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【中信证券：政策信号有望明朗 流动性将改善】中信证券研报认为，上周市场流动性偏弱，但风险因素释放得较为充分。政策信号或先于价格、外部信号明朗，有助于投资者在相对稳定的预期下进行长期布局。展望本周（7.15—7.19），判断关键会议落地，政策信号有望明朗，流动性将改善。经济增长斜率...【中信证券：政策信号有望明朗 流动性将改善】中信证券研报认为，上周市场流动性偏弱，但风险因素释放得较为充分。政策信号或先于价格、外部信号明朗，有助于投资者在相对稳定的预期下进行长期布局。展望本周（7.15—7.19），判断关键会议落地，政策信号有望明朗，流动性将改善。经济增长斜率或有放缓，半年报业绩预告密集发布，仍可挖掘结构亮点。价格信号还需等待，外部信号出现扰动，汇率贬值压力缓解。配置层面，红利策略将分化，短期交易关注政策催化的主题和中报结构亮点。
赞(1) | 评论 07月14日 20:32 来自网站 举报
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【不满足于25基点 #交易员开始押注美联储9月将大动作降息50基点#】比起押注于标准的9月降息25个基点，债券交易员正在加大对美联储将在9月降息50个基点的押注。这一点充分体现在联邦基金期货市场上。周四发布的通胀数据弱于预期，引发了10月的买盘热潮，而这一势头周五仍在继续。10月...【不满足于25基点 #交易员开始押注美联储9月将大动作降息50基点#】比起押注于标准的9月降息25个基点，债券交易员正在加大对美联储将在9月降息50个基点的押注。
这一点充分体现在联邦基金期货市场上。周四发布的通胀数据弱于预期，引发了10月的买盘热潮，而这一势头周五仍在继续。10月31日到期的合约已经充分消化了决策者在9月18日会议上降息25个基点的预期。
任何在更高价格水平上的买盘都意味着预期会有更多人相信美联储可能以“大手笔”开启多年来的首个宽松周期。
“美联储处于良好境地，很有可能在9月份降息，”贝莱德全球基本面固收策略主管Marilyn Watson表示。虽然她预计美联储会降息25个基点，但“我们认为他们可能会在7月份就开始做准备。我们知道，美联储一直非常、非常依赖于数据。赞(4) | 评论 07月14日 10:09 来自网站 举报
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【日元兑美元触及四周最高 投资者臆测日本当局再次干预汇市】日元兑美元周五触及近四周最高，引发了日本当局可能已经连续第二日进行干预以支撑日元的臆测。日元的涨势始于周四，此前数据显示美国6月消费者物价有所下降，提高了美国联邦储备理事会（美联储/FED）最快于9月降息的可能性。日元兑美...【日元兑美元触及四周最高 投资者臆测日本当局再次干预汇市】日元兑美元周五触及近四周最高，引发了日本当局可能已经连续第二日进行干预以支撑日元的臆测。日元的涨势始于周四，此前数据显示美国6月消费者物价有所下降，提高了美国联邦储备理事会（美联储/FED）最快于9月降息的可能性。日元兑美元之前一直在38年最低水平附近徘徊。周五，在数据显示美国6月生产者物价小幅攀升之后，日元上涨。
赞(2) | 评论 07月13日 09:40 来自网站 举报
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【华泰证券林晓明：A股未来半年存在较好投资机会 关注顺周期和必需消费行业】证券时报e公司讯，7月12日，在京东金融举办的财富管理三季度策略会上，华泰证券研究所金融工程首席分析师林晓明表示，A股未来半年预计存在较好投资机会，关注顺周期和必需消费行业。顺周期行业主要受益于大宗商品的上...【华泰证券林晓明：A股未来半年存在较好投资机会 关注顺周期和必需消费行业】
证券时报e公司讯，7月12日，在京东金融举办的财富管理三季度策略会上，华泰证券研究所金融工程首席分析师林晓明表示，A股未来半年预计存在较好投资机会，关注顺周期和必需消费行业。顺周期行业主要受益于大宗商品的上行周期，必需消费行业面对全球再通胀风险的升高，由于其具有需求的刚性和成本传导能力，因此也有较好的投资价值。赞(3) | 评论 07月12日 22:24 来自网站 举报
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美国6月CPI低于预期，这个是大利好。从天时地利人和看，美联储9月降息条件已经具备了，概率差不多高达90%。昨晚鲍威尔喊话：抗通胀已经取得重大进展，不需要等到通胀率降至2%才开始降息！这是老鲍第一次的松口，之前他都是铁嘴鸡很硬，天天打太极。这次不装了，摊牌了，我们随时都会开启降息...美国6月CPI低于预期，这个是大利好。从天时地利人和看，美联储9月降息条件已经具备了，概率差不多高达90%。
昨晚鲍威尔喊话：抗通胀已经取得重大进展，不需要等到通胀率降至2%才开始降息！这是老鲍第一次的松口，之前他都是铁嘴鸡很硬，天天打太极。这次不装了，摊牌了，我们随时都会开启降息周期！
为啥老鲍突然变脸呢？原因是现在已经7月中旬了，9月份如果还不降息，拜登连任就真的危险了。并且特朗普一直声称只要他，就会炒了鲍威尔的鱿鱼。老鲍为了保住自己的饭碗，也该开启降息了。对A股、港股来说，这绝对是重磅的催化剂。（爱股君）赞(6) | 评论 07月11日 22:25 来自网站 举报
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【美国6月CPI同比上升3% 低于预期】美国6月CPI同比上升3%，预估为上升3.1%，前值为上升3.3%；美国6月CPI环比下降0.1%，预估为上升0.1%，前值为0%。6月未季调核心CPI年率录得3.3%，低于市场预期的3.4%，回落至2021年4月以来最低水平。6月季调后核...【美国6月CPI同比上升3% 低于预期】美国6月CPI同比上升3%，预估为上升3.1%，前值为上升3.3%；美国6月CPI环比下降0.1%，预估为上升0.1%，前值为0%。
6月未季调核心CPI年率录得3.3%，低于市场预期的3.4%，回落至2021年4月以来最低水平。6月季调后核心CPI月率录得0.1%，为2021年8月以来最低水平，市场预期为0.2%。
数据公布后，美股期货拉升，现货黄金白银拉升双双涨超1%。赞(4) | 评论 07月11日 22:21 来自网站 举报
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【平安银行惊现丑闻传言：回迁式裁员！上海几千号人全撤一个不留】金融圈的降薪、裁员早就不是新闻，但通过回迁的方式来裁员，可能就很少见了。这两天，关于平安银行的一则传闻，引发业界关注：真的很神奇，以回迁方式裁员。有财经大V披露社交媒体获得的信息：据传平安银行要通过回迁深圳的方式恶意裁...【平安银行惊现丑闻传言：回迁式裁员！上海几千号人全撤一个不留】金融圈的降薪、裁员早就不是新闻，但通过回迁的方式来裁员，可能就很少见了。这两天，关于平安银行的一则传闻，引发业界关注：真的很神奇，以回迁方式裁员。
有财经大V披露社交媒体获得的信息：据传平安银行要通过回迁深圳的方式恶意裁员。内部有这方面的传闻，n+1+2赔偿，去深圳的话，12次往返机票，两年住房补贴。也有网友说：有朋友在平安，据传平安银行上海职场几千号人全撤一个不留，同不同意都要回去。现在脉脉上已经炸了。赞 | 评论 07月06日 16:47 来自网站 举报
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【摩根资产管理旗下QDII产品再现批量限购】7月4日，摩根资产管理旗下多只QDII产品集体发布限制大额申购公告。对比6月27日发布的限购公告来看，此次限购金额更加收紧。根据公告，摩根日本精选股票(QDII)、摩根亚太优势混合(QDII)、摩根富时发达市场REITs指数(QDII)...【摩根资产管理旗下QDII产品再现批量限购】7月4日，摩根资产管理旗下多只QDII产品集体发布限制大额申购公告。对比6月27日发布的限购公告来看，此次限购金额更加收紧。根据公告，摩根日本精选股票(QDII)、摩根亚太优势混合(QDII)、摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币、摩根欧洲动力策略股票(QDII)、摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币、摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币、摩根全球天然资源混合(QDII)、摩根全球新兴市场混合(QDII)限制申购、定期定额投资及转换转入金额为1万元；摩根标普500指数(QDII)人民币、摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币限制申购、定期定额投资及转换转入金额为5万元。
赞(4) | 评论 07月04日 21:13 来自网站 举报
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#日元跌至历史新低#【日元国际价值跌至历史新低 为1995年时的1/3】6月20日，国际清算银行（BIS）表示，反映日元国际价值的数据“实际有效汇率”5月为68.65，跌至历史新低。这一数据跌至峰值时期，即1995年4月（193.97）的三分之一，比20世纪70年代前半期更低，与...#日元跌至历史新低#【日元国际价值跌至历史新低 为1995年时的1/3】6月20日，国际清算银行（BIS）表示，反映日元国际价值的数据“实际有效汇率”5月为68.65，跌至历史新低。这一数据跌至峰值时期，即1995年4月（193.97）的三分之一，比20世纪70年代前半期更低，与美元、欧元、人民币之间的差距扩大。日元作为主要货币的地位不稳。与其它国家相较，日本的物价和薪金上涨乏力，日元贬值势头将长期持续。若汇率不变，在物价较高的其它国家购买相同商品，则需要支付更多的日元。加上日元贬值，日元的购买力大幅下降。
赞(3) | 评论 06月22日 10:50 来自网站 举报
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【平安证券：关注半导体行业三个赛道的投资机会】平安证券研报指出，2024年，在AIGC和下游需求向好的加持下，半导体行业将继续向好。三个赛道的投资机会：1）先进封装赛道，在AI等各类应用催动下，算力需求不断提升，先进封装作为可提升算力的重要途径，其产业链将持续受益，积极布局该领域...【平安证券：关注半导体行业三个赛道的投资机会】
平安证券研报指出，2024年，在AIGC和下游需求向好的加持下，半导体行业将继续向好。三个赛道的投资机会：1）先进封装赛道，在AI等各类应用催动下，算力需求不断提升，先进封装作为可提升算力的重要途径，其产业链将持续受益，积极布局该领域的龙头封测厂、设备和材料产业链，关注通富微电、光力科技等；2）高宽带存储HBM赛道，英伟达AI超级芯片将推动高性能存储爆发性发展，国内NAND模组、DRAM封测产业链均将受益，关注精智达、深科技等；3）芯片设计端，关注江波龙等。赞(6) | 评论 06月21日 23:00 来自网站 举报
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赞(5) | 评论 06月20日 19:46 来自网站 举报
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【东吴证券：不要低估未来AI应用的想象空间】东吴证券研报指出，当前阶段的AI投资以国产算力硬件引领为主，其确定性、产业链条更为清晰。但建议不要低估未来AI应用的想象空间，伴随大模型准确率和效率的进一步提升，以及大模型推理成本的降低，AI应用的爆发期才有望进一步来临。：1）算力：中...【东吴证券：不要低估未来AI应用的想象空间】东吴证券研报指出，当前阶段的AI投资以国产算力硬件引领为主，其确定性、产业链条更为清晰。但建议不要低估未来AI应用的想象空间，伴随大模型准确率和效率的进一步提升，以及大模型推理成本的降低，AI应用的爆发期才有望进一步来临。：1）算力：中科曙光、寒武纪等；2）大模型和应用：科大讯飞、金山办公等。
赞(4) | 评论 06月19日 12:39 来自网站 举报
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【海通策略：高股息占优已久 高端制造有望成股市中期主线】高股息策略一直是市场热议的话题，自2021年2月以来，在市场波动较大的背景下，高股息策略跑出显著的超额收益，逐渐成为市场关注的焦点，目前高股息板块的强势表现已经持续超过3年。海通策略最新报告指出，结合本轮高股息行情占优的时间...【海通策略：高股息占优已久 高端制造有望成股市中期主线】高股息策略一直是市场热议的话题，自2021年2月以来，在市场波动较大的背景下，高股息策略跑出显著的超额收益，逐渐成为市场关注的焦点，目前高股息板块的强势表现已经持续超过3年。海通策略最新报告指出，结合本轮高股息行情占优的时间和空间，以及估值和股息率变化来看，未来高股息板块的性价比或有所下降，或需关注更可能加大分红的领域。下半年基本面、资金面或将迎来积极变化，市场风险偏好逐渐抬升，高股息吸引力或下降。高端制造有望成股市中期主线，关注出口竞争力明显的中国优势制造、引领新质生产力发展的科技制造。
赞(3) | 评论 06月16日 12:09 来自网站 举报
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【铜价跌破趋势线，托克 VS 对冲基金，谁最终能赢？】2月以来，在铜矿供应紧张、全球赤字恶化和AI数据中心需求的推动下，铜价快速上涨。但最近几周，铜价却快速跌破了几个月来上升趋势线。对于铜价前景的看法，交易商和对冲基金有着截然相反的看法。本该属于市场最乐观的多头，世界顶级铜交易商...【铜价跌破趋势线，托克 VS 对冲基金，谁最终能赢？】2月以来，在铜矿供应紧张、全球赤字恶化和AI数据中心需求的推动下，铜价快速上涨。但最近几周，铜价却快速跌破了几个月来上升趋势线。对于铜价前景的看法，交易商和对冲基金有着截然相反的看法。
本该属于市场最乐观的多头，世界顶级铜交易商之一的托克，对铜价波动表达了担忧。托克首席经济学家萨阿德·拉希姆（Saad Rahim）周四在上半年业绩报告中写道：“有色金属的价格，特别是铜，已经远远超出了实物现货市场基本面所能证明的水平。”
然而，对冲基金Rokos Capital Management和Andurand Capital Management则押注铜价将大幅反弹。赞(1) | 评论 06月09日 22:17 来自网站 举报
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【长城证券：关注电子行业三个方向的投资机会】长城证券研报指出，电子行业库存调整逐步到位，需求端逐步整体回暖。三个方向的投资机会。1）受AI硬件创新提振，PC需求有望率先复苏，关注：春秋电子、华勤技术等；2）LED行业有望受益需求回暖，MiniLED及MicroLED有望提振行业需...【长城证券：关注电子行业三个方向的投资机会】长城证券研报指出，电子行业库存调整逐步到位，需求端逐步整体回暖。三个方向的投资机会。1）受AI硬件创新提振，PC需求有望率先复苏，关注：春秋电子、华勤技术等；2）LED行业有望受益需求回暖，MiniLED及MicroLED有望提振行业需求，重塑行业格局，关注：沃格光电、乾照光电等；3）汽车电子需求有望复苏，降成本动力持续强化，关注：兴瑞科技等。
赞(1) | 评论 05月29日 23:54 来自网站 举报
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【中信证券：超长特别国债下发 “两重”领域投资关注三条主线】中信证券研报认为，万亿超长期特别国债于5月起陆续发行，聚焦国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，首批项目已梳理完成。参考此前的政策文件和官方表态，此次特别国债的投向将聚焦两大关键词：1）安全，包括科技自立自强、国防安全...【中信证券：超长特别国债下发 “两重”领域投资关注三条主线】中信证券研报认为，万亿超长期特别国债于5月起陆续发行，聚焦国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，首批项目已梳理完成。参考此前的政策文件和官方表态，此次特别国债的投向将聚焦两大关键词：1）安全，包括科技自立自强、国防安全、能源资源安全、粮食安全等；2）发展，包括未来产业发展、新型城镇化建设、人口高质量发展、美丽中国建设等。考虑到外部环境的复杂性和不确定性，建议当下重点关注新型基础设施建设、空天产业和能源资源领域。
赞(3) | 评论 05月24日 12:18 来自网站 举报
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【下周有两只新股申购 北交所920第一股来了】在连续两周的空窗期后，下周又可以打新了。根据目前的发行安排，下周有两只新股申购，即下周二（5月21日）的北交所新股万达轴承、下周五（5月24日）的创业板新股汇成真空。下周二（5月21日）申购的北交所新股万达轴承，证券代码为“92000...【下周有两只新股申购 北交所920第一股来了】在连续两周的空窗期后，下周又可以打新了。根据目前的发行安排，下周有两只新股申购，即下周二（5月21日）的北交所新股万达轴承、下周五（5月24日）的创业板新股汇成真空。下周二（5月21日）申购的北交所新股万达轴承，证券代码为“920002”。这是北交所启用920代码上线后的第一只新股，也是北交所4月以来首只实施公开发行的新股。万达轴承因此被称为“北交所920第一股”。
赞(3) | 评论 05月19日 21:14 来自网站 举报
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【中信建投：国内AI产业持续发展 关注AI+出海的公司】中信建投研报指出，国内AI产业持续发展，关注AI+出海的公司。国内AI产品保持高速增长，360AI搜索、秘塔AI搜索等产品增速表现亮眼，渗透率预计持续提升。出海方面，国内出海数据表现积极，计算机行业中金融机具、充电桩等板块出...【中信建投：国内AI产业持续发展 关注AI+出海的公司】中信建投研报指出，国内AI产业持续发展，关注AI+出海的公司。国内AI产品保持高速增长，360AI搜索、秘塔AI搜索等产品增速表现亮眼，渗透率预计持续提升。出海方面，国内出海数据表现积极，计算机行业中金融机具、充电桩等板块出海企业业绩表现优异，超出行业平均水平，有望持续受益于产业发展及出海浪潮。：1）海内外算力基础设施投资保持火热，算力卡供不应求，国产算力获得政策支持，算力厂商；2）国内AI应用增速表现亮眼，AI+搜索持续高热度，AI应用公司；3）出海数据积极，计算机板块出海细分领域中充电桩、金融机具等表现较好。
赞(2) | 评论 05月19日 10:15 来自网站 举报
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【日媒称：日本央行或已实施8万亿日元汇市干预】据日本媒体报道，市场人士基于日本央行统计数据推算，日本央行可能在5月2日凌晨对汇市进行了3万亿日元规模的干预。报道称，这一资金额度再加上4月29日投入的5万亿日元，日本央行两天投入的干预资金总额达到8万亿日元（约合3784亿元人民币）...【日媒称：日本央行或已实施8万亿日元汇市干预】据日本媒体报道，市场人士基于日本央行统计数据推算，日本央行可能在5月2日凌晨对汇市进行了3万亿日元规模的干预。报道称，这一资金额度再加上4月29日投入的5万亿日元，日本央行两天投入的干预资金总额达到8万亿日元（约合3784亿元人民币）。而日本首相岸田文雄5月2日接受采访时拒绝对此事予以评论。
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【#调查预计欧佩克+将延长减产至下半年#】由于担心中东冲突可能中断石油供应，原油价格上个月飙升，引发了欧佩克+可能恢复产量以平息市场的讨论。但据外媒调查的87%的交易员和分析师预测，欧佩克+将延长减产措施至今年年底。30位调查对象中有26位预测欧佩克+将坚持减产措施，其中8位预测...【#调查预计欧佩克+将延长减产至下半年#】由于担心中东冲突可能中断石油供应，原油价格上个月飙升，引发了欧佩克+可能恢复产量以平息市场的讨论。但据外媒调查的87%的交易员和分析师预测，欧佩克+将延长减产措施至今年年底。30位调查对象中有26位预测欧佩克+将坚持减产措施，其中8位预测减产将持续到2024年底甚至更长。只有四位受访者预测产量将增加，增幅或高达每天110万桶。Energy Aspects分析师Richard Bronze说：“欧佩克+希望在开始增加供应之前看到油市持续紧张的证据，因此他们很有可能决定延长。”
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