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李志林午评丨银行、船舶制造板块大涨，站稳3400点仍需蓄势
李志林
/ 2020-08-11 12:51 发布昨券商板块活跃，铁路基建概念爆发，两市总成交11576亿元，成交依然保持活跃。两市合计2598只个股上涨，1229只个股下跌。包括ST股在内，共有125只个股涨停，39只个股跌停。铁路基建板块爆发，家居板块发力上扬，广电系个股走势活跃，汽车板块集体上扬。 据Wind统计显示，市场主力资金昨日净流出220.04亿元，连续五个交易日净流出。北上资金昨日净流入金额0.07亿元。 今日消息面： 【隔夜美股三大指数涨跌不一，道指收涨1.3%】道指涨357.96点报27791.44点，涨1.30%；纳指跌42.63点报10968.36点，跌0.39%；标普涨9.19点报3360.47点，涨0.27%。黄金收2039.70美元，涨11.70美元，涨幅0.6%。美原油期货41.94美元，涨0.72美元，涨幅1.8%。今美元指数93.55点，离岸人民币6.95元。今上午港股+2.28%，日经指数+1.70%。 【金融开放大势所趋 A股加速融入全球】证券时报头版刊文称，明晟（MSCI）将于8月12日宣布最新季度指数评审结果，虽然此次季度评审不涉及A股纳入因子变化，却依然受到市场关注。内地金融市场开放是大势所趋。近来美国政策利率保持在极低水平，进一步压低无风险利率，从而改变投资主体的资产配置结构，加上美元指数走弱，投资者在全球范围内寻找更有投资价值的资产。国际机构逐步转向新兴市场寻求收益，对人民币债券的增配幅度在全市场排名第一，A股吸引外资持续增配。 【深圳市国资委主任：过去40年深圳国有经济年均增速28.7% 资产增长2.46万倍】深圳市国资委主任余钢介绍，1979年—2019年，深圳国有经济以年均28.7%的速度，实现了总资产增长2.46万倍。2019年，市属企业总资产、净资产、营业收入、利润总额、净利润、上缴税金创“六个历史新高”。在全国37个省级国资监管机构中，市属企业总资产排名第4位，利润总额、净利润、成本费用利润率等指标均排名第2位。 【海关总署：上半年我国外贸整体表现可以说好于市场普遍预期】海关总署署长倪岳峰表示，上半年我国外贸整体表现可以说好于市场普遍预期，特别是6月份进出口双双实现正增长。虽然国际贸易市场的“蛋糕”变小了，但我国的市场份额却在变大，前4个月出口份额同比增加了0.1个百分点，这充分说明我国外贸的抗压力和竞争力在不断提升。随着全面复工复产达产，这个比例可能还会进一步提升，这是很不容易的。 【商业银行净赚1万亿 同比降9.4%】8月10日，银保监会发布的二季度银行业保险业主要监管指标数据显示，上半年，商业银行累计实现净利润1.0万亿元，同比下降9.4%，平均资本利润率为10.35%。商业银行平均资产利润率为0.83%，较上季末下降0.15个百分点。 【争夺下一张免税牌照 绿地控股已申请免税品经营资质】正在二次混改的绿地控股，已加入免税品经营资质的申请队伍中。从多方渠道得知，上海市政府多方筛选后，向上递交两家企业的免税品经营资质申请，一家为百联股份的控股股东百联集团，另一家则是绿地。截至8月10日发稿，后续申请工作尚处在推进过程中。 【今年新发爆款基金近万亿 权益类产品是主力军】在股市回暖、基金赚钱效应凸显，以及监管层大力倡导发展权益类基金的大背景下，公募基金发行纪录接连被刷新。数据显示，今年以来，新发基金规模达到1.75万亿刷新纪录；新成立的50亿元以上爆款基金数量已突破100只，总规模接近1万亿，权益类爆款基金规模占比超过六成。（证券时报） 【林园：2万点不是梦】深圳林园投资董事长林园近日做客华润信托直播间，发表了对A股的看法，他认定“当前处在十年一遇的牛市初期，我相信5000点、2万点都不是梦！” 【超配中国股票！高盛再撑中国经济！外资真金白银做多A股 7个月扫货1300亿】高盛在最新发布的一篇报告中指出，如果全球经济再次下滑，尽管美联储必当全力以赴，但由于美元霸主地位岌岌可危，拯救世界的重任将再次取决于中国，就像2008/2009年那样。与此同时，高盛针对重仓中国股票解释称，中美贸易摩擦不会对中国股市造成太大影响，将继续维持 “超配中国股票”的观点。(券商中国0 【上半年银行业净利降9.4% 国有大行降幅最大！躺赚时代终结 三季度更艰难？】在加大不良资产确认、处置力度，以及加大贷款拨备力度的背景下，上半年银行业净利润大降也就在预期之中。8月10日，银保监会发布的二季度银行业主要监管指标数据显示，上半年，商业银行累计实现净利润1.0万亿元，同比下降9.4%，平均资本利润率为10.35%。商业银行平均资产利润率为0.83%，较上季末下降0.15个百分点。（券商中国） 【央行今日开展500亿元逆回购操作】央行今日开展500亿元7天期逆回购操作，因今日无逆回购到期，当日实现净投放500亿元。 【两市融资余额增加47.44亿元】截至8月10日，上交所融资余额报7326.24亿元，较前一交易日增加31.27亿元；深交所融资余额报6757.41亿元，较前一交易日增加16.17亿元；两市合计14083.65亿元，较前一交易日增加47.44亿元。 【海外疫情超2012万，美国超525万】据最新实时统计数据显示，截至北京时间8月10日11时30分左右，美国累计确诊病例逾525万例，死亡16.62万例。国内现有确诊病例1999例（包括境外和港澳台），31省市本土病例640例（其中新疆新增13例），港澳台1205例，境外输入154病例。 
今上午大盘平开，3379点，即为最低点，冲高3409点，午前收3390点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收+0.84%、+0.66%、+0.33%、-0.24%、+0.26%、+0.17%、+0.17%、-1.18%。个股涨跌比：521∶946，675∶1513。50股涨停，2股跌停。成交量6562亿，比昨上午减少788亿。 
早盘各大股指冲高回落，成交量收缩，个股跌多涨少，涨停个股仅50家，市场整体赚钱效应较差。板块上，银行、保险、白酒、食品饮料等权重板块走强，军工板块探底回升，农业、稀土永磁板块盘中拉升，题材表现一般，个股上，高标严重分化，北斗星通等表现强势，光启技术跌停，整体看，资金表现较为谨慎，题材偏于防守，短线情绪表现较差。盘面上看，白酒、军工、银行等板块涨幅居前，国产软件、蚂蚁金服、数字货币等板块跌幅居前。 今整个上午，白线高高在上，黄线在下，主要靠银行股和船舶制造板块、白酒领涨，带领大盘冲破3400点整数关，至3409点。但由于前期涨幅较大的热点，如高科技、券商、医药、免税牌照等板块趁机获利回吐，形成剪刀差，致使大盘失守3400点。 正如我前期预判的，因3350—3450点区间9天堆积了14.6万亿的套牢筹码，因此大盘必须以每天1万亿以上成交了，在3330点上方收盘15—20天，才能有效冲破3400点。果然，今天是3330点上方收盘第15天，大盘就向3400点发起进攻了。当由于首次冲锋是银行等大盘股领衔，市场不愿配合，绝大多数个股逆向行走，因此，今上午的冲关只是“仙人指路”，待大盘在3400点下方再蓄势5天，便能有效站稳3400点。 
环顾全球股市，疫情失控的、确诊病例超520万、死亡病例近17万的、经济负增长32.4%的美国股市，牛气冲天，道指、标普连续大涨，纳指连续创出新高，标普创出半年新高。今上午港股又大涨566点、2.32%。相比之下，控制疫情和经济复苏表现最好的中国股市，没有理由不震荡缓上。 8月以来，A股正悄然的发生着一些变化：大小指数有了明显的分化，且由之前的“小强大弱”演变为当下的“大强小弱”，比如创业板50指数本月虽刷出过新高，但累计下跌了3.02%，创业板指也是下跌2.15%。而上证指数上涨了2.09%，上证50则上涨了1.12%。虽然这短短几天的现象不能说明行情风格就此发生改变，但对投资者来说，牛市中这种轮涨现象还是值得关注的。 
关注的热点除了高科技、军工、券商等以外，下一阶段仍可关注2个板块： 一是免税牌照概念。据昨日《财联社》发布消息，正在二次混改的绿地控股，也加入申请免税牌照队伍，上海市政府经反复筛选后，向上提交百联股份和绿地控股两张牌照申请。据悉，绿地是以进口博览会（365天国际贸易港）理由向上申请。作为全国出入境人员流量最多的一线城市上海，率先同时获取两张牌照的可能性很大。 二是国企改革有望成为牛市新风口。2020年是国企改革三年行动的第一年，后续国企改革工作有望展开，国企改革不断深化。根据国务院出台的关于落实《政府工作报告》重点工作部门分工的意见，国企改革三年行动由国务院国资委牵头实施，相关具体政策将于10月底前出台，建议继续关注相关具体政策。此前国务院国有企业改革领导小组已经审议通过了第四批混改试点名单，试点企业共160家，其中，企业系统107家，地方企业53家，资产总量超过2.5万亿元。 另一方面，国企整体估值较低，政策催化下，有望迎来估值修复良机。2016以来，国企估值整体偏低，目前国企改革指数PE(TTM)处于历史估值低位。截止2020年7月8日，国企改革指数PE(TTM)为13.69倍，处于历史估值39.14%分位点，低于历史估值中位数(17.01)。随着国改的进一步推动，国企的经营效益和活力有望增强，助推行业基本面和企业盈利改善，带动估值修复。 下午关注：大盘能否收在5天线3373点之上？黄线能否向上与白线靠拢？中小盘成长股能否回升？成交量能否到达1.1万亿？
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