我们最近的配置策略是，一手蓝筹，一手科技。下周，我们要加点军工了。

我们说，白马蓝筹和主流科技股，是市场两大主流机会，是市场最大的机会所在，必须作为投资重点。我们也是按照这样的策略来配置仓位的。即一手蓝筹，一手科技。蓝筹以白酒为主，主要品种是五粮液、泸州老窖。科技以计算机软硬件、芯片等自主可控板块为主，主要品种是中国软件、中国长城、中科曙光，都是中字头主流科技股。

周五下午大盘有点跳水，我们在水晶球网发帖说，急跌，不外乎有利空，好股就是买进机会，赌周末没有坏消息，我们没有卖出任何股票。目前看，周末不见什么利空。老美从9月1日加  税，加就加吧，反正我们不怕。看到中国软件打开涨停，我们也没动。收盘后看了中国软件的龙虎榜，好多机构买进，看来周一继续涨哈。

我们继续重点做蓝筹和科技，下周，我们将买军工股。

对于主题投资，军工是我们一直在关注的热点。年初，我们在调研一家军工上市公司时，和其分管技术的负责人交流过，军工企业的订单从2018年下半年开始放量，2019年将加速，那么，2019-2021年，军工股的业绩将有大幅增长。从2019年军工板块的中报业绩看，军工股确实进入了业绩加速期。

其背后的逻辑是，强军目标上升到前所未有的高度，新时代中国国防和军队建设的战略目标明确且迫切。短期的催化剂是，70周年阅兵。今年国内外局势复杂，军工股作为敏感指标的作用将更加明显。

所以，根据我们多年对军工股行情的经验，目前军工股估值在较低的位置，万事齐备，今年军工行情值得做，而且就在9月。

在看看军工股最近的走势，简直是蠢蠢欲动了，很多品种已经启动，再不买就可惜了。

怎么选股呢? 下面的逻辑我们很认可：

“业绩改善+资产整合+自主可控”三条投资主线：

主线一：“三大周期”叠加，军工业绩不断兑现。1）军工行业需求持续扩大，“强军+采购+型号”三大周期叠加持续驱动行业成长；2）国防预算继续保持增长趋势，为装备采购提供资金保障；3）军工行业业绩已有改善，开始从资产负债表端向利润表端兑现。

主线二：军工改革不断深化，资产整合机会凸显。1）国内军工集团资产证券化率仍较低，未来资产整合是大势所趋；2）近期资产整合事件频出，进度已有加快趋势：中船工业集团整合新方案出台，或将带动军工厂类资产整合加速；军工科研院所资产转制任务艰巨且迫在眉睫。

主线三：外部环境仍有不确定性加之周边局势趋紧，避险情绪上升，军工逆周期＋自主可控属性获资金偏爱，或走出独立行情。军工受益军费及装备采购稳定增长，军工龙头标的逆经济周期属性突出；同时，军工热点事件频出，军工板块有望持续保持较高关注度。

按照“业绩+改革+自主可控”三条主线布局，遴选优质标的。

1）业绩成长主线：预计2019年总装及细分领域龙头标的的业绩仍将持续增长。建议重点关注：细分领域主机龙头：如中直股份、中航沈飞、中航飞机、航发动力；军民融合标的：如中航光电、航天电器。

2）资产注入主线：院所改制叠加集团资产注入预期，2019年或将打开军工板块估值弹性。重点关注：如四创电子、中国卫星。

3）自主可控主线：关注信息化建设加速带来的自主可控和高端材料类投资机会。重点关注：如海格通信、宝钛股份。

这么多军工股，我们精选后，结合技术走势、市场炒作属性等，重点关注中航沈飞600760、中直股份600038，另外选了一只低位小市值股: 航发科技600391。只要周一没有意外就执行，具体要根据盘中情况而定。

目前持股：五粮液、泸州老窖、沃森生物、东方财富、深南电路、中国平安、中国软件、中国长城、中科曙光。