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本周小结(20180512)

踏波逐浪   / 2018-05-12 15:56 发布


今天是汶川地震十周年的纪念,不知道大家十年前是什么状况,但自己还是清晰的记得十年前自己一直在盯着电视机,关注着地震的情况。愿逝者安息,愿幸存者消弭曾经有过的悲伤,已经开始了新的人生旅程。




个人多空指标:弱空

行情综述

先来看看上周说了点啥吧,也算是前情提要了。


如果从短期来看,沪深300指数在创出4月18日的3708低点之后,可以认为从4139到3708的一波下跌已经结束,目前进行的是针对这一波下跌的反弹,预期目标位置可能会在3874左右完成,也就是说距离现在还有100点左右的空间。但是这个幅度的空间并不值得入场进行交易。很可能在布局完成的当时,行情已经出现了反转。

更何况这种需要从60分钟线来仔细观察的反弹,存在变数过多的情况,很可能反弹的时间也撑不到一周,因此,无需为此过多的变更仓位,只需静静观望即可。


可以说,本周的走势基本上在上周所写出的变化之内,只是自己都没有想到最终上涨的高点会出现在周五的3903而已。而周五的一根阴线又给行情带来了问号,是反弹已经结束了,还是仅仅是其中的正常回调而已?

纵观各个指数的变化,本周上涨主要依然是以大盘股为领头羊的。上证50以上涨2.96%位居榜首,而中证500则是以上涨1.39%垫底。

但是如果将目光放长来看的话,又是截然不同的另外一番景象,上证指数本周的反弹仅仅是略微突破了上一波反弹的高点(4月24日),而中证500上可以看到,自2月9日低点之后,每一次的低点都在逐级提高,这与上证50、沪深300的走势截然不同,而创业板指数更是多次回到1月底开始的暴跌位置之上,多次创出新高。

因此,在这里对于中小板强而大盘弱的格局依然保持不变。也正是在这个基础之上,对于本轮以上证50为主打的上涨目前依然保持超跌反弹的定性,而不认为是真正的反转。

指数分析

说完了大势的综述,接下来看看技术分析的走势是不是符合自己的猜测。

以本周反弹冠军上证50来分析,如果以4月18日为反弹的开始的话,那么黄金分割位(61.8%)应该在2763一线,距离当下还有40点,也就是2%不到一点。从形态上来看,则是3-3-5的反弹基本成型,虽然说黄金分割点还没有到,但是C浪反弹高点已经超越了A浪高点,反弹在任何时候结束都是正常的,也是技术允许的。

再来看沪深300,同样是3-3-5的反弹,但是走的比上证50要强,目前已经突破了反弹的黄金分割位(61.8%),向着中点(50%)位置进军。目前来看,即使周五的高点没有成为最高点的话,那么50%位置的3924一线也会成为本轮反弹的终点。

当然了,指数分析只能当做鬼画符用,作为判断的一个辅助依据而已,不可作为主要操作依据。

操作回顾及建议

根据上周小结内容,周一入场了60万的300ETF,使得本周大盘上涨的情况下,亏损的不算太厉害。同时,一周根据趋势交易原则,连续入场券商ETF以及创业板,将入场总资金增加到了155万,避免了空头暴露导致的过度伤害。

目前的仓位而言,可以说是攻受兼备的方案,155万的持仓,其中趋势交易28万,价值持仓66万,沪深300ETF共61万,对应的是近120万的做空对冲,应该来说处于目前的市场状况下还是比较适合的,基本上价值持仓、做空以及沪深300部分暂时都无需变动,至于趋势交易部分则随着市场变化会自我迭代、自我保护,无需仓位管理。

如果说这周于我而言最大的变化,就是随着市场各大指数的上涨,自己的多空指数从变成了弱空,也就是说如果继续上涨的话,很有可能就会从空头市场变成了多头市场了,如果真的这样的话,到时会撤去做空保护的仓位。虽然自己目前主观上还是抱持着空头的思维,但是作为以系统交易为主的仓位管理只能是客观的。当然了,真的要改变多空状态、平仓股指期货的话,一定会在文中提及,大家关注即可。

其实,所谓的涨涨跌跌、做多做空都是虚的,最主要的依然是发掘好股票。目前自己61万多的指数ETF说实话是真的很想变成优秀的股票。说实话2017年的年报也已经落下了帷幕,的确有着很多优秀的股票,但是依然是缺乏时间来进行深入的分析和思考。等巴菲特股东大会问答系列完工之后,可能会继续就自己看好的几个股票进行分析和评论,希望大家继续关注。当然了,也有可能是如同圣农发展这样的,从自己第一次关注到真的上涨历时一年半超过的。所以呢,慢慢来吧,只要走在正确的道路上,自然会越来越好。

重点持仓品种

圣农发展:本周缩量震荡。没有什么可以多说的,继续坚定持有。

深成指B:应该算是探底了吧。但是需要等待深成指出现多头信号再入场或许更加保险。下次有空会对深成指B新阶段的情况重新进行分析。不过目前欠的作业太多了,大家不要太过于热心等待。

林洋转债:继续持有,如果再跌的话,可以考虑入场交易。已经10天低于转股价的80%了,再来20天就有机会向下修正了吧。顺道说一下,再跌下去,正股都可以买了。

华夏幸福:你快点跌下去吧,拜托了(对自己持有的股票这么说,也是无语了)

重点跟踪品种

再升科技:自2月底分析以来,一路上涨就没有回头过,因此12元的入场价位始终就没有出现过。鉴于第一季度出现了83%的上涨幅度,有必要将入场价格上移。但是目前14.94肯定是高了。有空重新来拍一下脑洞。