一、今日行情分析

今日数据分析

• 9月20日上证50ETF现货报收于2.541元，上涨0.12%

• 上证50ETF期权总成交面额354.121亿元

• 期现成交比为1.23

• 权利金成交金额6.397亿元

• 合约总成交1392005张,较上一交易日减少37.99%

• 总持仓2004871张，较上一交易日增加0.22%

• 认沽认购比为0.80(上一交易日认沽认购比0.78）

  
  

  

六度老师点评：

• 开盘2541，最高点2555，最低点2535，相对昨日 收盘上涨0.12%，全天波动幅度20点

• 持平开盘，延续昨日上涨趋势，未能突破昨日高点，获利仓位持续出场，行情回落

• 在2536获得支撑， 随后全天在2540上下盘整

• 从小时线看，行情已经站稳100均线，突破 之前短期高点，上涨趋势不变

• 今日行情是上涨过程中的正常调整，正在构筑短期低点

• 一旦短期低点构筑完成，即恢复上涨。若突破之前的中期高点，一波中期上涨趋势可期待

二、六度老师操盘实例

持仓情况：

期权合约：50ETF购10月2600

开仓类型：买入开仓

开仓时间：9月18

开仓价格：240

开仓数量：50手

截止9月20日，收盘价格351

投入本金：12000

浮动盈利：5550

浮动回报率：46%

三、明日交易建议

短期上涨趋势没有改变

• 依然以买入认购期权为主。

• 合约标的，建议选择（50ETF购10月2600）

• 不建议9月到期的期权合约，还有几天就是到期日，风险大。

进场点：（以50ETF走势图为准）

• 以5分钟线为参考，回调结束，买入认购期权开仓

• 50ETF突破前两日高点2557，市价买入认购期权开仓

• 前期认购期权仓位继续持有

四、50etf期权投资技巧之：期权和期货的区别

期货合约，是指由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地．点交割一定数量和质量的标的物的标准化合约

期权与期货合约的区别有以下几方面：

• 当事人的权利义务不同：个股期权合约是非对称性的合约，期权的买方只享有权利而不承担义务，卖方只承担义务而不享有权利；

  期货合约当事人双方的权利与义务是对等的，也就是说在合约到期时，持有人必须按照约定价格买入或卖出标的物（或进行现金结算）

• 收益风险不同：在期权交易中，投资者的风险和收益是不对称的．

  具体为，期权买方承担有限风险（即损失权利金的风险）而盈利则有可能是无限的

  期权卖方享有有限的收益（以所获得权利金为限）而其潜在风险可能无限；

  期货合约当率人双方承担的盈亏风险是对称的．

• 保证金制度不同：在个股期权交易中，期权卖方应当支付保证金，而期权买方无需支付保证金；

  在期货交易中，无论是多头还是空头，持有人都需要以一定的保证金作为抵押

•  套期保值与盈利性的权衡：投资者利用个股期权进行套期保值的操作中，在锁定管理风险的同时，还预留进一步盈利的空问

  即标的股票价格往不利方向运动时可及时锁定风险，往有利方向运动时又可以获取盈利；

  投资者利用期货合约进行套期保值的操作中，在规避不利风险的同时也放弃了收益变动增长的可能

可以直观的理解为：在交易关系中，期货是预付款，期权是诚意金。比如在房产交易中，期货是首付款或预付款，期权则是楼花

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