管理 今日市场热点前瞻

1.【元宇宙】

昨天，元宇宙相关概念再次出现异动。原因是最近元宇宙行业里，硬件端和软件端的大事件太多了。

比如说硬件，也就是VR显示方面，市场传苹果首款的头显将采用最新的显像技术，明年1月推出，预售量为150万台。这是测试版，全球苹果用户超10亿，如果产品落地，市场规模不容小觑。

除此之外，联想、大朋、Pico都会在随后两个月内发布头显新品。

再就是元宇宙相关的事件会议：本周四、周五，上海举办“2022全球元宇宙大会”。下周，南京召开“中国元宇宙产业大会”，下周末，北京召开“2022世界元宇宙大会”。

今年以来元宇宙板块整体涨幅不大，受消费电子市场低迷影响，硬件端销量也不及预期。所以，短期集中爆发的热点事件，可能会催生一波井喷上上涨行情。

2.【光热发电】

最近光热发电概念又火了，月初带大家挖掘了熔盐储能概念机会。这次电力系统又添一员，走强逻辑都一样，然后又有新技术迭代，值得深度研究。

近期涨停公司中，川润GF、蓝科高X、东华KJ等，都具备相应的研发业务，但新概念兴起，一定要警惕油资炒作的妖股。

光热发电之所以火爆，是因为它的能量来源是太阳，并且具备发电和储能两种功能。业内预测，到2030年，国内光热发电市场将达到29GW，在全球市场中排名前五。目前国内相关技术相对成熟，发展空间广阔。

3.潜在热点挖掘

今天来说一个细分方向：水利工程 概念。

7月21日以来，我国南方地区迎来新一轮高温天气，高温影响中东部12个省市，影响范围约107万平方公里。

随着后期干旱情况加重，南方水稻种植地面临较高的缺水风险，或将导致中稻灌浆期充实度不足、千粒重下降、秕谷率上升，严重影响粮食产量。

本月，国家水利部联合调度水库群向下游补水53亿立方米。同时发出通知，将进一步落实灌区灌溉供水保障责任，全力做好抗旱保饮水保灌溉工作。

上半年国家再度开展南水北调工程，工程项目主要为了解决防洪减灾、供水保障工程、水生态修复、智慧水利四项重大问题。而其中，供水工程和防洪减灾是“十四五”水利工程投资的主基调，投资占比达80%。

今年上半年，我国新开工水利项目达1.4万个，投资规模达6095亿元。水利投资预计全年有望突破万亿规模，超出年初预期，上限对应同比增速 32%。下半年，水利很有可能成为今年稳增长的重要支撑。

4.水泥价格企稳反弹 多地水泥企业上调价格

内蒙古、辽宁、京津冀、青海、陕西、江苏等全国大部分地区水泥企业已经开始上调水泥价格。其中内蒙古赤峰地区一些主要水泥厂家的调涨通知显示，上调幅度达到100元/吨。据了解，这些企业的涨价原因多为熟料、矿石等价格上涨导致生产成本上涨。

5.国家能源局：今年前7个月我国油气总产量创历史新高

从国家能源局了解到，今年前7个月，我国石油、天然气产量创历史新高，进口规模总体稳定，有力支撑了我国经济社会发展，确保民生需求。今年前7个月，全国原油产量1.2亿吨，同比增长3.7%，天然气产量1267亿立方米，同比增长5.4%。页岩油、海洋原油、海洋天然气产量增长较快，分别较去年同期增长14.4%、7.9%、13.6%。陆地非常规油气以及海洋油气开发取得新突破。

点评：

石油公司坚持逆周期投资，叠加分红改善和股票回购维持股价，表现负债率和负债绝对值增加。