玩转50etf期权

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一、今日行情分析

今日数据分析

9月28日上证50ETF现货报收于2.659元，上涨1.18%

上证50ETF期权总成交面额454.306亿元

期现成交比为1.15

权利金成交金额10.230亿元

合约总成交1720944张，较上一交易日增加39.24%

总持仓1436217张，较上一交易日增加8.08%

认沽认购比为0.7（上一交易日认沽认购比0.97）

六度老师点评：

开盘2634，最高2674，最低2634，收盘2659，收盘上涨1.18%

开盘即上行，突破后回落。

持仓总量持续增加，趋势单换合约

六度老师操盘实例

持仓情况：

空仓过节

三、节后交易建议

中期上涨趋势维持不变，短期趋势逐渐进入回调盘整。

交易仍以买入认购期权为主。

合约标的选择，中长线趋势交易建议（50ETF购12月2750），短线交易选择50ETF购11月2700

策略：

等待短期趋势盘整确认，再择机交易

四、50etf期权投资技巧之：不要频繁交易

期权短线交易，遇到好行情，可以在短时间带来丰厚的收益。这会带来强烈的愉悦感和刺激感。而要成为一个长期的交易赢家，必须控制寻求刺激的心态。不要频繁交易

频繁交易直接导致：

1、交易成本增加；

2、交易心态失衡，

3、频繁进出，会迷失在行情中，失去对行情走势的理智判断。每一条都是致命的。最终耗尽所有的弹药，资金和热情，当真正的好机会来临时，已经没有子弹了

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一夜暴富的机会-50etf期权

一、今日行情分析

今日数据分析

• 9月21日上证50ETF现货报收于2.632元，上涨3.58%

• 上证50ETF期权总成交面额689.995亿元

• 期现成交比为1.38

• 权利金成交金额14.092亿元

• 合约总成交2688172张,较上一交易日增加93.12%

• 总持仓1897948张，较上一交易日减少5.33%

• 认沽认购比为0.72(上一交易日认沽认购比0.8）

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六度老师点评：

• 高开于2546，最高点2637，最低点2540，收盘2632，上涨3.58%

• 开盘延续昨日上涨趋势，随后回落，在2540处获得强力支撑，盘整不到1个小时，即展开全天的大幅上涨行情，且动能十足，一根漂亮的大阳线

• 量价配合，突破中期高点，未来一波中期上涨趋势成为大概率事件

• 在2530处形成短期低点

二、六度老师操盘实例

持仓情况：

1、

期权合约：50ETF购10月2600

开仓类型：买入开仓

开仓时间：9月18

开仓价格：240

开仓数量：50手

截止9月21日，收盘价格799

投入本金：12000

浮动盈利：5550

浮动回报率：232%

2、

期权合约：50ETF购10月2600

开仓类型：买入开仓

开仓时间：9月21日

开仓价格：425

开仓数量：25手

平仓时间：9月21日

平仓价格：750

平仓数量：50手

平仓盈利：15250

投资回报率：71.7%（投入本金21250）

三、下周交易建议

短期上涨趋势变强，很可能迎来一波中期上涨

• 以买入认购期权为主。

• 合约标的，建议选择（50ETF购10月2600）

1、之前的买入认购期权继续持有，拿稳

2、手里没有仓位的，不要盲目追涨，等待短期回调机会

昨天日刊中的投资建议，让群友赚了一波

四、50etf期权投资技巧之：在趋势行情中，如何选择交易合约

当一波趋势来临，如何选择合适的合约进行交易，以平衡风险和收益。需要了解各个合约在趋势中的波动性，可以从以下几个方面着手：

• 时间上：

         到期日越近的合约，投机性越强，当一波趋势来临，盈利性也越高。同时也存在风险是，期权的时间价值会随着到期日的临近，呈抛物线递减，越近到期日，损耗越快。所以，如果单向趋势没有出现。损失就会很大。

         反之，到期日越远的合约，投机性相对较弱，趋势中的盈利性相对较低

• 行权价和市场价的差距上：

        以上涨趋势为例，行权价远高于市场价的期权合约，在上涨趋势中，有相对较强的投机，盈利性相对较强。行权价与市场价临近的期权合约投机性相对较弱。

• 总结，了解期权合约在趋势中的盈利性特点后，可工具自身的资金管理和风险偏好，选择合适的期权合约

PS:今日成交合约规模增长了一倍，近段时间，50ETF期权开户数激增，确实也反应出大家对这个交易工具在投资和套期保值方面的认同。用好50ETF期权，确实可以对冲下跌损失，在上涨时，也能带来超额收益。这一点相信会越来越被广泛认同和使用。

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50etf期权-投研日刊（9月20日）

一、今日行情分析

今日数据分析

• 9月20日上证50ETF现货报收于2.541元，上涨0.12%

• 上证50ETF期权总成交面额354.121亿元

• 期现成交比为1.23

• 权利金成交金额6.397亿元

• 合约总成交1392005张,较上一交易日减少37.99%

• 总持仓2004871张，较上一交易日增加0.22%

• 认沽认购比为0.80(上一交易日认沽认购比0.78）

  
  

  

六度老师点评：

• 开盘2541，最高点2555，最低点2535，相对昨日 收盘上涨0.12%，全天波动幅度20点

• 持平开盘，延续昨日上涨趋势，未能突破昨日高点，获利仓位持续出场，行情回落

• 在2536获得支撑， 随后全天在2540上下盘整

• 从小时线看，行情已经站稳100均线，突破 之前短期高点，上涨趋势不变

• 今日行情是上涨过程中的正常调整，正在构筑短期低点

• 一旦短期低点构筑完成，即恢复上涨。若突破之前的中期高点，一波中期上涨趋势可期待

二、六度老师操盘实例

持仓情况：

期权合约：50ETF购10月2600

开仓类型：买入开仓

开仓时间：9月18

开仓价格：240

开仓数量：50手

截止9月20日，收盘价格351

投入本金：12000

浮动盈利：5550

浮动回报率：46%

三、明日交易建议

短期上涨趋势没有改变

• 依然以买入认购期权为主。

• 合约标的，建议选择（50ETF购10月2600）

• 不建议9月到期的期权合约，还有几天就是到期日，风险大。

进场点：（以50ETF走势图为准）

• 以5分钟线为参考，回调结束，买入认购期权开仓

• 50ETF突破前两日高点2557，市价买入认购期权开仓

• 前期认购期权仓位继续持有

四、50etf期权投资技巧之：期权和期货的区别

期货合约，是指由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地．点交割一定数量和质量的标的物的标准化合约

期权与期货合约的区别有以下几方面：

• 当事人的权利义务不同：个股期权合约是非对称性的合约，期权的买方只享有权利而不承担义务，卖方只承担义务而不享有权利；

  期货合约当事人双方的权利与义务是对等的，也就是说在合约到期时，持有人必须按照约定价格买入或卖出标的物（或进行现金结算）

• 收益风险不同：在期权交易中，投资者的风险和收益是不对称的．

  具体为，期权买方承担有限风险（即损失权利金的风险）而盈利则有可能是无限的

  期权卖方享有有限的收益（以所获得权利金为限）而其潜在风险可能无限；

  期货合约当率人双方承担的盈亏风险是对称的．

• 保证金制度不同：在个股期权交易中，期权卖方应当支付保证金，而期权买方无需支付保证金；

  在期货交易中，无论是多头还是空头，持有人都需要以一定的保证金作为抵押

•  套期保值与盈利性的权衡：投资者利用个股期权进行套期保值的操作中，在锁定管理风险的同时，还预留进一步盈利的空问

  即标的股票价格往不利方向运动时可及时锁定风险，往有利方向运动时又可以获取盈利；

  投资者利用期货合约进行套期保值的操作中，在规避不利风险的同时也放弃了收益变动增长的可能

可以直观的理解为：在交易关系中，期货是预付款，期权是诚意金。比如在房产交易中，期货是首付款或预付款，期权则是楼花

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