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李志林午评丨大基金减持消息消化，标的创新高大盘企稳
李志林
/ 2019-12-25 13:03 发布昨大基金减持的芯片概念股止跌反弹，ST板块狂掀涨停潮，石墨烯概念全线爆发，海南自贸概念盘中发力上扬，特斯拉概念股走势活跃。致使大盘在缩量情况下全面反弹，创业板更是一马当先，强力反弹2%，几乎收复前日暴跌失地。个股涨跌比3247:364，101只股涨停，跌停股仅5只。主力资金净流出减少到32亿元。两市总成交4424亿元，与北上资金沪深港通因圣诞节在周五前短暂关闭有关。 今消息面上： 【圣诞节美股半天交易 纳指10连涨再创历史新高】道指微跌36.08点，或0.13%；纳指涨7.24点，或0.08%；标普微跌0.63点，或0.02%。黄金1504.8美元；原油61.11美元。美元指数97.67点；离岸人民币7.00元。港股、日股休市。 【春节前料成降准窗口期】据今日《中国证券报》头版，多个信号表明，新一轮降准箭已上弦。农历春节前，大额季节性流动性供求缺口的存在，为降准政策顺势落地提供时机，未来一个月料成为降准重要窗口期。适逢年度普惠金融定向降准动态考核实施。 点评：若全面降准或定向降准，将一次性大量释放流动性，对A股的资金面肯定具有正面影响！今年末流动性为五年来最暖”，今年冬季不会太冷。 【昨融资客逆市加仓20.71亿元】Wind数据显示，截至12月23日，两融余额报10097.05亿元，其中融资余额报9967.02亿元，融券余额报130.03亿元。融资余额较前一交易增加20.71亿元。两融余额破万亿表明市场人气激发，做多意愿浓烈！ 【就在宣布减持计划那一天 大基金入股这家半导体公司】国家集成电路产业投资基金俨然成为A股半导体板块的“定海神针”。24日，在大基金完成入股、精测电子涨停的刺激下，整个半导体板块一改前一交易日的颓势，恢复了之前领涨大盘的态势。表明“大基金”并未“退场”，而是在“换股”！ 【险资更坚定“春躁”行情已来】一周前，上海证券报在第一时间传递了“险资连夜开会商议加仓”的信号。当周一暴跌后，记者近日再度走访大型保险机构时，得到的答复比上周更加肯定。主流保险机构普遍表示，看好权益资产，中短期来看，A股延续持续向好将是大概率事件！ 点评：可以明确的是，北向资金、保险资金是近期两大多头主力部队！ 【确保明年中日韩自贸协议正式签署协议】高层表示，中日韩是RCEP谈判的坚定支持者，三方要共同努力提升区域经济一体化水平。“应当落实上个月‘曼谷共识’，一鼓作气，乘势而上，确保明年正式签署协议。”在他当日发表的《第七届中日韩工商峰会联合声明》(以下简称《声明》)也显示：我们欢迎《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)谈判的成果，期待协定在2020年尽快完成签署。 此外，《声明》提出三大合作领域，科技创新、绿色环保以及健康养老。 点评：这对中国在第二阶段中美贸易谈判中，是一个合纵连横的有利因素。 【邮储银行纳入上证指数！有望引来80亿增量配置资金 回A以来股价稳定】12月24日，中国邮政储蓄银行正式纳入上证指数。邮储银行于12月10日在A股上市，完成“A+H”两地上市。根据上证指数编制细则，新股上市第11个交易日纳入上证指数。根据相关指数编制规则以及总市值和成交金额的排名调整原则，预计邮储银行2020年6月还将被纳入上证50、沪深300等主要股指。（券商中国） 【“巨无霸”京沪高铁今起招股 初始战略配售比例达50%】万众瞩目的京沪高铁今日启动招股，根据时间安排，公司有望成为2020年A股的开年IPO“巨无霸”。值得注意的是，本次京沪高铁的初始战略配售比例高达50%，超过此前邮储银行40%的战略配售比例。（上海证券报） 点评：扣除战略配售50%，京沪高铁网上实际发行31亿股。由于其业绩优、产业新，并且有望以4.20元左右的低价、低市盈率发行。加上邮储银行至今没有破发，牢牢站在发行价5%以上，因而，京沪高铁望获广大投资者看好，会踊跃申购，与邮储银行发行时的恐惧气氛截然不同，自然多大盘够不上大的利空。 【今年以来165家公司控制权变更 国资背景主体接盘案例增加】数据显示，今年以来，165家A股公司发生控制权变更，相比去年的104家增长58.65%。其中，44家实际控制人由自然人或无实际控制人变更为国资背景，仅7家上市公司实际控制人由“国资系”变更为自然人或无实际控制人。（中国证券报） 点评：控股权转让给上海国资的复旦复华，继昨日放量涨停后，今上午成交量就覆盖了昨日，继续上涨，等待具体信息的披露。 【A股渐成各路资金“心头好” 内外资借道ETF持续做多】国元证券显示，上周股票ETF持续吸金，ETF场内份额为4552.81亿份，较此前一周增加264.58亿份，增加6.17%。除股票ETF份额增加外，其余ETF份额均减少。此外，上周流入新兴市场ETF的资金高达42.2亿美元，而中国市场是资金流入的最大受益者。（上海证券报） 
今上午大盘低开2点，2980点，冲高2985点，午前收2982点，平盘。上证50，沪深300、中证500、上证综指、深成指、中小板、创业板分别收-0.36%、-0.02%、+0.50%、-0.02%、+0.46%、+0.44%、+0.85%。个股涨跌比：633∶733，1104∶948。33股涨停，无跌停。成交量2894亿，比昨上午增加481亿。 
从盘面看，黄线高高在上，白线在下。深市3指数和中证500涨幅遥遥领先，而银行、白酒、石化双雄、白马股继续下跌，拖累了三个大盘股指数。沪指小幅震荡，创业板指强势，国产芯片概念涨幅居前，太极实业等多股涨停。此外，数字货币、3D摄像头、光刻胶、PCB等板块也涨幅居前。酿酒、ST、券商等板块表现不佳，领跌两市。 
上午盘面最大的亮点是：周一受大基金减持而暴跌的3股——汇顶科技、国科微、兆易创新均收复了失地，创出上周五的新高，兆易创新和国科微涨停。同时，大基金持有的其它18股均出现强劲反弹。尤其是万业企业不仅收复了失地，而且以涨停方式创出了历史新高。主要原因是：其收购100%股权的上海凯斯通，所研制的离子注入机是国内芯片制造的稀缺核心技术，上市公司并与中科院联合成立集成电路高端装备集团，属于硬科技，因而国家大基金非但不会减持，还会继续增持。大基金减持板块利空消息消化，该跌不跌，板块和大盘理应看涨。 
市场另一个特征是ST板块连续狂掀涨停潮，2元以下股呈现以连续涨停方式逐渐被消灭的势头。若此，比价效应必然会将3—8元的低价股，轮番拱上去，水涨船高。因而低价股可能在明年初可能会首先爆发行情，成为场内外踏空资金的首选。尤其是低价高科技股，更值得关注。 岁末临近，尽管还不能断言大盘调整底部已经探明，但是不能否认，至少有三分之一的股票不会再创新低。正如今年年初1月4，探明2440点底部前一两个月，有三分之一的股票就一直悄悄地往上走，领先于底部的到来。今年的情况也同样如此。 
目前内外资正用手中的真金白银逢低吸纳A股，尤其是通过ETF持续吸金，场内往往不太注意，因而阻止了往年冬播时挖“坑”举动，表明有更多的资金看好明年中国经济转型升级的质量不断提升，看好新兴的中国股市低估值和高成长性。 建议投资者年末尽量分散持股，逢低加仓。并选明年涨30%以上的概率较大的个股，以奠定明年获利30%的基础。 下午关注大盘能否收在10天线2985点和5天线2989点之上，成交量能否达到5000亿。
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