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李志林午评丨A股随美股大跳水，探底升至60天线
李志林
/ 2020-09-09 12:55 发布昨A股小V反弹，创业板成交首超沪市。两市合计成交9243.83亿元。沪市总成交3202.3亿元，创业板成交额3374.56亿元，竟然超过沪市！上证股票数量是创业板的2倍，总市值为创业板的4倍，但昨创业板成交比上证多出100多个亿！两市合计2617只个股上涨，1287只个股下跌。包括ST股在内，共有66只个股涨停，18只个股跌停。 据Wind统计显示，市场主力资金昨日净流出274.88亿元，连续七个交易日净流出。北向资金恢复净流入，昨日净流入金额63.51亿元。 今日消息面： 【隔夜美股全线重挫，纳指跌4.11%，道指跌2.25%】道指收跌632.42点报27500.89点，或2.25%；纳指收跌465.44点报10847.69点，或4.11%；标普收跌95.12点报3331.84点，或2.78%。黄金收1943.20美元，涨8.90美元，涨幅0.5%。美原油期货36.76美元，跌3.01美元，跌幅7.6%。今美元指数93.49点，离岸人民币6.85元。今上午港股-1.07%，日经指数-1.46%。 【苹果将于9月16日举行发布会 预计将推出新款iPhone手机】苹果将于北京时间9月16日凌晨1点举行发布会，预计将推出新款iPhone手机。此前消息称，今年的四款iPhone 12分别命名为：iPhone 12、iPhone 12 Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max。苹果要求供应商今年生产7500万-8000万部5G手机。 【四大行深圳分行：部分员工已收到数字货币参与内测】“工农中建”四大行深圳分行的部分员工已经收到参与内测，不过由于落地场景有限，测试内容仅限于下载、注册、兑换、转账等基础功能。另外，深圳部分机构内部目前正在以数字货币进行党费、工会费用的缴纳。(证券时报) 【创业板彻底火了！12个交易日团灭1元股、2元股、3元股 4元股也快了？】创业板低价股全线暴动，从8月24日涨停扩板以来，短短12个交易日已成功消灭1元股、2元股、3元股。截至周二收盘，创业板股价最低的宝利国际大涨13.26%报收4.87元，12个交易日累计上涨87%。并且5元以下的个股也仅剩5只，这5股周二全部上涨超10%，其中坚瑞沃能涨停，如周三创业板低价股继续保持强势，很有可能再次消灭4元股。（证券时报） 
【深交所排查天山生物等公司交易情况 发现有些交易可能涉嫌新型股价操纵行为】从深交所了解到，深交所正全面排查天山生物等公司的交易情况，发现有些交易可能涉嫌新型股价操纵行为。（证券时报网） 【低价半导体“嗨翻天”！有个股股价接近翻倍 私募推荐这些赛道】多家私募机构表示，短期市场做多情绪持续升温之后，后续半导体板块的“第二落点”，值得重点关注。其中，传感器芯片、光学芯片、安防芯片、5G通信芯片等细分赛道，以及新能源车、5G换机周期mini LED等行业应用带来的芯片需求增量，成为了当前私募业内主要看好的投资方向。（中国证券报） 【统计局：8月CPI同比上涨2.4% PPI同比下降2.0%】2020年8月份，全国居民消费价格同比上涨2.4%。其中，城市上涨2.1%，农村上涨3.2%；食品价格上涨11.2%，非食品价格上涨0.1%；消费品价格上涨3.9%，服务价格下降0.1%。1—8月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.5%。（国家统计局） 【央行开展1200亿元逆回购操作 实现净投放1000亿元】央行公开市场开展1200亿元7天期逆回购操作，因今日有200亿元逆回购到期，实现净投放1000亿元。 【两市融资余额减少17.69亿元】截至9月8日，上交所融资余额报7360.97亿元，较前一交易日减少11.73亿元；深交所融资余额报6935.55亿元，较前一交易日减少5.96亿元；两市合计14296.52亿元，较前一交易日减少17.69亿元。 
【海外疫情超2756万，美国超651万】据最新实时统计数据显示，截至北京时间9月09日11时30分左右，美国累计确诊病例逾6451万例，死亡19.40万例。国内现有确诊病例431例（包括境外和港澳台）。 
今上午大盘低开35点，3281点，冲高3289点，探底3238点，午前报收3280点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收-1.02%、-1.53%、-1.07%、-1.52%、-2.21%、-1.82%、-3.46%、-2.39%。个股涨跌比：481∶1012，673∶1531。有47股涨幅超10%以上，7股跌停。成交量6505亿，比昨上午增加1088亿。 
受美股影响，早盘各大指数低开后单边下行，后有所企稳，两市个股跌多涨少，创业板短线情绪表现尚可，逾30股涨超10%，超10股涨停。板块上，医药疫苗权重个股重挫带领创业板指大幅走弱，燃料电池，军工、数字货币等题材表现较强，第三代半导体继续分化，创业板低价股继续受资金炒作，但个股也大幅分化，低位股轮动补涨，且扩散至主板的煤炭、钢铁等低估值板块和个股，整体看，资金依旧聚焦于创业板短线炒作，市场缺乏题材热点。盘面上看，染料、燃料电池、港口航运等板块涨幅居前，疫苗、猪肉、半导体等板块跌幅居前。 隔夜美股大跌，纳指跌幅超4%，科技股全线杀跌，特斯拉股价跌逾20%；苹果大跌6.73%，市值跌破两万亿美元，亚马逊跌4.39%，微软跌5.41%。上午，A股跟随美股恐慌杀跌，创业板一度跌幅超5%、科创板跌4%，科技股和消费股成了杀跌急先锋，直至午前各指数才跌幅收窄。 上午凶猛杀跌，除受美股影响外，还有市场本身的原因。自从创业板改为20%涨跌幅之后，吸引了广大中小散户集中投向创业板，总开户有9800多万户之多。他们用人民战争和蚂蚁啃骨头精神，相继消灭了1元、2元、3元、4元股，把低价垃圾股炒上了天。从而导致了几个后果： 第一、创业板成交量超过沪市主板，使沪市严重失血，大金融股低迷不振，影响了大盘指数。 第二、造成了科创板和创业板的高价股无人问津，接连跳水。 第三、价值投资理念遭到了严重破坏。垃圾升天、妖股频出，严重违背了易会满在创业板实施注册制大会上所说的“创业板注册制有助于开启价值投资理念”的初衷，使A股越加成为投机市场，使理性投资者失去了方向，无所适从。 鉴此，我强烈呼吁：为了体现市场的“三公”原则，管理层尽早将沪市、深市、主板和中小板，都统一实施20%的涨跌幅，以抑制创业板狂炒低价垃圾股的不良风气。 从大盘看，五周均线已跌破4天，进入空头市场。今大盘杀跌到3230点止跌，午前仍守在60天线3276点之上，但恐慌性抛盘使成交量大增。 
我的观点没变，大盘正在往3200—3500点的箱底靠拢，机会逐渐增大。由于60天线，即3个月市场平均持股成本在3276点，故除了妖股和前期涨幅巨大的个股有杀跌动能之外，绝大多数个股都回到了3月以前的价位，下跌空间有限。大盘在3230—3250一带有望筑起较强的防守线。A股调整后新一轮中期上行，有望在9月中下旬启动。 因为，基本面向好，相对的经济恢复和疫情防控，人民币的相对升值，以及A股整体市值规模和在新兴市场里独特的竞争地位，A股依然是很重要的可以吸引增量资金入场的市场。同时，增量资金十分充沛。主要来自三个方面，一是外资，二季度以来外资增配中国提速明显；第二是新发公募基金的被动配置，主动权益型基金新发持续处于高位，且股票与偏股混合型占比高。外资不断买入A股核心资产，1.9万亿市值中有70%的资金只买入50只个股，过去一年半时间获得的绝对收益约为81%。三是国内居民部门增配权益提速，新发基金配置需求和散户入市潜力都很大。一方面，竞争性资产收益率下降，银行理财、货币基金或余额宝的收益率在过去两三年下降了2.4—2.5个点；另一方面，“房住不炒”下政策压制房价，整体导致权益资产在居民配置中的吸引力在提升。 未来数月A股的趋势性上涨以及投资机会，建议投资者聚焦这4条主线。 一是受益于弱美元和商品/能源涨价的板块，包括黄金、有色金属和化工； 二是受益于经济复苏和消费回暖的可选消费品种，包括汽车、家电、家居、装修、品牌服饰、院线； 三是绝对估值足够低且已经相对充分消化利空因素的保险和银行。 四是调整充分的高科技股，尤其是国家重点扶持的半导体板块。 下午关注：大盘下方能否60天线之上？上方，能否像昨天一样收复3300点整数关？
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