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李志林午评丨邮储上市巨量护盘,大盘失血震荡微调

李志林   / 2019-12-10 13:05 发布

       昨国产软件股和破净钢铁股领涨,致使大盘6连阳。收2914点,成交4614亿,创近期新高,符合我中午的“收盘在2900点之上、成交需在4500亿之上”的预期。主力资金净流出134亿元,北向资金净流入46.94亿元,连续18个交易日加仓。

 


今消息面上:
【美股结束三连涨】道指跌105.46点,-0.38%;纳指跌34.70点,-0.4%;标普跌9.95点,-0.32%。黄金1464.90美元;原油59.02美元。美元指数97.62点,跌0.03%;离岸人民币7.03元。今上午港股跌0.09%;日股跌0.07%。
 
【统计局:11月CPI同比上涨4.5% PPI同比下降1.4%】2019年11月份,全国居民消费价格同比上涨4.5%。其中,城市上涨4.2%,农村上涨5.5%;食品价格上涨19.1%,非食品价格上涨1.0%;消费品价格上涨6.5%,服务价格上涨1.2%。2019年11月份,全国工业生产者出厂价格同比下降1.4%,环比下降0.1%;工业生产者购进价格同比下降2.2%,环比下降0.1%。(国家统计局)
 

【中国11月官方制造业PMI为50.2% 非制造业PMI为54.4%】2019年11月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.2%,比上月上升0.9个百分点。非制造业商务活动指数为54.4%,比上月上升1.6个百分点,表明非制造业继续保持增长态势,增速加快。(国家统计局)
 
【前11个月我国外贸进出口增长2.4% 民营企业成为我国第一大外贸主体】11月份,我国进出口总值2.86万亿元,增长1.8%。其中,出口1.57万亿元,增长1.3%;进口1.29万亿元,增长2.5%;贸易顺差2742.1亿元,收窄4.1%。(海关总署网站)
 
【连续18个交易日净买入 北上资金年度净买入首次突破3000亿元】周一A股小幅震荡,上证指数放量收了根十字阳线,这已是上证指数连续第6日收阳。盘面上,科技股与钢铁、煤炭、建筑建材等周期股齐飞。北上资金周一净买入33.91亿元,连续18个交易日净买入,并且有史以来首次突破年度净买入3000亿元。截至周一,北上资金年内累计净买入达3027亿元。(证券时报)
 

【A股迎近十年最大IPO!邮储银行今上市 68亿资金“护盘”】邮储银行今日(10日)在上交所上市交易,证券代码601658。这意味着国有六大行将全部实现“A+H”两地上市。据了解,在未考虑超额配售选择权(俗称“绿鞋”)情况下,此次发行募集资金总额为284.47亿元;实施“绿鞋”机制后,发行数量扩大至约59.48亿股,募资金额约为327.1亿元。(中新经纬)
点评:监管层对于邮储银行上市避免破发,可谓费尽心机,罕见地采取十大措施稳股价。又是战略配售锁定6个月和12个月,又是推出“绿鞋”机制43亿元护航;又是共锁定约40%股份;又是控股股东推25亿元增持计划,有事高管作出锁定承诺。看来发行价基本能保住。
 


【昨紫金银行闪崩 超100亿解禁倒计时】据悉,2020年1月3日,紫金银行将迎来首发限售股份的解禁,首批解禁数量达22亿股,涉及股东数387家,解禁市值超百亿元。但市场对大小非解禁的恐惧,提前了1个月。昨暴跌8.53%,今又跌5.81%,上市仅9个月,股价便被腰斩,这个2000亿市值的绩优银行股又闪崩了。(中国基金报)
点评:今年以来,有天风证券、中国人保、金力永磁等多只个股在巨量解禁消息发布便连续跌停,让市场一时“谈禁色变”。这都是小非解禁惹的祸。可见,新股,尤其是大盘银行股上市后的前11个月的股价都不算数,11个月后必跳水露真容!同理,现科创板股价别看它又涨了,也不算数。科创板小非的锁定期是半年,明年1月22日解禁,则今年12月22日后,将会开始跳水,现只剩10天了,投资者务必谨慎!
 
【北向资金连续18日净流入 昨日净买入宝钢股份4.11亿】昨北向资金今日净流入46.94亿元,已经连续18个交易日净流入。今日净买入宝钢股份4.11亿元、万科A2.82亿元,净卖出海康威视4.17亿元、牧原股份1.47亿元。
点评:外资开始跟着保险系的大资金买亷价资产和超低估值的公司,开始占据盘面的风口,是否有望逐步形成新的热点,需关注!
 


【宝能系与南宁国资争夺南宁百货控股权】被称为资本市场“野蛮人”的宝能系一直是市场关注的焦点,在近期大手笔减持万科股票之后,宝能系有了新动作!南宁百货公告称,第二大股东南宁富天以竞拍的方式增持公司股权,总计持有18.85%的股份,超越控股股东南宁沛宁而成功“上位”。而站在南宁富天后面的,正是姚振华的“宝能系”。
点评:今南宁百货第5个涨停,并有巨量封板。可见宝能系在市场的号召力仍然强大!
 


由于超大盘股邮储银行今日上市,今上午大盘低开6点,2908点,探低2902点,最高2910,午前收于2908点。上证50,沪深300、中证500、上证综指、深成指、中小板、创业板分别收-0.10%、-0.17%、-0.13%、-0.20%、-0.14%、-0.24%、+0.11%。个股涨跌比:408∶967,710∶1371。25股涨停,2股跌停。成交量2576亿,比昨上午减少268亿。
 
从上午盘面看,邮储银行吸引了整个市场的眼球。开盘5.60元,收盘5.56元,成交12.27亿股、68.64亿元。意味着上午所有的抛出者,在新股邮储银行上的每1000股的获利,只有50—90元,非常可怜。
 
但是,半天就有41.27%的换手率,表明上午有主力机构奉命护盘,“绿鞋”机制和上市公司增持的68亿元尚未动用。鉴于有近40%左右的新股被锁定,因此,可抛的股份大约还有12亿股,破发的概念几乎没有。当然,但在同一持股成本下有如此巨量的抄底盘,也决定了它今后很难涨得上去,很可能长期在发行价附近横盘,等待高分红回报。邮储银行不破发,只能是监管层全力以赴下的个案,并不能挽救渝农商行、浙商银行,以及后面16家地方商业银行破发破净的命运!其实市场广大投资者倒并不介意管理层采取10大切实措施,维护邮储银行不破发,更期待是监管层能有类似的10大措施,来稳定这个二级市场的价值中枢和指数稳中有涨!
 
在邮储银行没有充分换手前,上午四大银行股和中小银行股均因市场短期失血被迫下跌,绝大多数的个股主力也驻足观望,等待邮储银行充分换手、无破发之虞后,再行操作。
 
但是,市场转强的标志之一——连续涨停的个股在不断增多。如新股中指南针16连板,斯迪克12连板,久量股份8连板,锦鸡股份累计11板。老股中,南宁百货5连板,ST百特4连板,万通智控6连板,漫步者5连板,劲拓股份3连板。
 


与此同时,更多的机构和投资者正利用邮储将稳未稳之际,和12月15日不确定性,在潜力个股上逢低建仓,为明年布局。
 
预计下午当邮储银行换手率达到55%左右时,破发的警报便可解除,大盘可能会有所回升。下午仍需关注大盘能否收在2900点之上,成交量能否放大到4200—4500亿元。