水晶球APP 高手云集的股票社区
下载、打开
X

推荐关注更多

柴孝伟

买进就值,越来越值,时享价...


邢星

邢 星 党员,国...


石建军

笔名:石天方。中国第一代投...


揭幕者

名博


洪榕

原上海大智慧执行总裁


小黎飞刀

黎仕禹,名博


启明

私募基金经理,职业投资人


李大霄

前券商首席经济学家


桂浩明

申万证券研究所首席分析师


宋清辉

著名经济学家宋清辉官方账号...


banner

banner

合理的资金账户增长

min民   / 2016-08-05 12:52 发布

今天说下什么是合理的资金账户增长图。先来看以下两张图。


第二个资金增长模式,是一个良好的交易者所梦寐以求的增长模式,也是成熟交易者经常见到的增长模式,也是大家们最喜欢达到的模式。

这个图告诉我们:

一个人的账户是不可能一直持续增长的,总会存在一些回撤,大部分时间是出于正当中。

不然的话,不用几年,你就是世界首富了。

你的账号不可能一直增长,你不可能每日都赚钱。甚至你不可能在每个月都赚钱,甚至两三个月都不赚钱,只在一年中的某一几个月享受赚钱的乐趣。

二、为什么你的账户会存在一个时期的震荡?为什么在这段时期,你的账户不能增长了?

原因有以下:

(1)只要是人,就会犯错误。任何一个人的交易系统都有盲区,任何一个人的系统都不可能适用于所有行情。

在这盲区里,你的系统和市场走势是不匹配的,你的系统不适合这个行情,所以的资金无法增长。

就如趋势系统,震荡行情就是盲区,震荡系统,趋势行情就是盲区。

要避免盲区中的资金大幅回撤,采取的策略是把止损设的小一点,采取的策略是宁可错过,不可做错,此时要达到的目的是保证你的账号不能出现显著回撤。

(2)市场在大部分的时候是震荡行情,震荡行情之中,大部分又是无规律的走势

这意味着,在大部分的时候,市场是无规律的。而做交易赚钱,靠的是确定性的走势,前提市场必须有规律。这就决定着,在大部分的时候,我们根本无法把握市场的规律,于是我们无法赚钱。  

(3)趋势行情中总有调整,行情是以波动式的形势前行

如果你是做趋势的,那么行情肯定不是一步就到位,而是波浪式的上涨,大部分时候在调整震荡。如果你的持仓一直不变的话,在账户上就显示出阶梯式的上涨,账户的走势就和行情的走势类似,进三退二。

三、为什么在盲区中,我们容易大幅亏损

那么问题来了,当我们的系统步入盲区后,资金会回撤,如果控制的不好,盲区中会导致我们的账户大幅回撤,不仅前期利润没了,还会出现大幅亏损,面对盲区,我们怎么办?

如果我们能提前知道盲区,当然我们肯定休息。但盲区的初期,我们并不知道,因为我们的系统肯定是基于技术分析的,技术分析是滞后的,是无法判断下一步是震荡,还是趋势,还是什么走势,所以是不可能提前知道下一步是不是我们的系统的盲区了。 到了盲区中期,我们可能知道遇到盲区了,因为此时,我们经历了连续的止损,而且系统连续出现了多次的假信号,此时才会警醒,才会想到盲区问题。  在盲区的初期,行情还没表现出明确的无规律,所以在盲区的初期,你很难提前察觉。

但是,如果当你意识到盲区的时候,即到了盲区的中期或中后期,你的损失就可能会很大,因为在盲区钱,当你的系统和市场的节奏匹配的时候,你赚了好多,此时你的信心大增,认为你的系统将适合任何行情,将大赚,所以当行情步入到盲区的初期,你不容易察觉,你反而加大仓位,你信心满满,当一次次遭受挫折,你反而认为,这是暂时的,行情马上就会出来,甚至会再加大仓位,过去的自信变成了自负,结果导致亏损很大,利润不仅没了,还大幅亏损。

四、如何避免盲区和无规律行情

第一:在不适合你系统的时候,你要避免不做,不去做。

当你做单子不顺的时候,例如做了两单子,连续止损,此时市场很可能不适合你的系统,此时你要休息,及时跳出来,休息,观望,做一个旁观者。此后要开始提到对你信号的有效性,逐步提高,过滤掉常见信号。

这就是针对第一个问题,不知道何时进入盲区。那么当你做单子开始不顺的时候,你的盲区可能来了。

第二:采用倒金字塔加码,在前期盈利的时候才加码。

你的底仓低,比如我们一般只有25-30%,如果错了,那也亏不了几个钱。但如果盈利了,我们再加仓,保证我们在亏损的时候,仓位很低;在盈利的时候,仓位较大。

这就是实现仓位上的盈利。

第三:慎选入仓时机,实现止损小和趋势好,采取的策略是宁可错过,不可做错。

此时要达到的目的是 保证你的账号不能出现明显回撤。你的心态不是赚多少钱,而是先保证不亏损,将“不亏就是赚”当做我们的交易价值观,时刻铭记,等待合适的时机。

我们猎物的时机通常要满足三个条件:

第一:出现的信号,要具有很高的成功率,这个成功率在70%以上;

第二,止损位要很小,而且很明确,即使止损,这种损失远远不会伤你,只是正常的账户波动;每笔止损控制在2%左右。

第三,在时间上,这种机会不容易被套,至多几日就要分出胜负。

再保证不亏损的情况下,只要抓住了一波行情,账户就飞起来了。

亏损多少,取决于我们自己;但赚多少,部分取决于市场。所以我们能做的就是保证我的账户不能出现明显回撤,因为我们可以控制损失;但我们不能保证能赚多少钱,更不能保证这个月赚多少钱,更不能保证明天赚多少钱,因为我们无法控制盈利,主要取决于是市场给我们多少。

总结:

在不顺的时候,我们的任务是控制损失,严控回撤,将利润锁在抽屉里;在判断正确的时候,放飞利润,让利润在广阔的草原上自由奔跑。


公众号:逗股

ID:dougu1124