管理 8月15日午评

沪指早盘小幅冲高后回落翻绿，创业板指盘中一度涨超1.6%；截至午间收盘，上证指数跌0.06%，深证成指涨0.33%，创业板指涨1.09%；盘面上，光伏、电力设备、储能等赛道股表现强势，TOPCon电池方向领涨，晶盛机电涨逾11%，江苏阳光、TCL中环等近10股涨停；培育钻石概念板块涨幅居前，煤炭股持续走强；半导体芯片板块走高，EDA方向领涨，华大九天、概伦电子盘中一度涨超15%；盐湖提锂、一体化压铸等板块表现活跃；猴痘概念、CRO概念、新冠检测等医药股持续走低，数字货币、CIPS概念等板块回调，旅游酒店、券商、机场航运等板块表现疲软。两市半天成交6250亿，外资净买入11.35亿

消息上，1、美国商务部周五发布一项临时最终规定，对EDA工具等四项技术实行新出口管制；2、华西证券研报指出，美国《2022通胀削减法案》对光伏行业的利好政策时间跨度长，补贴力度大，预计法案实施将刺激美国光伏行业进入爆发期，而国内出口美国光伏组件的供应商有望因美国内需扩大而受益，未来业绩值得期待；3、宁德时代豪掷500亿匈牙利建厂，赣锋锂业17亿收购英国公司。

?后市策略：美国限制对国内断供EDA，这有望刺激国产替代方向加速崛起！二是7月金融数据出炉不及预期，受此影响大盘大概率会震荡蓄势；但不用担心，任何短期的调整和下跌，都将成为反转行情第二阶段的低吸机会。

?低吸主线风口，锁定新材料（新能源新材料、光伏、风电新材料、机器人新材料）；新消费（医美、代糖）；新技术（Chiplet先进封装、自动驾驶、机器人）；高端制造。