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李志林午评丨机构群情高呼牛市来了，大牛股连拉涨停板
李志林
/ 2020-07-06 12:52 发布上周四、五连续两日成交破万亿。周五两市总成交11716亿元，为近期天量。两市合计2785只个股上涨，986只个股下跌。包括ST股在内，共有104只个股涨停，25只个股跌停。牛市急先锋券商板块仍延续强势，个股再掀涨停潮；保险板块再度大幅拉升，煤炭板块集体爆发拉升，跨境电商概念走势活跃。Wind统计显示，沪深两市主力资金上周五净流出125.16亿元，上周五北向资金全天净流入金额131.94亿元。 今日消息面： 【周五美国独立日假期休市一天】欧股普跌，泛欧斯托克600指数跌0.78%。截至休市，黄金期货收跌0.15%。截至7月3日收盘，WTI 8月原油期货收跌0.81%。今美元指数96.97点，离岸人民币7.05元。今上午港股+3.05%，日经指数+1.35%。 【货币政策工具发力直达实体经济 6月份新增信贷有望达1.8万亿元】今年4月份、5月份的金融数据可谓“暖意盎然”，即将公布的6月份金融数据是否会延续前两月的“暖意”？在正式数据出炉前，有多家机构和专家对此进行了预测。总体来看，新增信贷预测值在1.75万亿元至1.85万亿元区间，均值为1.8万亿元；预计新增社融最小值为2.6万亿元，最大值为3.15万亿元，均值约2.88万亿元。（证券日报网） 【重磅改革举措接连落地 下半年多重点领域改革将迎突破】2020年的下半年已然开启，站在年中时点回望，今年以来，面对突如其来的新冠肺炎疫情，我国全力做好抗击疫情和稳定经济社会发展工作，扎实落实“六稳”工作、落实“六保”任务。与此同时，改革不仅没有因疫情而止步，还继续向深水区迈进，今年以来多项重磅改革举措已接连落地，频率之高、密度之大、分量之重，备受关注。（经济参考报） 【国企改革风起云涌 机构加大布局力度】国企改革板块正成为机构布局的重点方向之一。国企改革已进入关键阶段，政策红利有望加速释放。近期，在政策层面，国企改革三年行动方案已获通过，这将成为推进国企改革的路线图，以及相应投资机会的催化剂。私募基金经理表示，对于国企改革的投资机会，看好具有牌照优势或者垄断地位的公司，同时关注上市公司治理结构，尤其看好管理层持股数量较多的公司。 【又有新股一签赚10万！本周10只新股连发 寒武纪和中芯国际来了】本周，超级打新周又来了！本周前三天共有10只新股申购，其中包括人工智能芯片国内领军企业——寒武纪和全球领先的集成电路晶圆代工企业——中芯国际。寒武纪顶格申购需配6万元沪市市值，而中芯国际顶格申购需配421万元沪市市值。（中国证券报） 【央行公开市场今日将不进行操作】央行公开市场今日将不进行操作，因今日有1800亿元逆回购到期，当日实现净回笼1800亿元。 【两市早盘成交额达9400亿元】截至上午收盘，沪深两市成交额达9400亿元。其中上交所成交4341亿元，深交所成交5064亿元。沪深两市开盘一小时成交额达6700亿元！ 【北向资金净流入超150亿元】北向资金早盘持续流入，截至目前，净流入超150亿元。 
【两市融资余额增加117.54亿元】截至7月3日，上交所融资余额报6061.88亿元，较前一交易日增加67.98亿元；深交所融资余额报5605.77亿元，较前一交易日增加49.56亿元；两市合计11667.65亿元，较前一交易日增加117.54亿元。 【海外疫情超1146.96万，美国超298.29万】据最新实时统计数据显示，截至北京时间7月06日11时30分左右，美国累计确诊病例逾298.29万例，死亡13.26万例。国内现有确诊病例515例，31省市本土病例334例（其中北京昨日新增1例），港澳台110例，境外输入71病例。 
今上午大盘高开35点，3187点，即为最低点，午前以最高点收3286点收盘。上证50、沪深300、中证500、上证综指、深成指、中小板、创业板分别收+5.09%、4.28%、+3.60%、+4.24%、+3.29%、+3.31%、+2.21%。个股涨跌比：1403∶91，2091∶119。120股涨停，无跌停。成交量9405亿，比周五上午增加1900亿，再放巨量。 
指数高开高走，沪指加速拉升，场外资金涌入，两市成交量逾9000亿，市场做多情绪高涨，逾百股涨停。板块上，券商板块迎一致性预期，再掀涨停潮，银行、保险、煤炭、房地产等低位权重板块继续走强，题材免税概念继续活跃，受消息刺激，半导体、车联网等板块拉升，中芯国际概念指数逼近涨停，整体上，市场围绕大金融、半导体及免税三大主线，指数持续逼空。盘面上看，板块全线收涨，中芯国际概念、证券、免税等板块涨幅居前。 从盘面看，上午白线在上黄线在下，3个大盘股指数领涨，但是没有出现“二八”现象，4个小盘股指数依然有2.2%—3.6%的涨幅。 周末，不仅机构，而且市场人士都高呼大牛市来了。周末时间竟成了多余，广大投资者巴不得立即开盘买股。国泰君安叫出了3500点的目标，还有机构看高3800点，更有标杆牛散称：4300点才是牛市的开始。 从技术性牛市的测量角度看，从今年3月上证综指2660点涨20%到3192点，即称得上牛市。而4个小盘股指数早已突破了20%的涨幅，创业板今年涨幅40%，早已成为牛市的领头羊。从市场成交量连续三天在万亿以上，接近2015年大牛市的成交量，并且比美股的成交量多1--2倍，加上大牛股层出不穷，连拉涨停，涨幅超乎人们的想象，也是大牛市的特征。 但是，在如今市场规模已扩大到3700多只股票的情况下，象2007年和2015年那样的全面牛市难以为继。即便1万多亿的日成交量，仍然是绝大多数个股的涨幅跑输大盘，只有一部分结构性牛市，能持续上涨，甚至连拉涨停。 
今盘面热点，首先是免税牌照概念股。百联股份3连板后，上市公司竟然破例不发异常公告，表明市场理性预期的重大题材将成为大概率事件。主力机构心知肚明，控盘有力，开盘即一字涨停，不给其它投资者有追涨买入的机会。百联股份已成为免税牌照概念股的领头羊，带动了王府井、中国中免、鄂武商相继跟着涨停。目前，百联与王府井仍有46元多的差距，与中国中免有180多元的差距，后市想象空间巨大。 另一个热点是券商板块。尽管周末中信证券和中信建投的大股东坚决否认合并的消息，但券商板块仍不依不饶，继续掀涨停潮。证券ETF继上周五涨停后，今天依然大涨9.04%。 第三个热点是芯片概念股。由于明天芯片龙头股中芯国际发行，刺激了芯片、软件、云计算、5G等高科技股也大涨。 除此之外，银行、保险、煤炭、房地产等低位权重板块继续走强。 
目前，大盘离去年4月8日高点3288点仅差2点，下午冲破的可能性很大。但是，在市场激情四射、疯狂抢盘时，人们也务必清醒，目前五周均线仅在3061点，与大盘指数有225点的差距，乖离率过大，市场获利盘过于丰厚。同时，大盘在3030点关键位上仅收盘1天，在3130点关键位上也仅收盘1天。再加上牛市缺乏经济基本面的配合，美国疫情第一波高峰还没有到来，秋天还存在第二波的可能。因此，在冲破高点3288点之后，明天若成交量跟不上今天的1.3—1.5万亿，大盘有可能出现震荡回调，至少要整固3130点关键位，高位追涨需谨慎，重要的是选择优质的潜力股。 近期周期股凶猛上涨，人说市场风格已转换，我则认为属于超跌后的补涨，是踏空资金和新增资金进场捞一把。下半年的主要机会仍然在该科技、大消费、政策性主题板块。 下午关注：大盘能否收在3230点之上？成交量能否达到1.3—1.5万亿？
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