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4家公司最新获机构增持评级
黑郁金香 / 2020-01-19 09:27 发布
上海申银万国证券研究所1月17日给予东睦股份(600114)增持评级。
下调盈利预测,下调至“增持”评级。由于汽车行业低迷时间超预期且地产相关的非经常性损益未有全部兑现,该机构下调2019 年-2021 年归母净利润预测至1.42/3.04/3.71 亿元(原预测为4.36 /3.67/3.94 亿元)。该机构预计公司2019/2020 年主业粉末冶金的扣非净利润分别为1.25 亿元和1.96 亿元;预计2020 年上海富驰和东莞华晶合计对应上市公司的权益收入和归母净利润将分别达到10.8 亿元和1.08 亿元(其中东莞华晶10%净利率对应2736 万元权益归母净利,上海富驰10%净利润率对应8112 万元权益归母净利)。分部估值角度看,粉末冶金部分按2020 年扣非归母净利润净利润15XPE 下对应市值约29.4亿元;MIM 领域相关业务参考精研科技2020 年wind 一致盈利预期下的45.0XPE,对应市值约48.6 亿元,合计总市值为78 亿元,与当前市值基本持平;不过由于东睦股份切入电子产业链的确定性,该机构认为其短期主业部分估值泡沫化下仍会令其走势强于市场5%-20%,评级由买入下调至增持。2020 年若智能手机行业景气度持续提升超过市场预期,东莞华晶和上海富驰的收入仍存有上调空间,产能利用率进一步提升对净利率亦形成正面影响,上述盈利预测和相对应的股票估值届时均会有大幅的上升空间。
该股最近6个月获得机构8次买入评级、6次强烈推荐评级、3次增持评级、1次强烈推荐-A评级。
国元证券1月17日给予壹网壹创(300792)增持评级。
投资建议与盈利预测
风险提示:行业竞争加剧风险;头部客户流失风险;新品牌拓展不及预期
该股最近6个月获得机构20次买入评级、17次增持评级、3次审慎增持评级、3次推荐评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级、1次谨慎推荐评级。
浙商证券1月17日给予金 麒 麟(603586)增持评级。
盈利预测及估值:预计公司2019-2021 年每股收益分别为0.98/1.16/1.39元,同比增长140.38%,17.8%,19.6%。公司在细分行业具有一定的品牌优势,在出口市场具有较强竞争力,综合考虑公司竞争力和行业地位,给予公司“增持”评级。
该股最近6个月获得机构2次增持评级。
中泰证券1月17日给予华菱钢铁(000932)增持评级。
投资建议:作为中南地区的钢材龙头企业,公司盈利跟随行业基本面变化。在中短期行业需求并不悲观的情况下,公司内部挖潜可以部分对冲行业的不利影响。预计公司2019-2021 年EPS 为1.06 元、1.12 元、1.05 元。考虑到近年来华菱钢铁降本与提质增效并举,中长期角度来看企业竞争力不断增强,目前估值偏低,维持“增持”评级。
风险提示:宏观经济大幅下滑导致需求承压;供给端压力持续增加。
该股最近6个月获得机构23次增持评级、18次买入评级、10次强推评级、3次推荐评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次谨慎推荐评级。