管理 今日热点话题提前解读

1.【消费电子】

近期，消费电子持续走强，主要是受到了苹果等科技大厂的消息刺激。

首先是苹果在9月6日召开iPhone14发布会，价格平均上涨15%，备货总量较预期上涨5%。结合果链公司二季度业绩，以及下半年的业绩预期来判断，整体效应超出市场预期。

在果链中占比较高的上市企业，如环旭DZ、东山精M、鹏鼎、立讯等，受到市场关注度更高。

除此之外，下半年是全球手机厂商的新品发布旺季。小米今晚发布最新折叠手机，三星也在近期发布了新品折叠屏手机。其他手机主厂暂未发布消息，但折叠屏相关概念已经开始升温。业内预测今年全球折叠类手机出货总量将达到1750万台，复合增速约为60%。

产业链上市公司有：精研科J、长信科J、格林精M、宜安科J等。

再有就是元宇宙相关事件刺激，叠加Pico新机发布，推升了虚拟现实相关的热度。歌尔股份一扫之前的砍单影响，昨天涨停。

从手机端销售数据来看，6月已经出现了环比的增长，行业景气度正在复苏。短期来看，板块将来估值修复性行情，是否具备持续性还需要进一步观察。

2.潜在热点挖掘

今天来说一个细分方向：人工智能 概念。

“2022世界人工智能大会”将于9月1日-3日在上海举行。这也是自疫情之后，上海正式举办的第一个世界级盛会。

人工智能发展到现在，已经广泛的渗透到了城市建设、高端制造、金融、零售等多个领域。而其中，政府城市管理的市场份额接近50%，是我国人工智能行业发展的重要动力。其次是互联网和金融。

人工智能的产业链可以简单的归为三层，基础层、技术层和应用层。

基础层主要包括AI芯片、大数据、算法系统等，主要是是搭建AI的网络基础。技术层，比较贴合我们的日常使用，像语音识别、人脸识别、机器学习等。最后，应用层主要是AI适用的不同场景，比如金融、智能家居、汽车等。

国家在政策上大力推动人工智能全产业链的发展，截止今年年底，国内人工智能市场规模将达2729亿元，年均复合增长率继续保持69.9%。

在后人口红利时代，人工智能可能是下一个十年的高景气赛道！

3.GX部：加强用电设备改造和信息化建设 全面提升用能效率和需求响应能力

GX部办公厅发布关于公布全国工业领域电力需求侧管理第四批参考产品（技术）目录的通知，要加快工业领域电力需求侧管理参考产品（技术）推广应用，鼓励引导工业企业改善电能质量，加强用电设备改造和信息化建设，全面提升用能效率和需求响应能力，为促进工业领域能源消费革命发挥积极作用。

点评：

稳增长成为重要命题，电网投资项目有望加码。新型电力系统衍生新要求，配电智能化是电网建设重点

4.地方上报第三批政策性开发性金融工具项目 投向拓展到机场等四领领域

从多位地方投融资人士处了解到，近期一些地方已在上报第三批政策性开发性金融工具项目，投向领域也拓宽至机场、新型电力基础设施、核电站、油气干线长输管道等领域。按照要求，这些项目要力争在三季度开工，形成实物工作量。

点评：

上半年建筑央企总体新签订单情况良好，而随着项目在三季度落地施工，相关分包商及材料企业也将迎来需求拐点