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李志林午评丨港股惊扰A股有限，上海两国改股亮眼
李志林
/ 2020-05-25 13:05 发布上周五A股单边下行，优质白马股纷纷跳水。两市总成交5927亿元，大跌并未明显缩量。两市合计706只个股上涨，3020只个股下跌。包括ST股在内，共有63只个股涨停，37只个股跌停。北斗导航板块开盘异动拉升，全天维持强势；稀土永磁概念股午后逆势大涨；天然气板块午后异动拉升；但只见一批优质白马股纷纷跳水下杀。上周五，主力资金净流出452亿，连续10个交易日净流出；北向资金净流出33亿。 今日消息面： 【周五美三大股指收盘涨跌不一】道指跌8.96点报24465.16点，跌0.04%；纳指涨39.71点报9324.59点，涨0.43%；标普涨6.94点报2955.45点，涨0.24%。黄金收1735.50美元，涨13.60美元，涨幅0.80%；美原油期货33.25美元，跌0.67美分，跌幅2%。今美元指数99.85点，离岸人民币7.13元。今上午港股跌0.98%，日经指数涨1.36%。 【美参议院通过外企问责法案 中国证监会回应】问：近日，美国国会参议院通过《外国公司问责法案》，对外国公司在美上市提出额外的信息披露要求。美相关参议员对媒体表示该法案主要针对中国。证监会对此有何评论? 答：我们注意到了这一情况。从法案以及美国国会有关人士的言论看，该法案的一些条文内容直接针对中国，而非基于证券监管的专业考虑，我们坚决反对这种将证券监管政治化的做法。 【港股恒指大跌5.56% 狂泻1350点 创近5年最大跌幅】上周五即5月22日港股恒指低开低走，跌幅不断扩大，24000点、23000接连失守。截至收盘，恒指跌5.56%，报22930.14点，狂泻1350点，失守23000点大关，创2015年7月8日以来最大单日跌幅。 【214亿元限售股本周解禁 今日为本周解禁高峰】本周A股市场限售股解禁规模约213.96亿元。今日为本周解禁高峰，解禁规模为100.68亿元。 【国家发改委：适当提高赤字率、发行抗疫特别国债既可行也安全】国新办24日举行新闻发布会，国家发展改革委秘书长丛亮会上指出，总的来看，适当提高赤字率，发行抗疫特别国债等，既是可行的，也是安全的，同时也是必要的。(中新经纬) 【不足百字圈定今年国资国企改革重点 三年行动占“C位”】5月22日，国务院高层在做政府工作报告时，用了不到100字定调今年国资国企改革“路线图”。报告在明确今年发展主要目标及下一阶段工作总体部署时提出：提升国资国企改革成效。实施国企改革三年行动。完善国资监管体制，深化混合所有制改革。基本完成剥离办社会职能和解决历史遗留问题。国企要聚焦主责主业，健全市场化经营机制，提高核心竞争力。（证券日报） 【增量资金来了！富时罗素宣布A股扩容安排 北上资金连续9周净流入】北京时间5月23日凌晨，富时罗素公布了其旗舰指数系列(富时GEIS)6月季度变化情况，根据调整，本次A股个股调整很少，没有个股被删除，浙商银行和渝农商行两只个股被纳入大盘股，该变动将于6月22日开盘前生效。与此同时，富时罗素决定将A股纳入因子从当前的17.5%提升至25%，至此，富时罗素“纳A”第一阶段即将完成。 
【海外疫情超541.14万，美国超168.64万】美国约翰斯·霍普金斯大学发布的实时统计数据显示，截至北京时间5月25日11时30分左右，美国累计确诊病例逾168.64万例，死亡9.93万例。国内现有确诊病例134例，31省市本土病例只剩36例，港澳台51例，境外输入47病例。 今上午大盘高开3点，2816点，冲高2821点，最低2802点，午前收2812点。上证50、沪深300、中证500、上证综指、深成指、中小板、创业板分别收+0.14%、-0.12%、-0.34%、-0.03%、-0.41%、-0.61%、-0.18%。个股涨跌比：665∶760，833∶1258。39股涨停，13股跌停。成交量3055亿，比昨上周缩量明显。 上午，各大指数窄幅震荡，市场表现较弱，近20只个股跌停。市场强者恒强，光刻胶、食品饮料板块领涨，稀土永磁、生物医药盘中走强，高位股轴研科技盘中冲板，短线资金较为活跃，资金在强势题材和高位股中抱团取暖，特高压，消费电子、5G、半导体等科技板块走弱，整体看，市场情绪偏防守，需注意风险。盘面上看，光刻胶、食品饮料、生物疫苗等涨幅居前，无线耳机、消费电子、特高压等跌幅居前。 上周五，主要是因突发消息导致港股大跌6%以上，从而惊扰了A股快速下跌。但是，这条消息周末并没有在港引起负面反映，今上午港股跌势趋缓，A股也缩量企稳。 从盘面看，大盘跌破了五周均线2850点，进入空头市场状态。但是，在2800点附近暂时得到支撑，后市即便跌破2800点，下方的空间也有限，是仓位轻的投资者逐步布局的良机。 
近期，个股中表现最亮丽的是两只上海国资改革股8梁板和6连板，一改以往国改股方案一公布便见光死的旧习。由于此次上海推出的2个国改股改革方案力度很大，无论是上海外服公司借壳的强生控股，还是申通地铁参股国内软件龙头华大九天，都是历次改革方案中最强的。强生控股今开盘8连板，上午虽然开板，但被巨量买盘推升至离涨停板只有6分钱，半日换手率19.58%，成交16.5亿元，扣除大股东股权，实际换手率40%左右。表明被借壳的上海外服公司的业绩实在太优了，故受到市场强烈追捧。另一国改股申通地铁，也牢牢封住涨停，6连板。上海2个国资改革龙头出世，让人们翘首以待下一个转型新兴产业的上海国改股问世。如果第3个改革方案转型力度依然这么强，走势依然飙升，那么，定会激活整个上海国资改革板块。 
两会政府工作报告在财政支出、货币宽松趋势上表述符合预期，减税降费规模略超预期，与中小企业纾困相关宽信用举措明显加码。工作报告不设GDP增长目标不等于没有政策目标，“六保”的实现本身，就隐含了全年3%~3.5%的GDP增长目标。尽管内部政策趋势仍在，但近期外部扰动事件开始增多。 港股资金结构过去1年已发生明显变化，南下资金流入港股规模是外资流出港股规模的3倍以上，南下资金成交占比上升到约20%，定价权明显提升，加上港股估值超低，即便短期内外资流出港股，对市场的冲击也有限。 目前A股反弹结束进入回撤阶段，底部区间震荡为下一波上涨蓄势，等基本面数据回升。但从2019年中开始的2-3年的成长股行情风格未变。外力越是打压中国高科技，拥有自主核心技术、受政府大力扶持的高科技股就越是有行情。消费股和新基建(科技)、汽车家电股也会不时有行情。 市场进入尾部风险期，加仓时间点是6月初机构预期，三季度末市场有望重回1月高点3150附近。 下午关注：大盘2800点的支撑？
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