投资者亏损被套的原因

根本原因：没有正确的交易理念，没有适合自己的交易系统，没有执行交易计划；靠预测想象交易，通常挣一点就平仓，赔了迟迟不止损。挣小赔大，违背了成功的根本原则。投资者常常是资金少，头寸大；急于挣钱，入市越频繁，赚钱越艰难。冒大风险去抢蝇头小利，注定是要踏上亏损之路。追求完美，把自己当神仙，总想抢顶或者抢底，那是不可能的。抓到趋势的一段足够了 。

许多投资人是用感觉和情绪交易，而不是用大脑去交易，用交易系统交易。满仓操作，极小的波动，也可能损失很大，心理压力大无法止损，最终被迫斩仓出局。一年中大的机会就几次，一天中主要的波动幅度就在十几分钟内完成，交易太多本身就是风险 。

股市交易里没有什么新东西！游戏规则没有变；人性也没有变。生活从来就不是一条直线。每一个成年人都知道这一点。可是，当我们在观看图表时太容易被引导得忘掉这一点。

警惕图表制作者创造的幻觉。图表的趋势更是弯曲趋势！对市场宽容，市场也会宽容我们! 过分追求投资机会和价格的完美，只会给我们带来意想不到的损失。

解套，就是在套牢后用各种方法扭亏为盈，或者将亏损减至最低。解套的本质，可以归结为摊薄成本，一旦成本低于零，则视为解套成功。

【资金复位解套法】

基本原理：

由被动解套，转为主动解套

资金复位：把死套的资金变成灵活运用的资金，有效的资金运作。

【滚动式解套法】

滚动式操作法要求投资者的判断性和观察力较为准确，投资者要尤为注意操作原则：

1、注意控制投入资金的比例。即使个股处于反弹的上升周期中时，这时虽然可以看多，但是由于市场存在一定的不确定性因素和非系统性风险，并不适宜满仓做多。而且，满仓也会给投资者造成巨大的心理压力，使心态不能保持平衡，容易导致操作失误。因此，这一时期适宜采1/2仓位持股，1/2的资金滚动操作的方式。

2、在市场未出现反转时，即使出现反弹，也要及时果断快进快出。滚动操作，每次设定一个预期的盈利目标，比如说5%，达到了就坚决走。但大多数人的操作习惯是，赚了不止盈，亏了不止损，涨也在里面，跌也在里面，这样很容易再次套牢。

3、目前已经严重超跌，对于基本面良好的个股，应该坚持以持股为主、滚动操作为辅的原则，保持在不丢失原有筹码的基础上，通过灵活的高抛低吸滚动操作来争取短期利益最大化。这时投资者千万不能本末倒置，否则，以滚动操作为主的话，往往会在牛市行情初期过早的失去珍贵的筹码。

滚动操作对于是否能够准确判断出顶部和底部的要求并不高，是一种机动灵活的操作方式，这种操作是即不坚持做多头，也不坚持做空头，专门做滑头的方式，可以有效回避市场短期风险。不过投资者不要过于想每次都先低买再高卖，有时要先高卖再低买，不要企图每次都能实现盈利最大化。

【逢低补仓法】

补仓的股票必须属于两种类型：

1、短期技术指标完全调整到位，例如KDJ等完全见底并形成有效的反转技术形态，这是空仓资金陆续回吃或补仓的好时机。

2、庄家运作节奏明显、中长期趋势保持完好的股票。目前大盘整体趋势虽然不佳，但是，两市有不少股票仍然维持在较健康的上升通道中，调整到年线位置就止跌，任何一个耐心和细心的投资者都能轻松地在年线一带顺利抄到波段底。一旦进入前期高点一带就坚决抛售，其余时间要耐心地等待股价回落。

补仓要注意捕捉时机：

一般说来，大盘或个股见底的时候，股价会因为抄底资金的强劲介入迅速走高甚至涨停，因为行情处于不明朗期，资金获利变现的欲望很强烈，在随后的时间里，必然会遭到获利盘的打压，投资者可以在股价遇阻、出现技术调整时出局，耐心等待调整结束后再逢低吃回，高抛低吸，来回做波段。

重要技术位置被击穿可以考虑补仓。半年线和年线这样的重要位置被恐慌气氛所击穿，一般在跌破这些位置的5-10%后，短时间内会产生强烈的抵抗型反弹，投资者可以迅速抢进筹码。

【割肉换股法】

割肉换股操作原则：

第一，哪些股应该割肉。如果你持有的是业绩平平又没有什么题材支撑、近期走势疲弱而套牢盘很多的个股，"割肉"另觅投资良机就是一种不错的战法，不及时割肉只能使自己的市值持续缩水。

第二，什么点位割肉。最理想的当然是反弹时逢高抛售，如果走势不妙时，即使在下跌也要趁早抛售。

第三，换股一定要慎重。虽然割肉损失一部分资金，但是如果换股换的好，完全能弥补之前的损失。在熊市的时候，贵州茅台、万科等股票并没有随着大盘的下跌而下跌，反而不断地上涨、不断地创出新高，可见弱市、熊市中投资好股票仍可以盈利。

第四，如何换股。在换股时要优先考虑具备高成长、小盘、低价、次新、股本扩张能力强、题材丰富等条件的个股。一旦行情启动具备以上条件的个股往往会成为新资金优先选择的建仓品种，不但能显著跑赢大盘，而且成为大黑马的概率也是相当高。

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