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李志林午评丨大盘杀跌补尽缺口，继续做空失去方向
李志林
/ 2020-10-26 12:53 发布上周五A股尾盘跳水，两市合计成交6877.29亿元，跌势中量未明显萎缩，预示下跌动能仍存！两市合计795只个股上涨，3122只个股下跌。包括ST股在内，共有31只个股涨停，11只个股跌停。 据Wind统计显示，市场主力资金上周五净流出299.39亿元，连续九个交易日净流出。北上资金因重阳节上周五、本周一暂停交易，周二恢复。 今日消息面： 【上周五美股涨跌不一】道指跌28.09点报28335.57点，或0.10%；纳指涨42.28点报11548.28点，或0.37%；标普涨11.90点报3465.39点，或0.34%。黄金收1905.20美元，涨0.6美元，涨幅0.03%。美原油期货39.85美元，跌0.79美元，跌幅1.9%。今美元指数92.91点，离岸人民币6.68元。今上午港股+0.54%，日经指数-0.17%。 【可转债延续“熔断潮”】可转债延续“熔断潮”，但是分化加大，分化严重。逾10只转债盘中临停，多只转债盘中临停两次；通光转债涨逾82%，雷迪转债涨逾48%，宝莱转债涨逾37%，三超转债涨逾32%；智能转债跌逾13%，盘中一度涨逾20%盘中临停；万里转债跌逾9%。 【贵州茅台三季度收入增长放缓 开盘大跌5.6%】受三季度业绩增速不及预期影响，贵州茅台开盘大跌5.6%，午盘收跌4.15%。10月25日，贵州茅台三季报出炉，营业收入和净利润同比均保持两位数增速，前三季度公司实现净利润338.27亿元，相当于日赚1.24亿元。值得注意的是，2019年四季度新进的第三大股东贵州省国有资本运营有限责任公司，在今年三季度减持了1675.2585万股，若按贵州茅台三季度均价1678.75元/股计算，减持套现281.234亿元。同时，中报时位列第十大股东的贵州金融控股集团有限责任公司，已经在三季度退出贵州茅台前十大股东之列。贵州省国有资本运营有限责任公司、贵州金融控股集团有限责任公司的最终受益人均为贵州省财政厅。 【证监会出手37条 规范可转债】证监会10月23日就《可转换公司债券管理办法(征求意见稿)》公开征求意见，针对近期出现的个别可转债被过分炒作、大涨大跌的现象，《管理办法》着重解决投资者适当性管理不适应、交易制度缺乏制衡、发行人与投资者权责不对等、日常监测不完备、受托管理制度缺失等问题，通过完善交易转让、投资者适当性、信息披露、可转债持有益保护、赎回与回售条款等各项制度，防范交易风险，加强投资者保护。 【5年赚近7倍 社保基金喊话蚂蚁集团：给全国人民再多赚点！井贤栋：安排！】昨天，在上海外滩金融峰会现场，蚂蚁集团被它的大股东cue了：给全国人民再多赚点！蚂蚁集团随即回应：没问题，安排上！这意味着，13亿缴纳过社保的中国人，将来的养老钱很可能又要涨了。（中国证券报） 【疯狂可转债引发监管出手 基金经理直言参与炒作风险太高】上周，可转债尽显疯狂。10月23日的成交额突破1900亿元，相当于中小板市场的1.5倍。上周五，证监会紧急发布《可转换公司债券管理办法(征求意见稿)》。多位可转债基金经理在接受记者采访时表示，多因素引发可转债异动，不少产品是资金炒作，存在极大风险。（中国基金报） 【十大券商策略：金融股有望迎来补涨 牛市3浪趋势未变】趋势上，历史统计显示11月-次年2月指数上涨概率高、平均收益为正，即便牛市向熊市转换，Q4也很难大跌。结构上，四季度容易再平衡，背景是前期行情分化明显、年底资金博弈，这次催化剂为经济复苏+金改。资金面+基本面双轮驱动的牛市3浪仍在，中短期后周期的大金融地产更优，科技是转型升级牛的中长期主线。（券商中国） 【央行今日开展500亿元逆回购操作 实现零投放零回笼】央行今日开展500亿元逆回购操作，因今日有500亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。央行公开市场本周共3200亿元逆回购到期，其中，周一至周五到期规模分别为500、700、800、500和700亿元，周一另有500亿元1个月期国库现金定存招标。 【两市融资余额减少96.77亿元】截至10月23日，上交所融资余额报7288.85亿元，较前一交易日减少43.24亿元；深交所融资余额报6907.01亿元，较前一交易日减少53.53亿元；两市合计14195.86亿元，较前一交易日减少96.77亿元。 【海外疫情超4313万，美国超889万】据最新实时统计数据显示，截至北京时间10月23日11时30分左右，美国累计确诊病例逾889万例，死亡23万例。国内现有确诊病例449例（包括境外和港澳台）。 今上午大盘低开20点，3258点，探底底3226点，冲高3264点，午前收3254点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收-1.10%、-0.50%、-0.72%、+0.02%、+0.41%、+0.79%、+0.45%、+1.54%。个股涨跌比：562∶906，1182∶1002。有24股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有4只。今上午成交量3967亿，比上周五上午增加227亿。 早盘A股各大指数下探回升，创业板指从低点反弹逾2%，两市个股涨跌互半，涨幅超9%以上个股仅30家，其中创业板占20家，市场短线赚钱效应依旧聚焦创业板，整体情绪一般。板块上，食品饮料、银行、保险、证券等权重板块开盘下杀，早盘的急杀也带来了抄底资金的入场，题材炒作集中在充电桩、次新股、可转债等，光伏、风电等前期主线也开始反弹修复。盘面上，充电桩、光伏、安防等板块涨幅居前，啤酒、证券、白酒等板块跌幅居前。 继上周五，深成指、中小板、创业板、科创板均率先封闭了长假后两个跳空缺口之后，今上午，空方主要借助可转债疯炒、喀什疫情和茅台业绩不及预期、贵州省财政厅减持280亿这三大利空杀跌，做空白酒股、券商股、煤炭股等大盘股，完成10月9日3244点的跳空补缺口任务。上证50、上证综指、沪市300三个大盘股指数下跌。 
但当7指数全部补完10月9日向上跳空缺口后，继续做空便失去方向，3200点箱底很难击破。于是，深成指、中小板、中证500、创业板、科创板却翻红，一举补掉了今上午的向下跳空缺口。 上周港股等外围市场整体上涨，但A股却持续调整，周五更是尾盘跳水；新的一周开始，A股将会如何走呢？本周是一个“超级大事”周，十九届五中全会今日在北京召开，超级巨无霸蚂蚁集团周四开始打新……都是影响市场的重要事件。 
本周四，蚂蚁集团将申购，11月6日左右上市，马云称，“这是人类有史以来最大规模融资定价，也是五年来第一次在纽约城外完成如此大体量的定价。”市场对此很恐惧。但我以为，可能利好的因素大于利空。蚂蚁估值约3000亿美元(约人民币2万亿)，本次发行股份不超总股本的5.5%，也就是，占发行的市值不超过1100亿元。这其中，战略配售占比80%,也就是说，拿出来卖的占20%,就是220亿元。如开盘当日抛约80%，也就是165亿左右。这比"中芯国际"上市首日抛压480亿小很多了。说不定上市后能带动科技股和大盘上扬。 目前，上证指数已失守五周均线3271点，进入空头市场。下午或明天如果能够补掉今日跳空缺口3276点，便能重回多头市场，但可能需要一两天时间。待11月初两事件（某国大选）落地后，市场将重启基本面持续改善推动的中期慢涨行情。配置上，科技股和医药股仍为重点。 下午关注：上证综指和上证50能否不掉今向下跳空缺口？大盘收盘能否收在前跳空缺口3244点的上方，以及3230点之上？
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