周大举买入上百亿元股票ETF，展现出逢低加仓的决心。就在A股大跌的上周四(10月22日)、上周五(10月23日)，分别有82.07亿元、41.32亿元资金流入股票ETF，合计123.39亿元资金抄底A股。 科技板块依然是投资者博取反弹空间的心头好。Choice数据显示，华夏国证半导体芯片ETF份额增长明显，在10月22日、10月23日连续两个交易日中，基金份额分别增长了1.62亿份、6.08亿份。根据当日均价计算，这两个交易日分别吸引了1.83亿元、6.81亿元资金涌入。 同时，银华中证5G通信主题ETF、华夏中证5G通信主题ETF、国泰CES芯片ETF等相关ETF在这两日亦获得了大资金的买入。数据显示，在10月22日、10月23日连续两个交易日中，银华中证5G通信主题ETF、华夏中证5G通信主题ETF、国泰CES芯片ETF份额分别增长了1.37亿份、1.48亿份、1.72亿份，流入资金分别达到1.37亿元、1.79亿元、1.91亿元。 此外，由于A股市场普跌，上证50ETF、创业板50 ETF、沪深300ETF、军工ETF等多只股票ETF获得了资金的青睐。Choice数据统计显示，在上述两个交易日，华安创业板50ETF份额增长了6.37亿份，华泰柏瑞沪深300ETF增长了4.79亿份，国泰中证军工ETF增长了2.07亿份。值得注意的是，华泰柏瑞沪深300ETF、南方中证500ETF的流入资金分别达到23.07亿元、15.97亿元，整体的资金流入较大。 预计在10月29日重要会议闭幕、11月3日某国大选、11月5日蚂蚁集团上市，三个重要事件明朗之前，大盘在靠近3200点附近低位蛰伏的可能性较大。科创板、创业板、中小板、深成指的表现将强于沪市。三季报业绩超预期、低估值、高成长的个股，会有较好的表现。一旦宏观层面的不确定性因素明确后，市场的风险偏好可能会稳定在一个较好的水平上，有利于科技股的行情。 下午关注：大盘收盘能否收在3330点之上？
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