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晋峰环球:欧洲美元期货是什么?作用是什么?
晋峰金银业 / 2017-05-17 17:26 发布
欧洲美元期货合约使投资者锁定在今后某3个月内对应于借入100万美元面值的利率。目前,最活跃的欧洲美元期货是在CME上市交易的3个月欧洲美元期货.2004年,仅此一个品种,全年成交量达到2.75亿张未平仓合约数量达700万张,约合7万亿美元.如果以每年250个工作日计算,日平均成交110万张,日均成交金额超过1万亿美元。
报价(QuotedPrice):IMM报价,100-Libor方式,因此Libor上涨则报价下跌,多头亏损,反之Libor下降则报价上升,多头盈利。
期货的价格定义为:10000[100-0.25(100-Q)],其中Q为报价。欧洲美元期货属于利率期货。
欧洲美元期货长线趋势该如何把握?
在当前的期货市场之中,日内交易往往是主流,而中长线的趋势投资则一般属于经验向和研究向的选择。实际上从趋势概念来说,不论短线,抑或中长线,都是存在趋势的,只是短线的效果更明显。相对于短线,中长线的周期往往在数日—数周间的交易,它本身也更适合商品周期的特点。
在日内短线交易中,我们所制定的交易计划往往生命周期较短,所需要的市场行情分析能力和成熟程度也不高,它的着眼点较小,但在中长线期货投资中,它运用到大量的期货知识与技能,还有各种成熟的分析方法和技巧。追随趋势变化,而不关注于一两单的成败,对于交易者的心理素质要求也较高,当然,成功后带来的回报也是大量的且连续的。事实上,在期货界里成为传说的事迹大多都是比较典型的中长线交易。
在进行中长线投资交易之前,我们需要做好下面的准备:明确好商品种类,开仓方向,时间周期,还有资金管理和风险策略。在这些基本条件具备之后,交易者便可以进场一搏。中长线的投资策略基本上是以追踪趋势为主。由此一来,判断趋势就成了入场交易的重中之重。一段行情中,高点与低点都在不断的攀升,这就是明显的上涨趋势;反过来,高点与低点都在不断的下降,这就是明显的下跌趋势。在利用趋势进行中长线交易时,就需要建立在趋势行情中赚大钱,而在震荡行情中亏小钱的交易思路。
在中长线投资中,交易者除了判断趋势方向外,还需要判断趋势的变化和行情的结束。当行情走势突破高点或低点时,这就意味着之前趋势已经失效,新的趋势正在形成,当然这也意味着需要投资计划的调整。
有时行情发展较久后,很可能出现深度复杂调整,此时就存在内部假反转情况,如牛市中,出现一高点后回调出现一低点,后再上未创高后再下行破这一回调低点,但之后出现的低点仍未破前一有效低点,则要关注再向上的可能。
欧洲美元期货是以美元资产为基础的一种合约,具有发现价格的作用,也具有规避市场风险的功能。外汇市场是一个波动很大的市场,获取的收益随时都有可能化为乌有,通过买卖数量相等但交易方向方向相反的现货美元来套期保值,减少风险。
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