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业绩报后,题材主导? 攻防兼备轮动?
山石资本 / 2020-04-27 16:57 发布
20200426:
盘后小节:
今天调仓换股了,冲高择机减海螺水泥,换到回调基本到位的---过度题材:
(1)新基建---IDC--数据港(阿里概念,5g基建确定性率先受益)
(2)大消费--大北农(转基因+玉米+饲料)
随着年报进入尾声,机构抓紧调仓正酣;
叠加月底小长假临近,市场情绪较交敏感,震荡行情继续,市场涨跌停冰火两重天;
总之,市场虽处于敏感节点,调仓换股加速,但随着”两hui的到来维稳预期越发浓厚“,短期市场无忧,结构性机会值得关注。
随着1季报和年报结束,市场主导因素重回政策预期和海外疫情扰动;预期接下来的行情将会重回题材热点的挖掘,柚子将会在稳经济和稳就业 政策驱动下寻求新的爆点。
类似于(直接上的新基建-5g+IDC+充电桩等应用衍生)的科技元素题材的炒作,和2会政策利好驱动的区域性结构性题材挖掘会上演。后面讲下上面攻防策略的选股逻辑
讲到这里,先科普下”新基建“的范围定义和IDC行业格局动态:
1.国家发改委首次明确“新型基建”范围 。4月20日,国家发改委首次明确新型基础设施范围,主要包括:(1)以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施,以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施,以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等信息基础设施。(2)以智能交通、智慧能源等为代表的融合基础设施。(3)以重大科技、科教、产业技术创新基础设施等为代表的创新基础设施。
2.IDC全球市场,阿里云排名第三,市场份额增速最快,从2018年的7.7%,上涨至9.1%。亚太市场,阿里云排名第一,市场份额从2018年的26%上升至28.2%,接近亚马逊和微软总和。 (1)未来3年再投2000亿,阿里云冲刺全球最大云基础设施。(2)4月20日,阿里云宣布:未来3年再投2000亿投入面向未来的数据中心建设;(3)作为阿里概念股,数据港无疑率先受益。
上面讲这这么多---新基建--科技-IDC属于进攻,防守自然也少不了的;
防守包括---农业消费医药白酒等。考虑今受疫情和虫灾的双重影响,个人看好农业和医疗链条;鉴于处位优势,个人更看好相对底位今年才启动的农业链条;
民以食为天,恰逢乱市,粮食安全牵动全球的神经,随着第3波蝗虫可能在6-7月再次爆发,鉴于蝗虫的幼虫还在加速繁殖,有专家预测,之后的第二波、第三波的蝗虫数量可能是年初蝗虫规模的400倍。
全球粮食涨价是必然,我国虽然受蝗虫影响有限,但是国内农作物受草地贪夜蛾影响很大,除了农药防治效果有限之外,农作物通过转基因抗虫害是首选,这样是国家保证粮食安全的重要方法、也是国家倡导“科技兴农”的政策导向。
前期已经有大资本入局转基因概念,相关个股后期还是会震荡攀升。
大北农:转基因+玉米+养猪饲料概念
(1)公司出栏量快速扩张,预计二三季度可加速。
公司与哈兽研联合进行非洲猪瘟疫情防治,目前已经取得良好的效果,根据2020年1月-2020年3月份出栏数据,肥猪出栏均重迭月增加,均在130公斤以上,其中3月份更是达到了136.89公斤,充分表明了其非洲猪瘟疫情防控的有效性。预计二季度开始公司出栏量有望高增长,并推动公司养殖业务利润高增长。
(2)公司在转基因领域的优势明显,空间广阔。
公司在转基因领域积淀十余年,研发实力居于国内领先水平,且已率先获得了第一批的转基因玉米事件的安全证书,先发优势显著。公司已经搭建了完善且雄厚的研发平台体系(其中拥有农业部作物基因资源与生物技术育种重点实验室),拥有业内领先的技术研发团队,并与国内外的诸多高校、企业、院所形成了多层次的合作,使得公司具备强大的转基因研发实力。同时,公司已经做好了第一代产品的商业化准备,基本完成国内市场的规划布局;且布局了玉米和大豆的二代、三代产品和技术创新十年研发计划(2015-2025)。我们预计转基因政策有望加速推进,若21年实现转基因种子的商业化,我们预计2021-2022年有望给大北农带来3.51亿和6.26亿的利润增量。
综上发现,一个新基建科技--IDC进攻;一个农业消费--转基因防守。这也是今后几个月策略配置体现,努力做到攻防兼备。
(个人盘后思绪杂文存档,标的不建议跟)