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安信证券陈果：未来重点关注三个潜在超预期点（附十大金股）
阿牛 / 2020-05-05 21:58 发布
未来重点关注三个潜在超预期点：全球政策协同超预期，经济修复超预期，国内改革超预期。
核心观点
假期间投资者对中美关税等问题的担忧上升，但我们认为要看到这类问题对A股市场的冲击影响自2018年以来边际效应递减。我们认为近期更重要的基本面是，海外经济即将走出停摆，在史无前例的货币和财政政策支持下，全球经济将走向复苏，未来重点关注三个潜在超预期点：全球政策协同超预期，经济修复超预期，国内改革超预期。
因此我们认为，虽然市场因外部风险因素在五月可能会出现一些反复，但我们认为A股整体仍将受益于流动性、盈利与风险偏好的持续边际改善，呈现震荡向上趋势。节后如果出现回调，无需过度恐慌，关注优质个股的布局机会。行业重点关注：半导体、新能源汽车、计算机、互联网、通信、军工、建材建筑等，主题重点关注自主可控、湖北区域振兴等。
风险提示
1。海外疫情超预期，2。全球经济低预期，3。政策推进低预期等。
（文章来源：安信证券）
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