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业绩翻倍,每股收益增长134.17%,中线牛股特质已现!

股市看盘   / 2016-08-24 16:43 发布

恒星科技,无意中发现的高增长、走势好、盘子小、主营走俏的好票,下半年光伏下游景气度仍将上升,带动公司钢帘线增长,买买买!

首先了解恒星科技主营产品:用于切割,属于新材料

恒星科技是国内金属制品行业细分龙头,主要生产镀锌及合金镀层钢丝、钢绞线,子午轮胎用钢帘线,预应力钢材,超精细钢丝和胶管钢丝等。产品广泛应用于汽车轮胎、橡胶软管、电力电缆、架空电力线、高速铁路、港口、光伏太阳能用硅晶片切割等行业,隶属于七大战略性新型产业中新材料领域。

行业现状如何?拐点来临,涨价是大概率事件

钢帘线行业经过几年的产业整合,市场集中度较高,兴达国际和贝卡尔特合计占有50%-60%的市场份额。公司拥有近9万吨的钢帘线产能,在钢帘线行业拥有一定地位,将显著受益于钢帘线价格上涨。

镀锌钢绞线和钢丝市场稳定。产品广泛应用于输电线路、电气化铁路等领域。近年来,电网投资还是比较稳定,镀锌钢绞线和钢丝整体市场较为稳定。公司产能15万吨,是全国规模最大的镀锌钢绞线,钢丝生产企业。公司毛利率从2010年之后持续上升,预计将能继续保持现有水平。

超精细金刚线项目值得期待

超精细金刚线可以看成是超精细钢丝的“升级版”。目前,金刚线在发达国家已广泛应用于单晶硅切片,并逐步在多晶硅切片、蓝宝石等方面展开应用。目前,该产品以国外日本公司居多,国内公司还没有做的特别好的公司,进口空间巨大,募投项目值得期待。

主营盈利能力长期高增长放图为证:

业绩翻倍,每股收益增长134.17%,中线牛股特质已现!

公司超精细钢丝收入及毛利率(百万元):

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下游景气+成本收缩,上半年盈利已显著增长

2016年半年报显示,营业收入8.92亿元,同比上升7.80%;净利润为0.57亿元,同比上升118.55%公司业绩大幅增长,主要由于下游市场景气度提升和公司成本控制得力,钢帘线、超精细钢丝和预应力钢材产品毛利率都出现了较大幅度提升。

受益于下游光伏行业的景气,公司的超精细钢丝2016年上半年收入1.39亿元,收入同比增长96%,毛利率达到37%。

下半年展望:蓝宝石、单晶硅稳增,钢帘线景气延伸

钢帘线价格上涨今年将持续。钢帘线行业经过几年的产业整合,市场集中度较高,兴达国际和贝卡尔特合计占有50%-60%的市场份额。从2016年5月份开始,受行业两大巨头上调价格的影响,钢帘线价格出现普遍上调。钢帘线行业经历了5年的整合,预计价格上涨将可持续。

公司预计3季度盈利同比继续增长,应主要源于汽车和光伏两大下游领域景气延续,其中最新7月汽车产量同比增速达25.40%,创2014年以来增速新高。而受下半年补贴下滑刺激光伏“抢装”影响,上半年国内太阳能发电新增设备容量同比大幅增长243.58%。

预计未来蓝宝石应用将从传统LED、SOS等领域,继续深入向消费类电子领域渗透。

全球蓝宝石在手机方面的应用将有增无减,而钢帘线正是用于切割蓝宝石的重要产品。

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2011-2016年我国光伏电池组件产量、增长率及全球光伏电池组件产量

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光伏同样处于增长态势,而钢帘线正是用于切割单晶硅的重要产品。

目前,股价整逐步走高,虽然较为缓慢,但总体上升趋势势不可挡,公司主业钢帘线收益于下有光伏、蓝宝石应用持续增长,可带动下半年业绩继续稳增,可关注!

业绩翻倍,每股收益增长134.17%,中线牛股特质已现!

最后笔者声明,该股仅作案例,仅供参考!如果决定买入,一定要做好止盈止 损!世上没有100%正确,只有大概率的成功!如果你想学习这样的选股思路和 方法,欢迎一起交流。本期分享结束,下次见!

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