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李志林午评丨周末监管层组合抑“疯牛”，权重调整指数依然中阳
李志林
/ 2020-07-13 12:53 发布上周五A股紧急刹车，两市总成交16125亿元，依然保持着非常大的交投水准。两市合计1177只个股上涨，2634只个股下跌。包括ST股在内，共有159只个股涨停，7只个股跌停。医疗保健板块走势强劲，粤港澳概念发力走高，水利建设板块震荡上扬，免税概念再度活跃。国家队大手笔减持：社保减持人保，大基金抛售多只芯片股,券商股也被密集抛售。这是上周五调整的主要原因！ Wind统计显示，沪深两市主力资金上周五净流出978.02亿元！连续四个交易日净流出。上周五北向资金净流出44亿元，北向资金上周累计成交8408.19亿元，成交净买入282.08亿元，为连续第16周净买入。 今日消息面： 【上周五美股收高，纳指再创历史新高 】道指涨369.21点报26075.30点，或1.44%；纳指涨69.69点报10617.44点，或0.66%；标普涨32.99点报3185.04点，或1.05%。黄金收1801.90美元，跌1.90美元，跌幅0.1%；美原油期货40.55美元，涨0.93美元，涨幅2.4%。今美元指数96.44点，离岸人民币6.99元。今上午港股+0.75%，日经指数+1.89%。 【未作窗口指导 未作规模限制 监管层紧急澄清】7月以来A股市场涨势如虹，引发资金追捧新基金，爆款基金层出不穷。一时间，新基金发行沸腾了，近期市场也传出监管层进行窗口指导的传闻。 对此，接近监管层的相关人士告诉中国基金报记者，监管层未对“单只基金首募规模不得超过300亿”作出窗口指导，也并未对基金首募规模作出任何限制。（中国基金报） 【科创板ETF 花落四大基金公司】近日，业内消息称，首批跟踪上证科创板50成份指数的ETF目前或已有4家大型基金公司入围，其中，北京、上海、广州均有基金公司入选。 
【1签赚20万还没开板 这只新股太豪横！年内最强打新周来了 罕见15只新股齐发】年内最强打新周来临！根据目前发行安排，本周将迎来多达15只A股新股申购，成为2020年以来新股数量最多的一周！值得注意的是，近期随着市场走强，打新收益不断走高。就在上周，康华生物中一签收益已逼近20万元，成为A股有史以来最赚钱新股；国盾量子也上演了“一天涨10倍”的神话。（证券时报网） 【富时罗素：9月份季度审核后再考虑后续纳A 全球机构投资中国重视企业ESG表现】6月19日，富时罗素第一阶段最后一个批次A股纳入生效。7月8日，伦敦证券交易所集团信息服务部亚太区负责人、富时罗素亚太区董事总经理白美兰，富时罗素亚太区指数政策负责人杜婉明、富时罗素亚太区可持续发展投资主管Helena Fung接受中国证券报独家专访。白美兰和杜婉明表示，富时罗素第一阶段的A股纳入获得良好反响，9月之后将考虑下一步纳入计划。Helena Fung则指出，中国公司要融入全球市场需进一步提升ESG表现，而做好信息披露是提升ESG得分的重要步骤。（中国证券报） 【场外“灰色”配资扰动A股生态 监管部门合力治理降低市场风险】近日，A股市场成交活跃，投资热情被激发，但同时场外“灰色”配资卷土重来，多数平台甚至宣扬为“新手”提供1倍至10倍杠杆资金。令人欣慰的是，监管部门对于场外配资的态度是“冒头就打”。（证券日报） 【山东国企改革“踩油门”：多家集团同日公告重组 改革呈三大特征】《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》日前刚刚获得深改委审议通过，作为国资大省的山东，国企改革再度出现明显提速。从公告来看，本轮山东国企改革呈现出国资体系内部重组、攻坚企业集团层面改革、重组主体“同产业”等新特征，这些也被视为地方国资改革逐步进入“深水区”的新信号。（证券时报） 【北向资金净流入逾80亿元】北向资金早盘持续流入，截至目前，净流入逾80亿元。 
【两市融资余额增加167.07亿元 实现十连增】截至7月10日，上交所融资余额报6787.35亿元，较前一交易日增加89.20亿元；深交所融资余额报6226.47亿元，较前一交易日增加77.87亿元；两市合计13013.82亿元，较前一交易日增加167.07亿元。 
【海外疫情超1294.06万，美国超341.40万】据最新实时统计数据显示，截至北京时间7月13日11时30分左右，美国累计确诊病例逾341.40万例，死亡13.78万例。国内现有确诊病例575例，31省市本土病例234例（其中北京昨日连续第7天新增0例），港澳台255例，境外输入86病例。 
今上午大盘低开4点，3379点，探低3369点，午前以最高点3426点。上证50、沪深300、中证500、上证综指、深成指、中小板、创业板分别收+0.72%、+1.63%、+2.49%、+1.27%、+2.72%、+2.90%、+2.95%。个股涨跌比：1317∶165，1998∶206。128股涨停，1股跌停。成交量9895亿，比周五上午减少238亿。 
上午，A股各大股指震荡走高，市场板块普涨，情绪延续亢奋，逾百股涨停。板块上，券商、免税、半导体三大市场主线核心个股大幅杀跌，板块内个股高低位切换，中银证券、百联股份、蓝英装备等触及跌停，但凯撒旅业、中航沈飞等止跌回升，资金轮动水利、农业、猪肉、有色、医药医疗、白酒等板块。整体看，市场高位股亏钱效应加剧，但是市场承接力较强，调整表现呈良性，资金更青睐中报业绩高增长板块。盘面上看，农业种植、猪肉、水利等板块 受周末金稳委、证监会、银保监会组合加强调控，抑制疯牛的窗口指导的影响，今上午白线在下黄线在上，银行、保险、券商、贵金属、煤炭、石化等权重板块受到机构压盘，致使上证50和上证综指涨幅较小，但中证500、深成指、中小板、创业板涨幅均在2.5%—3%。以高科技股为代表的中小盘成长股，依然不屈不挠地上行，带动指数再收中大阳线，大盘也收复3400点。涨幅居前，仅有银行板块收绿。 从盘面看，前期最大的市场热点免税牌照概念股熄火。上周5连板，涨幅61%、居3700多只股票涨幅榜首、领头羊百联股份多次跌停，带动了鄂武商跌停，王府井和中国中免一度跌幅也超过7%。唯独9连板、受到深交所监管函的凯撒旅游，仍冲涨停板，午前涨3.8%，平潭发展涨停。但是，百联多次跌停板终于被强大的买盘打开，午前跌7.79%，成交1.02亿股。百联在30元以下换手是好事。后市预计将在26—29元区间横向震荡，待将实际流通盘6亿股换手一遍之后（现换手2.3亿股），才有机会更扎实地上行。 大盘指数涨速最快的阶段可能已经过去。但市场上涨趋势一经形成，只要不出现重大外部力量冲击，市场就仍会持续向上。即便是监管层用加快扩容来降温，也不过是上涨过程中的整理。 操作上，业绩确定性强、成长性高、行业景气度高的消费、医药、科技板块仍然会是市场的主线。其中，政策和产业信息有边际利好变化的个股值得重点关注。 目前，市场感到困扰是，只要上证指数大涨、权重板块大涨，监管层就心慌，担心泡沫和风险，就迫不及待地呼喊打击违规资金入市，加速社保资金和国家大基金减持，加快大小非减持，加快新股发行节奏。实际上这种做法很老套，有违规资金入市，那是你们的失责，不能让市场投资者来“吃药”。既然你们多年来千呼万唤要增加资本市场的韧性和活力，就不应对指数的上涨指手画脚、说三道四、千方百计地加以抑制。 反观美国股市牛了11年，屡次创历史新高，但美国总统和证监会只是叫好，而从未打压。唯独A股，熊冠全球10年后，现在才刚刚越过了金融危机前高点的半山腰（全球股市5年前就征服了金融危机的高点），监管层就患了恐高症。而在熊冠全球10年、指数超跌时，他们却从来没有患“恐低症”过。这显然不是用市场手段管理市场的做法！ 这就是中国股市的一成不变的现实！广大投资者务必尽可能远离估值已经修复到位的银行、保险、券商、地产等权重股，让上证50和上证指数涨的慢些再慢些，以规避过度监管所导致的市场大幅波动风险。 由于增量资金不断进场，每天成交量都在1.5万亿——1.7万亿，看来，大盘不冲破3500点，很难有像样的调整。 下午关注：大盘能否在3430点或3400点之上？成交量能否超过1.5万亿？
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