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【两大风口逆势大涨，核心机会在哪？】
两大风口逆势大涨，核心机会在哪里？第三代半导体关于芯片板块，近期最直接的刺激因素就是老m签署的《芯片与科学法案》，该法案附带一个重要的条件：凡是获得了法案资助的公司必须承诺不会在中国扩大先进芯片产量。。制裁的不断加码，会大大提升芯片国产替代紧迫性，像今天大涨的第三代半导体是有望... 展开全文

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两大风口逆势大涨，核心机会在哪？

两大风口逆势大涨，核心机会在哪里？

第三代半导体

关于芯片板块，近期最直接的刺激因素就是老m签署的《芯片与科学法案》，该法案附带一个重要的条件：凡是获得了法案资助的公司必须承诺不会在中国扩大先进芯片产量。。

制裁的不断加码，会大大提升芯片国产替代紧迫性，像今天大涨的第三代半导体是有望实现弯道超车的一大领域。第三代半导体是后摩尔时代提升集成电路性能的重要半导体材料，广泛应用在5G、新能源车等国家重点发展的新兴产业领域，目前国内外技术水平差距正在缩小。

产业链环节分为设备、衬底片、外延片和器件环节。从事衬底片的国内厂商主要有露笑科技、三安光电、天科合达、天岳先进等；

从事碳化硅外延生长的厂商主要有瀚天天成和东莞天域等；从事碳化硅功率器件的厂商较多，包括比亚迪半导体、闻泰科技、华润微、士兰微、斯达半导、扬杰科技、泰科天润等。

AR/VR

消费电子板块今天涨得较好的在光学电子，这也是受苹果消息刺激，消息称苹果即将发布的AR/MR新产品将采用两个3P Pancake光学模组，总成本约为30-40美元，大致相当于20个高端7P镜头。

上周文章已经对消费电子板块做了解读，消费电子整体行情面临着需求疲软的局面，而电子创新是激活消费电子的必要手段，消费电子每一次的崛起，都离不开创新周期，而未来VR、AR依然是消费电子创新的重点方向。

AR、VR产业链包含硬件、软件、内容制作与分发、应用和服务等环节：关键器件主要包括芯片、屏幕、传感器、光学镜片等。

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赞(15) | 评论 (5) 2022-08-18 18:18 来自iPhone客户端举报

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【8月18日午评】
8月18日午评指数早间震荡走低，沪指跌近0.5%，创业板指小幅冲高后回落；截至午间收盘，上证指数跌0.48%，深证成指跌0.64%，创业板指跌0.05%，科创50涨0.99%。盘面上，光伏、储能等赛道股持续受追捧，TOPCon电池、钙钛矿电池、光热发电等板块表现强势，川润股份... 展开全文

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8月18日午评

8月18日午评

指数早间震荡走低，沪指跌近0.5%，创业板指小幅冲高后回落；截至午间收盘，上证指数跌0.48%，深证成指跌0.64%，创业板指跌0.05%，科创50涨0.99%。盘面上，光伏、储能等赛道股持续受追捧，TOPCon电池、钙钛矿电池、光热发电等板块表现强势，川润股份、昱能科技等多股涨停或涨超10%；汽车零部件再度走强，一体化压铸方向领涨；半导体芯片股再度活跃，天岳先进、概伦电子等拉升涨超10%；机器人概念表现活跃，鸣志电器涨停；空气能热泵、消费电子等板块涨幅居前；白酒、猪肉、酒店餐饮等消费股跌幅居前，游戏、教育、辅助生殖、房地产等板块表现低迷，机场航运、油气开采等板块下挫；两市半天成交6486亿，外资净卖出45.65亿。

消息上，1、近日，四川、江苏、浙江、安徽等全国多个省份受持续性高温影响，用电量飙升，用电负荷连续创新高。因干旱水利发电不足，部分地区采取了限电措施。风电、光伏发电等新能源发电有望进一步获大规模推动，积极引导新能源进入电力交易市场。随着夏季用电高峰期将至，叠加国家当下的保供政策，用电量有望继续增长，发电行业有望从中受益；2、2022世界机器人大会于8月18日至21日在北京亦创国际会展中心举行；3、苹果计划9月7日举办iPhone14发布会；4、东吴证券最近观点指出，券商进入配置重要时间窗口。

[玫瑰]大盘观点依旧不变，阶段性小箱体震荡为主，从应对上而言，如果有调整，坚定逢低做多，低吸为主，盘中不追高；

[玫瑰]市场主线依旧不变，围绕：新材料、新技术、新消费，乘胜追击，战龙头。

目前市场节奏属于风口龙头爆发，强势龙头股赚钱效应很强，操作上轻指数重个股，抓住震荡的机会调仓。

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赞(17) | 评论 (2) 2022-08-18 11:36 来自iPhone客户端举报

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【今日市场热点前瞻】
今日市场热点前瞻 1.【元宇宙】昨天，元宇宙相关概念再次出现异动。原因是最近元宇宙行业里，硬件端和软件端的大事件太多了。比如说硬件，也就是VR显示方面，市场传苹果首款的头显将采用最新的显像技术，明年1月推出，预售量为150万台。这是测试版，全球苹果用户超10亿，如果产品落地，市场... 展开全文

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今日市场热点前瞻

今日市场热点前瞻

1.【元宇宙】

昨天，元宇宙相关概念再次出现异动。原因是最近元宇宙行业里，硬件端和软件端的大事件太多了。

比如说硬件，也就是VR显示方面，市场传苹果首款的头显将采用最新的显像技术，明年1月推出，预售量为150万台。这是测试版，全球苹果用户超10亿，如果产品落地，市场规模不容小觑。

除此之外，联想、大朋、Pico都会在随后两个月内发布头显新品。

再就是元宇宙相关的事件会议：本周四、周五，上海举办“2022全球元宇宙大会”。下周，南京召开“中国元宇宙产业大会”，下周末，北京召开“2022世界元宇宙大会”。

今年以来元宇宙板块整体涨幅不大，受消费电子市场低迷影响，硬件端销量也不及预期。所以，短期集中爆发的热点事件，可能会催生一波井喷上上涨行情。

2.【光热发电】

最近光热发电概念又火了，月初带大家挖掘了熔盐储能概念机会。这次电力系统又添一员，走强逻辑都一样，然后又有新技术迭代，值得深度研究。

近期涨停公司中，川润GF、蓝科高X、东华KJ等，都具备相应的研发业务，但新概念兴起，一定要警惕油资炒作的妖股。

光热发电之所以火爆，是因为它的能量来源是太阳，并且具备发电和储能两种功能。业内预测，到2030年，国内光热发电市场将达到29GW，在全球市场中排名前五。目前国内相关技术相对成熟，发展空间广阔。

3.潜在热点挖掘

今天来说一个细分方向：水利工程概念。

7月21日以来，我国南方地区迎来新一轮高温天气，高温影响中东部12个省市，影响范围约107万平方公里。

随着后期干旱情况加重，南方水稻种植地面临较高的缺水风险，或将导致中稻灌浆期充实度不足、千粒重下降、秕谷率上升，严重影响粮食产量。

本月，国家水利部联合调度水库群向下游补水53亿立方米。同时发出通知，将进一步落实灌区灌溉供水保障责任，全力做好抗旱保饮水保灌溉工作。

上半年国家再度开展南水北调工程，工程项目主要为了解决防洪减灾、供水保障工程、水生态修复、智慧水利四项重大问题。而其中，供水工程和防洪减灾是“十四五”水利工程投资的主基调，投资占比达80%。

今年上半年，我国新开工水利项目达1.4万个，投资规模达6095亿元。水利投资预计全年有望突破万亿规模，超出年初预期，上限对应同比增速 32%。下半年，水利很有可能成为今年稳增长的重要支撑。

4.水泥价格企稳反弹多地水泥企业上调价格

内蒙古、辽宁、京津冀、青海、陕西、江苏等全国大部分地区水泥企业已经开始上调水泥价格。其中内蒙古赤峰地区一些主要水泥厂家的调涨通知显示，上调幅度达到100元/吨。据了解，这些企业的涨价原因多为熟料、矿石等价格上涨导致生产成本上涨。

5.国家能源局：今年前7个月我国油气总产量创历史新高

从国家能源局了解到，今年前7个月，我国石油、天然气产量创历史新高，进口规模总体稳定，有力支撑了我国经济社会发展，确保民生需求。今年前7个月，全国原油产量1.2亿吨，同比增长3.7%，天然气产量1267亿立方米，同比增长5.4%。页岩油、海洋原油、海洋天然气产量增长较快，分别较去年同期增长14.4%、7.9%、13.6%。陆地非常规油气以及海洋油气开发取得新突破。

点评：

石油公司坚持逆周期投资，叠加分红改善和股票回购维持股价，表现负债率和负债绝对值增加。

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赞(32) | 评论 (4) 2022-08-18 07:22 来自iPhone客户端举报

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【天气高烧不退，哪些低位板块有望迎来突破？】
天气高烧不退，哪些低位板块有望迎来突破？限电再次出现，近期，四川省经信厅和国网四川省电力公司发布《关于扩大工业企业让电于民实施范围的紧急通知》，为确保电网安全和民生用电，决定从8月15日起对四川电网所有工业电力用户实施生产全停，时间为8月15日至20日，合计5天。这次限电主要原... 展开全文

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天气高烧不退，哪些低位板块有望迎来突破？

天气高烧不退，哪些低位板块有望迎来突破？

限电再次出现，近期，四川省经信厅和国网四川省电力公司发布《关于扩大工业企业让电于民实施范围的紧急通知》，为确保电网安全和民生用电，决定从8月15日起对四川电网所有工业电力用户实施生产全停，时间为8月15日至20日，合计5天。

这次限电主要原因就是高温，高温导致今年汛期来水偏枯，水力发电供给严重不足。今年的极端高温天气导致电力需求季节性扰动。截至8月17日，气象台已连发28天高温预警，最高级别的高温红色预警也已经连发6天。

据气象台统计，7月21日以来，40℃以上高温天气影响12个省（市），影响范围约107万平方公里，其间共有155个国家气象观测站的日最高气温达到或突破历史极值。未来10天，江淮、江汉、江南、四川盆地及陕西南部等地将出现持续高温天气，累计高温日数可达6～10天。

这次高温天气影响面很广，高温导致降雨普遍不佳，同为水电大省的省份贵州、云南、湖北同样面临和四川一样水力发电不足的情况。而这些水电大省同样是西电东输的主要省份。在这种极端高温天气还将延续的情况下，西南水电大省的水力发电能力可能会持续恶化，缺电问题将在水电大省及沿海省份蔓延开来。

水电供给不足，用电缺口将由火电和核电、风光电等来填补，其中火电调峰优势凸显。考虑到今年高温天气的持续性比较长，夏季电煤高需求或持续至8月末9月初，三季度电煤需求增长韧性十足，而目前秦皇岛动力煤（Q5500）平仓价 730 元/吨，同比上涨 6.57%，环比持平，整体价格仍处历史高位。

煤炭板块投资逻辑：电煤年度长协和现货被政策管控，在供紧需增情况下，价格管控将导致煤价贴着管控价格上限运行，煤企盈利有望维持高位并趋于稳定，叠加高分红和高股息率，将趋于类公用事业，拔估值逻辑很强。建议重点关注具备资源优势的动力煤龙头企业。

7 月份全社会用电量 8,324 亿千瓦时，同比增长 6.3%，高温天气叠加复工复产将推高用电需求，三季度全社会用电量增速有望阶段性超预期，机构预测8-9月份全社会用电需求将持续攀升，累计同比增速有望突破 8%。

火电板块投资逻辑：需求增长，但火电装机容量并不会有大幅提升，供需关系紧张的格局带来的是火电市场交易价已经出现了明显的提升，火电企业迎来了量价双增，盈利能力有望出现大幅提升。建议重点关注三季度业绩大幅改善的火电龙头企业。

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赞(32) | 评论 (23) 2022-08-17 17:24 来自iPhone客户端举报

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【8月17日收评】
8月17日收评指数午后继续上行，沪指午后红盘震荡，逼近3300点整数关口，创业板指拉升涨近2%。截至收盘，上证指数涨0.45%，深证成指涨1.01%，创业板指涨1.70%。盘面上，券商、保险等大金融板块继续走强，华西证券涨停；虚拟电厂、电力等板块持续活跃，金智科技、大连电瓷等多... 展开全文

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8月17日收评

8月17日收评

指数午后继续上行，沪指午后红盘震荡，逼近3300点整数关口，创业板指拉升涨近2%。截至收盘，上证指数涨0.45%，深证成指涨1.01%，创业板指涨1.70%。盘面上，券商、保险等大金融板块继续走强，华西证券涨停；虚拟电厂、电力等板块持续活跃，金智科技、大连电瓷等多股涨停；培育钻石板块涨幅居前，旅游板块回暖；汽车整车、元宇宙、消费电子等板块轮番活跃；光伏概念午后分化，部分个股回落走低；有机硅、PVDF概念、钛白粉等板块跌幅居前，电池回收、汽车拆解概念表现低迷，数字货币、电子身份证等数字经济方向纷纷下行。两市全天成交1.1万亿，为连续第二个交易日破万亿，外资净买入68.50亿。

消息上，1、8月16日，美国总统拜登签署了总价值为7500亿美元的《2022年通胀削减法案》，令该立法正式生效。华西证券指出，预计法案实施将刺激美国光伏行业进入爆发期，而国内出口美国光伏组件的供应商有望因美国内需扩大而受益，未来业绩值得期待；2、东吴证券最近观点指出，券商进入配置重要时间窗口；3、多地企业限电限产，四川达州电力集团有限公司8月17日继续发布《有序限电预告》，每轮滚动限电的计划时长由16日的2.5个小时延长至今天的3个小时。

今天地产和券商都挺强，带动了指数上攻。

其实主要原因就是20号要调整LPR，之前MLF已经降息了，所以LPR降息基本上是明牌。

市场现在有点预期是可能LPR调整能超过10BP，达到20BP，这个其实也是猜的。

不管怎么样，LPR向下调整会导致房贷利率向下调整，宽松整个市场的资金面，总体是利好的，多头资金这里发力炒个短线，没啥问题。

不过，周六就20号了，所以资金短线发力，其实也就是这周，下周就可能面临利好出尽。

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赞(24) | 评论 (2) 2022-08-17 15:05 来自iPhone客户端举报

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【8月17日午评】
8月17日午评指数早间探底回升，三大指数相继翻红，创业板指拉升涨超1%。截至午间收盘，上证指数涨0.28%，深证成指涨0.64%，创业板指涨1.21%。盘面上，光伏、电力等赛道股继续活跃，HJT电池、TOPCon电池方向领涨，金辰股份、北京科锐等多股涨停；培育钻石板块大幅冲高，... 展开全文

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8月17日午评

8月17日午评

指数早间探底回升，三大指数相继翻红，创业板指拉升涨超1%。截至午间收盘，上证指数涨0.28%，深证成指涨0.64%，创业板指涨1.21%。盘面上，光伏、电力等赛道股继续活跃，HJT电池、TOPCon电池方向领涨，金辰股份、北京科锐等多股涨停；培育钻石板块大幅冲高，券商、保险等大金融板块集体上行；房地产、元宇宙、农业种植、辅助生殖板块表现活跃，半导体、消费电子板块临近午盘拉升。有机硅、PVDF概念、钛白粉等板块跌幅居前，数字货币、电子身份证表现低迷，电池回收、盐湖提锂持续走弱。两市半天成交6711亿，外资净买入21.19亿。

消息上，1、8月16日，美国总统拜登签署了总价值为7500亿美元的《2022年通胀削减法案》，令该立法正式生效。华西证券指出，预计法案实施将刺激美国光伏行业进入爆发期，而国内出口美国光伏组件的供应商有望因美国内需扩大而受益，未来业绩值得期待；2、气象台8月16日6时继续发布高温红色预警，这是气象台连续4天发高温红色预警；3、东吴证券最近观点指出，券商进入配置重要时间窗口。4、国家卫健委等十七部委发布关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见，实施母婴安全行动提升计划，推进辅助生殖技术制度建设，优化生育休假制度。

[福]盘面观点：昨天指数呈现震荡收十字星，符合牛哥仓位高低位的切换，收回高位获利的拳头，今天等待低位机会潜伏；接下来市场观点是中期上涨逻辑不变，操作上盘中有回踩有上车机会，注意把握。

[烟花]因此未来两个月，未来两个季度以震荡为主；整个市场我们围绕【新材料、新技术、新消费】，可以继续乘胜追击，战龙头。

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赞(32) | 评论 (3) 2022-08-17 11:41 来自iPhone客户端举报

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【今日市场热点话题前瞻】
今日市场热点前瞻 1.【限电限产】受持续高温天气影响，居民用电量剧增。昨天盘后，川渝地区宣布采取限电措施，让电于民，工业企业停产6天。雅化、通威、协鑫、国光等上市企业均受到影响，涉及行业包括锂盐、光伏、化工、电解铝等。短期来看，限产对行业的冲击力度很强，因为四川生产了全国50%的... 展开全文

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今日市场热点话题前瞻

今日市场热点前瞻

1.【限电限产】

受持续高温天气影响，居民用电量剧增。昨天盘后，川渝地区宣布采取限电措施，让电于民，工业企业停产6天。

雅化、通威、协鑫、国光等上市企业均受到影响，涉及行业包括锂盐、光伏、化工、电解铝等。

短期来看，限产对行业的冲击力度很强，因为四川生产了全国50%的碳酸锂、15%的硅料、14%的磷矿。而引发市场担忧的点在于，限产6天之后是否能正常恢复。如果后续依然断断续续的停工，对产量的影响可能就大了。

但昨天盘中个股跌幅不算太大，通威还小幅上涨。原因是：硅料近期是有降价预期的，限产会推动价格持续上行，利好于上游的原材料加工商。同时，由于下半年市场需求量增加，很多上游的开采商的订单已接近饱和。所以，在量不变的情况下，单价提升，对于企业来说无疑是利好。

所以，无论从哪个角度看，在没有后续限产要求预期之下，不应过度悲观。

2.【特高压】

昨天特高压、智能电网、虚拟电厂相关的电力板块集体走强。短期的推动因素依然是高温所引发的用电量增高。

近年来，由于风电、光伏等新能源装机量的高速增长，叠加下游工厂、民用、公用等用电端需求增长，输变电、电网改造等投资需求大增。今年前7个月，国家电网总投资规模超2300亿元，同比增长19%。

本月，国家再次公布了下半年的“四交四直”8项特高压工程，投资规模约为1500亿元。以及“一交五直”6项工程，投资规模为1100亿元。

而除了实际效应之外，电网投资所覆盖产业链长、见效快，成为逆周期投资、拉动增长的重要选项，是今年下半年新基建的主要增长点。

3.潜在热点挖掘

今天来说一个细分方向：燃料电池概念。

在此之前，上海、北京、山东等重点省市，也相继发布氢能产业相关的支持政策。其中重点、多次提及了燃料电池汽车的推广。

2022年被公认为是氢能及燃料电池行业的爆发元年。今年上半年，氢燃料电池汽车销售数量占2021年全年的87.58%，几乎与去年全年水平持平。氢燃料电池的累计装机量为100.65MW，同比增长99.5%，预计下半年装机量继续保持高位。

随着近几年技术的突破，燃料电池系统成本中占比60%的燃料电池堆成本已经大幅下降，带动燃料电池系统成本进一步下降。接下来动膜电极、双极板等材料成本也会逐步下调。

在巨大成本优势下，预计到 2025 年我国燃料电池系统销量将达到 51200 套，5年内复合增速将达到94.8%。预计到明年年末，氢燃料电池产业市场规模将达到230亿元。

4.17部委发布关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见

意见要求，加快发展保障性租赁住房，促进解决新市民、青年人等群体住房困难。进一步完善公租房保障对促进积极生育的支持措施，各地在配租公租房时，对符合条件且有未成年子女的家庭，可根据其未成年子女数量，在户型选择方面给予适当照顾。

点评：

随着支持三胎的政策体系持续完善，我国辅助生殖行业拥有较大发展潜力。未来辅助生殖消费有望陆续纳入医保，进入医保支付范围。叠国辅助生殖行业目前处于快速成长期，在政策和市场需求的双轮驱动下，辅助生殖行业的渗透率和市场规模有望得到加速提升。

5.发改委联合有关部门召开2022年全国塑料污染治理工作会议

研究部署下一阶段塑料污染治理工作。会议要求，要科学稳妥推进源头减量替代，大力推进规范回收、利用和处置，加大江河湖海水漂垃圾常态化清理力度，着力解决农膜、外卖、电商、快递等重点领域问题，深度参与全球塑料污染治理。

点评：政策推动我国可降解塑料快速发展。多家公司积极规划投资可降解塑料。万华化学在四川眉山市规划建设7.5万吨PLA产能；华鲁恒升于2021年投资建设12万吨/年PBAT可降解塑料项目；金发科技早在2014年便开始布局可降解材料，至2021年底，PBAT年产能达到12万吨，成为国内最大的PBAT生产商之一。

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赞(26) | 评论 (1) 2022-08-17 07:08 来自iPhone客户端举报

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【供需反转，产品价格大涨带来哪些新机遇？】
供需反转，产品价格大涨带来哪些新机遇？据天天化工网，科思创位于德国的30万吨TDI装置因氯气泄露发生不可抗力，预计11月30日后方可恢复供应。此外，巴斯夫位于德国的30万吨TDI装置于4月底停车检修，目前尚未重启。2020年全球TDI产能约354.8万吨。上述两套装置产能在全球... 展开全文

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供需反转，产品价格大涨带来哪些新机遇？

供需反转，产品价格大涨带来哪些新机遇？

据天天化工网，科思创位于德国的30万吨TDI装置因氯气泄露发生不可抗力，预计11月30日后方可恢复供应。此外，巴斯夫位于德国的30万吨TDI装置于4月底停车检修，目前尚未重启。2020年全球TDI产能约354.8万吨。上述两套装置产能在全球占比约17%，TDI产能一下子减少且短时间没有办法复产，将对行业供需产生较大影响。

受消息影响，目前国内TDI价格出现反转迹象，根据生意社数据，2022年8月16日TDI市场主流价格为17,000元/吨，2022年8月8日至8月12日均价15,570元/吨，较上周上涨9.18％。

欧洲由于制裁俄罗斯导致天然气供应面临极大挑战，高温天气让天然气发电成本上升，电价大涨，欧洲TDI能源成本较此前提升约4倍左右，对应TDI成本上涨约1000欧元/ 吨，即使未来复产，TDI的产能仍将受到严峻考验。

相反，欧洲TDI供需失衡和成本高企导致中欧价差扩大，国内出口有望受益。五月欧洲TDI价格较国内高1300美元以上。2022年上半年国内TDI对外出口量约为15.5万吨，6月份TDI出口量高达3.5万吨，同比增长65％。第三季度是传统旺季，我们预计出口量还会有一定幅度增长。而欧洲由于那边不可抗力停产风险增加，将使得国内企业的产能占比进一步提升。

通过历史复盘，我们发现，在能源价格大幅波动的背景下，欧洲化工装置不可抗力的风险提高，科思创、巴斯夫、陶氏等欧洲主要MDI生产企业停产事故频发。

2024年前全球TDI新增产能较少但需求有望稳步增长，MDI价格有望继续上涨。

国内企业中万华化学是全球第三大TDI供应商和全球最大的MDI供应商，现有TDI产能65万吨/年，接下来还将有福建新增15万吨产能。沧州大化的TDI产能采用瑞典国际化工技术，拥有一套年产3万吨TDI装置、一套年产5万吨TDI装置及年产7万吨TDI装置，总产能达到15万吨/年，规划产能26.5万吨，未来总产能有望达到41.5万吨。

全球TDI供应格局或因欧洲企业的不可抗力停产而发生变化，产品价格也将因供需反转而进入上升通道中国作为全球MDI产量和出口量最大的国家，国内TDI龙头企业将充分受益于供需格局的变化和产品价格的上涨。

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赞(22) | 评论 (5) 2022-08-16 17:27 来自iPhone客户端举报

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【8月16日收评】
8月16日收评三大指数午后震荡回落，沪指、深成指盘中一度翻绿，创业板指涨幅收窄至0.4%；截至收盘，上证指数涨0.05%，深证成指涨0.08%，创业板指涨0.47%；盘面上，风电、光伏等新能源赛道掀涨停潮，石英股份、金辰股份、川润股份等超十余股涨停；汽车产业链持续走强，一体化压... 展开全文

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8月16日收评

8月16日收评

三大指数午后震荡回落，沪指、深成指盘中一度翻绿，创业板指涨幅收窄至0.4%；截至收盘，上证指数涨0.05%，深证成指涨0.08%，创业板指涨0.47%；盘面上，风电、光伏等新能源赛道掀涨停潮，石英股份、金辰股份、川润股份等超十余股涨停；汽车产业链持续走强，一体化压铸方向领涨，旭升股份、铭利达等涨停或涨超10%；养鸡、猪肉等养殖股涨幅居前，房地产板块持续拉升；装修装饰、钛白粉概念表现活跃，机器人概念尾盘异动；酒店餐饮、培育钻石等板块跌幅居前，油气开采、煤炭板块走弱；半导体芯片股表现疲软，电子身份证、东数西算等数字经济方向纷纷下行。两市成交额突破1万亿元，全天成交10128亿，外资净买入8.67亿。

消息上，1、国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏近日表示，下一步，国家能源局将创新风电投资建设模式和土地利用机制，重点实施“千乡万村驭风行动”，大力推进乡村风电开发，鼓励村集体利用存量集体土地通过作价入股、收益共享等机制，参与分散式风电项目开发；2、四川部分硅料、电池片企业因限电出现停产，含通威股份等龙头企业；3、国家发展改革委国民经济综合司司长袁达表示，促进重点领域消费恢复，延续免征新能源汽车购置税政策，支持刚性和改善性住房需求；4、近日，市场传言，监管机构计划通过指定国有企业担保和承销示范性房企的人民币债券新发，为这些房企提供流动性支持。对此消息，8月16日，龙湖集团表示，监管计划给予积极支持，目前正在沟通中；旭辉控股集团则回应称，旭辉和监管保持畅通沟通。

今年夏天热到离谱。在8月15日全国高温top10榜中，没有43℃都挤不进榜单了。8月16日，气象台继续发布高温红色预警，这是高温红色预警连续发布的第5天，也是气象台发布高温预警的第27天。

然后因为高温，导致今年水电发电不足，所以部分地方缺电了，影响了好几个行业。

说说今天大盘。

今天A股大盘，值得关注就2个事情，1个高温，1个地产新的传闻，其它就没啥了。

大盘整体节奏就还是震荡，现在每天震荡的幅度，其实也非常小，1%都不到，螺蛳壳里做道场，还真没什么可多说的，这个情况还会持续不短的一段时间。

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赞(21) | 评论 (4) 2022-08-16 15:06 来自iPhone客户端举报

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【8月16日午评】
8月16日午评沪指早间红盘震荡，一度逼近3300点关口，创业板指盘中一度涨超1.5%；截至午间收盘，上证指数涨0.24%，深证成指涨0.30%，创业板指涨1.05%；盘面上，光伏、风电、电力等新能源方向强势领涨，狂掀涨停潮，石英股份、金辰股份、南网能源、科士达、立新能源涨停，金... 展开全文

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8月16日午评

8月16日午评

沪指早间红盘震荡，一度逼近3300点关口，创业板指盘中一度涨超1.5%；截至午间收盘，上证指数涨0.24%，深证成指涨0.30%，创业板指涨1.05%；盘面上，光伏、风电、电力等新能源方向强势领涨，狂掀涨停潮，石英股份、金辰股份、南网能源、科士达、立新能源涨停，金雷股份、昱能科技拉升涨超10%；汽车产业链再度走强，一体化压铸方向领涨，铭利达、旭升股份等涨停或涨超10%；房地产板块持续拉升，机器人概念股继续活跃；养鸡、猪肉等养殖股临近午盘拉升；油气开采、煤炭板块走弱，培育钻石、贵金属、酒店板块跌幅居前，电子身份证、CIPS概念较为低迷。两市半天成交6359亿，外资净买入22.77亿。

消息上，1、国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏近日表示，下一步，国家能源局将创新风电投资建设模式和土地利用机制，重点实施“千乡万村驭风行动”，大力推进乡村风电开发，鼓励村集体利用存量集体土地通过作价入股、收益共享等机制，参与分散式风电项目开发；2、四川部分硅料、电池片企业因限电出现停产，含通威股份等龙头企业；3、国家发展改革委国民经济综合司司长袁达表示，促进重点领域消费恢复，延续免征新能源汽车购置税政策，支持刚性和改善性住房需求。

?货币政策的态度在超预期！这次MLF下调10个基点之后，8月20号的LPR利率大概率也会进一步下降。总体来看，当前的宏观环境仍然利好高景气赛道，尤其是业绩高增长确定性强的行业会显得更稀缺。新能源仍然是下半年业绩高增长确定性最强的分支之一，牛市味道越来越浓了~[色]

[玫瑰]个股方面及时去弱，20天均线拐头向下/放量跌破20天均线/指标背离视为去弱信号；关注优质机会：处于风口且底层逻辑硬核的个股，近期走势独立于大盘，若回踩均线即低吸机会

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赞(16) | 评论 (2) 2022-08-16 11:38 来自iPhone客户端举报

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【今日热点话题提前解读】
今日热点话题提前解读 1.【白酒】上半年是白酒消费淡季，但全国规模以上酒厂的出厂价并未出现大规模下跌。下半年，白酒进入到消费旺季，中秋国庆将预期成为消费密集回补点。前期影响白酒消费的关键两个因素：消费信心和经销商资金周转，目前已经得到缓解。6月行业内已经开始加速发货，7月酒企要通... 展开全文

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今日热点话题提前解读

今日热点话题提前解读

1.【白酒】

上半年是白酒消费淡季，但全国规模以上酒厂的出厂价并未出现大规模下跌。下半年，白酒进入到消费旺季，中秋国庆将预期成为消费密集回补点。

前期影响白酒消费的关键两个因素：消费信心和经销商资金周转，目前已经得到缓解。6月行业内已经开始加速发货，7月酒企要通过控量的方式保持价格的稳定。

当下，白酒行业动销已经恢复到去年同期水平，整体表现趋于平稳，库存表现正常。正常来讲，8-10月份是拉动动销的主力月。看好白酒行业的中期修复机会。

2.【热泵概念】

临近尾盘，热泵概念异动拉升。盘中万和电Q、日出东F、大元泵B涨停，盾安、三花跟涨。

所谓热泵，从自然界中吸收热量，经过热泵的“搬运”获得可用于生产、生活的热能。是基于传统家用电器，如空调、锅炉、厨房电器、热水器的技术升级。

热泵不是新技术，本轮的催化的主因是欧洲的能源危机和环保趋势。业内预测未来五年内，欧洲热泵市场的复合增长率为10%。市场总潜在安装量为8990万台，预计还有6倍的增长空间。

同时，我国是全球空气源热泵的重要出口国，欧洲是我国主要的外部市场。保守估计，如果仅考虑对欧代工出口，预计中国企业5年有4倍+空间。

3.潜在热点挖掘

今天来说一个细分方向：智能电网概念。

近两个月，我国多地持续高温天气，很多城市出现了用电紧张的情况。在国家禁止限电、限产的指令下，国内发电端只能全力以赴保供电。建议关注虚拟电厂、智能电网等互补电源体系的投资机会。

智能电网兼具新基建、数字经济、新能源等复合属性概念，所以，在热点驱动下容易被市场资金关注到。同时，就行业自身的成长面来看，成长空间巨大。

我国发电端整体水平位居世界前列，但受困于传统能源结构的限制，由此引发电网能力不足、发电和用电功率不匹配、电网完全稳定性下降等一系列问题。

在“十四五”期间，智能化电网建设投资占比将超过30%。国家电网计划投入2.23万亿元，推进电网转型升级。与此同时，南方电网在计划投资总额约6700亿元，两者合计总投资高达2.9万亿元。如果算上地区电网公司，那么，全国电网总投资预计达到3万亿元。

4.科技部：推动高速公路无人物流、高级别自动驾驶汽车等场景发展

据科技部消息，根据国务院发布的《新一代人工智能发展规划》，针对自动驾驶从特定道路向常规道路进一步拓展需求，运用车端与路端传感器融合的高准确环境感知与超视距信息共享、车路云一体化的协同决策与控制等关键技术，开展交叉路口、环岛、匝道等复杂行车条件下自动驾驶场景示范应用，推动高速公路无人物流、高级别自动驾驶汽车、智能网联公交车、自主代客泊车等场景发展。

点评：

牛哥认为，自动驾驶对算力需求呈爆发式增长，多传感器融合要求芯片向SoC异构方向发展。目前国内外巨头纷纷布局自动驾驶域控制器，竞争格局百花齐放，量产能力突出、软硬件耦合能力强的公司将会抢占更多市场份额。随着高级别自动驾驶汽车大规模量产，到2025年自动驾驶域控制器有望突破450万套。

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赞(14) | 评论 (3) 2022-08-16 07:29 来自iPhone客户端举报

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【利好来袭，A股哪些板块不能忽视？】
利好来袭！A股哪些板块不能忽视？上周国内7月社融数据公布，7月社会融资规模增量为7561亿元，比上年同期少3191亿元，6月为51733亿元，7月社融大幅低于预期，信用扩张的顾虑上升，目前这方面的利空未兑现完，预计后续政策不得不继续加码扩信用，像降息、房地产放松等政策手段出台的... 展开全文

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利好来袭，A股哪些板块不能忽视？

利好来袭！A股哪些板块不能忽视？

上周国内7月社融数据公布，7月社会融资规模增量为7561亿元，比上年同期少3191亿元，6月为51733亿元，7月社融大幅低于预期，信用扩张的顾虑上升，目前这方面的利空未兑现完，预计后续政策不得不继续加码扩信用，像降息、房地产放松等政策手段出台的可能性将上升。

而今天央行宣布开展4000 亿元MLF（中期借贷便利）操作，中标利率分别报2.75%、2.0%，上次分别为2.85%、2.10%，可理解是“间接降息”了。

不过虽然政策上不断的放水刺激，但从企业和居民贷款数据看，增幅是少于去年同期的，这说明企业的融资意愿并不高，而且居民的消费意愿同样低迷，简单理解就是“有钱但缺信心”，不知大家有没发现，近期为了刺激居民信贷需求，银行推销电话不断？

钱多了，但没人要，大家的态度都非常谨慎，回到资本市场也一样，当前市场的观望情绪是比较浓厚的。炒作题材方面的情绪虽然是比较积极，但并不能带动指数有较大级别的表现。归根结底还是因为增量资金有限，或者说有增量能力的主力并没有太迫切的进场意愿。

绿电新能源

盘后，再出限电的消息，通威股份公司表示接到生产限电的通知，硅料和电池片生产受到影响。而泸天化也发布公告，公司泸州纳溪区生产装置限电停产，本次限电停产预计导致尿素产量减少约3.5万吨、甲醇产量减少约1万吨，预计影响归属于上市公司净利润减少约0.3亿元。

上一次较大规模的限电还是去年9月份，碳中和、碳达峰承诺下，电力部门深度脱碳是必经之路，可再生能源替代行动有望加速。目前各大发电集团旗下公司已持续在新能源业务上发力，对标纯新能源运营商，兼具火电和新能源装机的公司估值仍存在较大提升空间。

另外美国正式通过《2022降低通货膨胀法》，其中拨款3690亿美元用于美国新能源发展，而欧洲方面也已经宣布在本月起禁止进口俄罗斯煤炭。经历了历史高温的夏季后，下一个冬季用电高峰即将来临，全球能源紧缺的背景下，新能源绿电的景气度是难以下降的。

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赞(27) | 评论 (4) 2022-08-15 18:06 来自iPhone客户端举报

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【8月15日收评】
8月15日收评沪指、深成指午后窄幅震荡，创业板指涨超1%；截至收盘，上证指数跌0.02%，深证成指涨0.33%，创业板指涨1.03%；盘面上，光伏、储能等赛道股午后持续走强掀涨停潮，TOPCon电池方向领涨，TCL中环、科华数据、晶盛机电等多股涨停或涨超10%；培育钻石板块涨幅... 展开全文

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8月15日收评

8月15日收评

沪指、深成指午后窄幅震荡，创业板指涨超1%；截至收盘，上证指数跌0.02%，深证成指涨0.33%，创业板指涨1.03%；盘面上，光伏、储能等赛道股午后持续走强掀涨停潮，TOPCon电池方向领涨，TCL中环、科华数据、晶盛机电等多股涨停或涨超10%；培育钻石板块涨幅居前，机器人概念再度活跃；军工板块震荡走强，宝塔实业拉升封板；一体化压铸、有机硅概念表现活跃；空气能热泵板块尾盘走强，日出东方上演“地天板”；此外，市场短线情绪有所修复，上周五尾盘炸板的文一科技、祥鑫科技等均迎来反包涨停。半导体芯片板块午后小幅回落，数字货币、电子身份证、CIPS概念等板块回调，猴痘概念、CRO概念、新冠检测等医药股持续走低，银行、券商、旅游酒店、机场航运等板块表现疲软。两市全天成交9698亿，外资净买入10.87亿。

消息上，1、美国商务部8月12日发布一项临时最终规定，对金刚石和氧化镓为代表的超宽禁带半导体材料实施新的出口管制，据悉，金刚石为被普遍关注的第四代半导体材料；2、华西证券研报指出，美国《2022通胀削减法案》对光伏行业的利好政策时间跨度长，补贴力度大，预计法案实施将刺激美国光伏行业进入爆发期，而国内出口美国光伏组件的供应商有望因美国内需扩大而受益，未来业绩值得期待；3、宁德时代豪掷500亿匈牙利建厂，赣锋锂业17亿收购英国公司；4、天风证券指出，分内外销看，空气源热泵以内销为主，内外销双线增长齐发力，空气源热泵外销存在较大的增长空间。

今天MLF和逆回购操作的中标利率分别为2.75%、2.0%，均下降10个基点

这个事情是超市场预期了。

由于LPR是在中期借贷便利(MLF)利率基础上加点形成，接下来8月20日的新一轮贷款市场报价利率(LPR)报价也料将下调。专家认为，8月20日的5年期以上LPR下调概率或大于1年期LPR，房贷利率也因此存在进一步调整空间。

这个降息主要还是因为7月社融数据实在太差了，差的超预期，于是出现了超预期的降息。

对A股的影响....讲真的不大，因为10BP还是少了，美联储为了治通胀一路要加息300个BP上去，目前加到2.5%的利率，对通胀下行确实起了一点作用了。同理，如果要治经济下行，降息起码搞个100BP往上吧，目前的力度，影响确实是不大的。

然后说下今天大盘，嗯....其实就是还是一个震荡，没啥行情，涨跌家数都是基本对半开，小市值股票比大市值强一点。

我估计震荡这个格局，一时半会也不会有太大变化，市场会继续震荡下去。

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赞(22) | 评论 (3) 2022-08-15 15:24 来自iPhone客户端举报

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【8月15日午评】
8月15日午评沪指早盘小幅冲高后回落翻绿，创业板指盘中一度涨超1.6%；截至午间收盘，上证指数跌0.06%，深证成指涨0.33%，创业板指涨1.09%；盘面上，光伏、电力设备、储能等赛道股表现强势，TOPCon电池方向领涨，晶盛机电涨逾11%，江苏阳光、TCL中环等近10股涨停... 展开全文

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8月15日午评

8月15日午评

沪指早盘小幅冲高后回落翻绿，创业板指盘中一度涨超1.6%；截至午间收盘，上证指数跌0.06%，深证成指涨0.33%，创业板指涨1.09%；盘面上，光伏、电力设备、储能等赛道股表现强势，TOPCon电池方向领涨，晶盛机电涨逾11%，江苏阳光、TCL中环等近10股涨停；培育钻石概念板块涨幅居前，煤炭股持续走强；半导体芯片板块走高，EDA方向领涨，华大九天、概伦电子盘中一度涨超15%；盐湖提锂、一体化压铸等板块表现活跃；猴痘概念、CRO概念、新冠检测等医药股持续走低，数字货币、CIPS概念等板块回调，旅游酒店、券商、机场航运等板块表现疲软。两市半天成交6250亿，外资净买入11.35亿

消息上，1、美国商务部周五发布一项临时最终规定，对EDA工具等四项技术实行新出口管制；2、华西证券研报指出，美国《2022通胀削减法案》对光伏行业的利好政策时间跨度长，补贴力度大，预计法案实施将刺激美国光伏行业进入爆发期，而国内出口美国光伏组件的供应商有望因美国内需扩大而受益，未来业绩值得期待；3、宁德时代豪掷500亿匈牙利建厂，赣锋锂业17亿收购英国公司。

?后市策略：美国限制对国内断供EDA，这有望刺激国产替代方向加速崛起！二是7月金融数据出炉不及预期，受此影响大盘大概率会震荡蓄势；但不用担心，任何短期的调整和下跌，都将成为反转行情第二阶段的低吸机会。

?低吸主线风口，锁定新材料（新能源新材料、光伏、风电新材料、机器人新材料）；新消费（医美、代糖）；新技术（Chiplet先进封装、自动驾驶、机器人）；高端制造。

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赞(35) | 评论 (5) 2022-08-15 11:41 来自iPhone客户端举报

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【下周热点题材提前解读】
下周热点题材提前解读一、金融改革，低位的券商、保险、银行异动，整体成交量不足，不认为开启大行情二、消费电子/半导体，多重事件驱动整体反弹，短期适当关注。中期关注下游需求旺盛的通信模组、车载镜头、汽车PCB等1. Chiplet，芯原股份董事长发言刺激市场关注Chiplet相关概念... 展开全文

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下周热点题材提前解读

下周热点题材提前解读

一、金融改革，低位的券商、保险、银行异动，整体成交量不足，不认为开启大行情

二、消费电子/半导体，多重事件驱动整体反弹，短期适当关注。中期关注下游需求旺盛的通信模组、车载镜头、汽车PCB等

1. Chiplet，芯原股份董事长发言刺激市场关注Chiplet相关概念

2. VR，PICO即将发布新机型，但总体来说今年虚拟现实硬件销售有所放缓，偏反弹性质。市场关注眼球追踪技术

3. 折叠屏，厂商密集发布折叠屏新品。售价仍然偏高难以放量，题材性质，关注新技术UTG、MIN、7系铝合金炒作

4. 机器人，特斯拉旗下机器人Tesla Bot有望9月发布，落地前有望反复异动。小米发布人形机器人，售价高难以量产，题材股高位居多，偏观望

三、芬太尼，中美因为台海问题终止了禁毒合作，此前对于芬太尼的种种管制有望放松，关注相关概念个股

四、天然气，天然气旺季即将到来，整体价格有继续上升潜力

五、热泵，市场预计因为能源危机，热泵出口将大增。目前从海关数据上无法验证该猜想，但是逻辑清晰，值得关注。第一轮炒作迎来拐点，考虑到欧洲集中供热形式为主，热泵增长逻辑存在不确定性。短期先离场观望

六、TCO导电膜玻璃，光伏钙钛矿技术炒作延伸至上游TCO导电膜玻璃。高位，预期差不明显，离场观望

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赞(19) | 评论 (5) 2022-08-14 08:13 来自iPhone客户端举报

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【哪些产业链价值低估，短期有望“否极泰来”？】
哪些产业链价值低估，短期有望“否极泰来”？随着苹果14发布会临近，消费电子板块又开始活跃了起来，经历了长时间低迷期的消费电子，短期有望“否极泰来”。由于消费电子景气下滑的影响，消费电子板块前期的走势较为弱势，截至7 月末消费电子整体PE(TTM)为31.40x，处于 2016 年... 展开全文

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哪些产业链价值低估，短期有望“否极泰来”？

哪些产业链价值低估，短期有望“否极泰来”？

随着苹果14发布会临近，消费电子板块又开始活跃了起来，经历了长时间低迷期的消费电子，短期有望“否极泰来”。

由于消费电子景气下滑的影响，消费电子板块前期的走势较为弱势，截至7 月末消费电子整体PE(TTM)为31.40x，处于 2016 年以来的19.8%分位，估值可谓处于近10年的低位，一些超跌绩优股的估值优势开始凸显。

而这里面有两大方向的增长性较为明确，一是苹果产业链及折叠屏手机方向的增量机会，，在智能手机景气下滑的背景下，iPhone出货量依旧连续两个季度逆市增长。并且随着消费电子传统备货旺季的来临，自身用户群体消费力下行风险较小，加上华为高端机用户转换周期的苹果产业链，苹果产业链有望率先迎来景气反转。

另外，。根据 DSCC 数据，2021 年全球折叠屏手机出货量 798 万部，同比增长 254%；2022年1季度全球折叠屏手机出货量222万部，更是同比增长 571%。相较于传统智能手机，折叠屏手机属于相对蓝海市场，有望迎来集中爆发。

第二个大方向是AR/VR等可穿戴设备。VR/AR依然是消费电子行业未来创新周期中的重点方向。国内企业凭借在手机产业链中积累的优势，已相继切入

VR/AR供应链，尤其在整机代工和零部件领域具有比较大的优势。

所以随着三星、小米、华为等陆续发布折叠屏新机，以及苹果即将发布14和VR等新产品，叠加传统3C电子产品备货旺季来临，三季度消费电子产业链正迎来基本面拐点。

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赞(2) | 评论 2022-08-13 08:48 来自iPhone客户端举报

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【小米插了马斯克的队，哪些赛道有望站上市场风口？】
小米插了马斯克的队，哪些赛道有望站上市场风口？原以为马斯克的“擎天柱”会是蓝星上第一个人形机器人，没想到被雷军抢了先，昨晚，小米举办了秋季新品发布会，推出了首款全尺寸人形仿生机器人——“CyberOne”，昵称也很接底气，叫铁大。据说小米的这个铁大能模拟人的各项动作，具有高情商、... 展开全文

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小米插了马斯克的队，哪些赛道有望站上市场风口？

小米插了马斯克的队，哪些赛道有望站上市场风口？

原以为马斯克的“擎天柱”会是蓝星上第一个人形机器人，没想到被雷军抢了先，昨晚，小米举办了秋季新品发布会，推出了首款全尺寸人形仿生机器人——“CyberOne”，昵称也很接底气，叫铁大。据说小米的这个铁大能模拟人的各项动作，具有高情商、可感知人类情绪，视觉敏锐，这就厉害了。

今天A股市场果然有反应，智能机器人板块涨停板家数位居所有概念板块第一位，智云股份20cm涨停，小米概念的宇环数控、胜利精密、中京电子也封住涨停板。

当然，机器人概念不是今天才开始火起来，我们之前的文章之前也有介绍过机器人的投资逻辑和机会。在马斯克要推出人形机器人的消息出来后，智能机器板块一直是市场的热点之一，小米的机器人又给这个板块的热度加了一把火，智能机器概念的热度能持续多久？我们认为至少等到马斯克的“擎天柱”出来之前，市场资金一直会不断热炒机器人这个概念。从中长期角度来看，机器人行业的投资价值也是值得重点关注！

人形机器人应用场景广泛，市场空间巨大，按机构测算预计在万亿级别以上，产业链可分为上游零部件和原材料、中游系统集成和本体制造、下游应用环境。上游零部件以及中游系统集成和本体制造可能是当前最现实的投资机会所在。

按照雷军说法，人形机器人需要突破多项关键技术，每台的成本高达六、七十万元，如何降低成本就是当务之急了。运动控制为人形机器人的关键点，其中运动控制核心零部件伺服系统、减速机等预计占成本的50%。国外供应链性能可靠但成本高，而国内相关工控零部件龙头凭借数十年积累，已突破工业机器人等高端装备，凭借性价比和服务响应快持续替代外资。重点关注伺服、减速器、控制器三大核心部件产业链上国产替代的投资机会。

伺服：内资自主研发能力较强，技术上实现追赶甚至超越。目前编码器分辨率、过载能力、最高转速和频率响应四个维度看，汇川技术目前与台达、安川、松下等外资品牌参数相近，部分参数性能略强于三菱、西门子等，市占率超过安川、松下，目前位居国内第一。二线龙头雷赛智能、信捷电气、禾川科技等因锂电、光伏等增量市场机会凭借产品高性价比及快速响应能力奋起直追，从2018-2022Q1份额分别提升1.20%/1.42%/1.50%，实现突破。

减速器：人形机器人对减速器有明显拉动作用，谐波减速器增量空间最大。绿的谐波是谐波减速器国内龙头，2021年市占约25%。谐波减速器相比RV减速器技术壁垒偏低，国内厂商相对容易突破，目前国产替代进行中，其他的国内厂商像来福的市占率也有所提升。

人形机器人现在虽然造价很贵，但在量产特别是使用国产核心零部件进行量产后，成本有望出现大幅下降，就像当年特斯拉在华建厂，电动车的制造成本和价格很快出现大幅下降，这一模式相信也将在人形机器人行业得到复制。

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赞(45) | 评论 (15) 2022-08-12 17:16 来自iPhone客户端举报

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【今日热点话题提前解读】
今日热点话题提前解读 1.【消费电子】近期，消费电子持续走强，主要是受到了苹果等科技大厂的消息刺激。首先是苹果在9月6日召开iPhone14发布会，价格平均上涨15%，备货总量较预期上涨5%。结合果链公司二季度业绩，以及下半年的业绩预期来判断，整体效应超出市场预期。在果链中占比较... 展开全文

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今日热点话题提前解读

今日热点话题提前解读

1.【消费电子】

近期，消费电子持续走强，主要是受到了苹果等科技大厂的消息刺激。

首先是苹果在9月6日召开iPhone14发布会，价格平均上涨15%，备货总量较预期上涨5%。结合果链公司二季度业绩，以及下半年的业绩预期来判断，整体效应超出市场预期。

在果链中占比较高的上市企业，如环旭DZ、东山精M、鹏鼎、立讯等，受到市场关注度更高。

除此之外，下半年是全球手机厂商的新品发布旺季。小米今晚发布最新折叠手机，三星也在近期发布了新品折叠屏手机。其他手机主厂暂未发布消息，但折叠屏相关概念已经开始升温。业内预测今年全球折叠类手机出货总量将达到1750万台，复合增速约为60%。

产业链上市公司有：精研科J、长信科J、格林精M、宜安科J等。

再有就是元宇宙相关事件刺激，叠加Pico新机发布，推升了虚拟现实相关的热度。歌尔股份一扫之前的砍单影响，昨天涨停。

从手机端销售数据来看，6月已经出现了环比的增长，行业景气度正在复苏。短期来看，板块将来估值修复性行情，是否具备持续性还需要进一步观察。

2.潜在热点挖掘

今天来说一个细分方向：人工智能概念。

“2022世界人工智能大会”将于9月1日-3日在上海举行。这也是自疫情之后，上海正式举办的第一个世界级盛会。

人工智能发展到现在，已经广泛的渗透到了城市建设、高端制造、金融、零售等多个领域。而其中，政府城市管理的市场份额接近50%，是我国人工智能行业发展的重要动力。其次是互联网和金融。

人工智能的产业链可以简单的归为三层，基础层、技术层和应用层。

基础层主要包括AI芯片、大数据、算法系统等，主要是是搭建AI的网络基础。技术层，比较贴合我们的日常使用，像语音识别、人脸识别、机器学习等。最后，应用层主要是AI适用的不同场景，比如金融、智能家居、汽车等。

国家在政策上大力推动人工智能全产业链的发展，截止今年年底，国内人工智能市场规模将达2729亿元，年均复合增长率继续保持69.9%。

在后人口红利时代，人工智能可能是下一个十年的高景气赛道！

3.GX部：加强用电设备改造和信息化建设全面提升用能效率和需求响应能力

GX部办公厅发布关于公布全国工业领域电力需求侧管理第四批参考产品（技术）目录的通知，要加快工业领域电力需求侧管理参考产品（技术）推广应用，鼓励引导工业企业改善电能质量，加强用电设备改造和信息化建设，全面提升用能效率和需求响应能力，为促进工业领域能源消费革命发挥积极作用。

点评：

稳增长成为重要命题，电网投资项目有望加码。新型电力系统衍生新要求，配电智能化是电网建设重点

4.地方上报第三批政策性开发性金融工具项目投向拓展到机场等四领领域

从多位地方投融资人士处了解到，近期一些地方已在上报第三批政策性开发性金融工具项目，投向领域也拓宽至机场、新型电力基础设施、核电站、油气干线长输管道等领域。按照要求，这些项目要力争在三季度开工，形成实物工作量。

点评：

上半年建筑央企总体新签订单情况良好，而随着项目在三季度落地施工，相关分包商及材料企业也将迎来需求拐点

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赞(17) | 评论 (7) 2022-08-12 07:24 来自iPhone客户端举报

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【企稳反弹，A股哪类低估值板块有望迎来“拐点”？】
企稳反弹，A股哪类低估板块有望迎来“拐点”？消费电子处于估值十年低位，巨大修复空间，有望否极泰来，迎来戴维斯双击。消费电子之所以在前期赛道反弹中始终处于相对弱势的一方，与其自身基本面出现较大疑虑有关。2022年以来，国内手机出货量持续下滑，1-5月份累计出货量为1.08亿部，同... 展开全文

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企稳反弹，A股哪类低估值板块有望迎来“拐点”？

企稳反弹，A股哪类低估板块有望迎来“拐点”？

消费电子处于估值十年低位，巨大修复空间，有望否极泰来，迎来戴维斯双击。

消费电子之所以在前期赛道反弹中始终处于相对弱势的一方，与其自身基本面出现较大疑虑有关。

2022年以来，国内手机出货量持续下滑，1-5月份累计出货量为1.08亿部，同比下降27.1%。1-5月同比分别降低17.70%、31.70%、40.50%、34.20%、9.40%，手机单月销量下滑幅度已经连续2个月收窄，主要是受益于4月底以来国内疫情有所缓解。

根据目前所披露中报业绩预告公司来看，上半年消费电子整体行情需求疲软，相关板块中面板影响较大，约三分之二已披露上市公司Q2净利润预亏。行业最差的阶段已经过去，接下来业绩低基数上有望实现较大增幅。

据6月最新数据来看，国内智能手机出货量环比持续改善，行业或逐步临近景气拐点，且三季度进入消费电子旺季，更重要的是，众多消费电子厂商开始同步开拓新能源车赛道，做到双保险。

中国市场对iPhone 14需求强劲，目前iPhone 14的预付定金明显高于13系列，并且市场预期iPhone14将涨价15%，较去年“爆卖”的iPhone 13略高一筹。在传统3C备货旺季叠加疫情后的追单需求影响下，三季度消费电子产业链正迎来基本面拐点。

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赞(34) | 评论 (20) 2022-08-11 17:30 来自iPhone客户端举报

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【8月11日午评】
8月11日午评早盘两市高开，三大指数临近午盘快速拉升，均涨超1%，北向资金大幅流入，两市近3700股飘红；截止午间收盘，上证指数涨1.18%，深证成指涨1.55%，创业板指涨2.01%；盘面上，消费电子、苹果概念、智能穿戴等板块涨幅居前，正业科技、领益智造等多股涨停或涨超10... 展开全文

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8月11日午评

8月11日午评

早盘两市高开，三大指数临近午盘快速拉升，均涨超1%，北向资金大幅流入，两市近3700股飘红；截止午间收盘，上证指数涨1.18%，深证成指涨1.55%，创业板指涨2.01%；盘面上，消费电子、苹果概念、智能穿戴等板块涨幅居前，正业科技、领益智造等多股涨停或涨超10%；半导体芯片板块表现活跃，Chiplet概念持续强势，易天股份涨超15%，中京电子涨停；券商板块大涨，国元证券涨停，南京证券、华西证券一度触板；元宇宙、厨卫电器、医疗医药等板块表现强势，基建、有机硅、PCB概念盘中拉升；汽车产业链全线走低，工业母机、贵金属、光伏概念股回调下挫。两市半天成交6366亿，外资净买入79.86亿。

消息面上，1、苹果发布会日期将会被定在9月13日，而按照苹果的惯例，这次发布会之后的iPhone14系列将会在9月23日上市。更有消息称iPhone14/Pro系列新机备货扩大至9500万部，较原预期增加约5%。知名分析师郭明錤指，和iPhone13相比，iPhone14系列的平均售价将上涨大约15%，达到1000美元至1050美元；2、从多家机构的观点看，三季度硅料价格仍将保持上涨动能，即便到了四季度也很难大幅下跌，真正的拐点将在2023年出现；3、中航证券发布研究报告称，预计我国流动性将依然保持合理充裕，目前券商板块处于历史底部，下行空间有限，短期内建议关注结构性修复行情。 [玫瑰]机会：目前资金主要在新能源、机器人产业链、半导体、军工等高景气成长板块轮动，与新能源相关的化工新型材料和拟转型、资产重组的地产公司因预期差较大，仍有空间。

[凋谢]其他传统行业偏缩量阴跌，当下市场主线已经非常明朗，弱势股要适当调整到主线赛道！

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赞(30) | 评论 (3) 2022-08-11 11:40 来自iPhone客户端举报

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