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我是如何买到300386(飞天诚信)——高送转的内在逻辑

A股交易日内为王   / 2016-07-21 13:58 发布

(此篇并不接其他上文,是独立的一篇)

先上交割单证明不是用嘴炒股选手:





大概22左右一天分批次买的,大部分是在35左右分批次卖的,20多个交易日在300386(飞天诚信)上赚了50%多。




先把道理讲在前面:

我在买飞天诚信的时候很看好它的趋势,也就是看好它总有一天会涨上去,但也确实没想到他短期就能爆发。它短期爆发很大一部分要归功于飞天诚信的区块链技术,这是跟比特币在6月的疯涨关联性很大的。


本来是不想说个股的,因为我认为炒股最不重要的就是分析个股,经常遇到散户拿着他买的股票问我怎么看,我通常的回答都是不知道。


之前我做超短的时候选的股票对他的版块、行业、公司情况一概不知,但是照赚不误。


市面上还流行一个说法叫,只做自己熟悉的股票。

请问你是跟股票谈恋爱吗?这只股票以后涨还是跌和你跟他熟不熟又有什么关系呢?


其实我挖掘内在逻辑的时候发现原来是这样:

散户如果买了自己熟悉的股票,不管涨了还是跌了,自己都觉得自己心里有谱,更有信心长期持有,不容易产生懊悔情绪。如果买到了自己不熟悉的股票,不管涨了还是跌了,都觉得心里不安稳,跌了就容易割肉,涨了也容易止盈,容易产生懊悔情绪。



那么中国石油肯定是很多人最熟悉的股票了,按照这个逻辑最优选应该是它啊,事实上08年到12年坚定持有中国石油的可不在少数。


当然,我在看不懂一只股票的时候是不会去下手的。但我是否能看懂一只股票,依据的并不是市面上那些专家所说的“熟悉”。


因为股市里所谓的熟悉,在太多的时候,都是你以为你自己看懂了。


比如我买飞天诚信这支股票的时候,我跟它并不“熟”。

之前从来没买过这只股票,也从来没关注过,它只是我在某一天收盘后用我的依据筛选沪深两市2000多只股票时被我放到自选股内的。

所以下面就要说我在5月18日买飞天诚信的依据。



其实逻辑说出来很简单:


一、高送转版块是我一直关注的长线标的。

二、经过我统计得出,若个股除权前未经历严重炒作,则除权后上涨概率高于市场上综合其他股票。

三、飞天诚信的行业是我看好的投资标的(通常我做超短不看行情,但是选中长线标的时是必看的)

四、飞天诚信2015年7月6号进行一次10送12,2016年5月4日又进行了一次10送10,而从2015年7月6日到2016年5月4日,该股股价下跌近20%,虽然优于同期大盘,但是参考第二条逻辑,飞天诚信在两次高送转之前都未经历严重炒作,而公司行业和未来发展空间又没有出现重大问题,所以该股处于严重的滞涨状态。

五、若横向比较,从2015年7月6日到2016年5月4日的个股,经过两次10送10以上的高送转,并且流通市值在100亿以下,股价不涨反跌的,在两市很少很少。而一年内两次10送10以上的个股通常都已经有了比较大的涨幅。




然后再说下高送转的逻辑:


并不是说所有公司,而是有一部分公司,他们股价要上涨必须依赖高送转。

比如2008年如果在最低点27.51元买到002236(大华股份),拿到2016年7月21日能翻22倍。

但是大华股份现在是多少钱呢?14块多。

这个完全是因为从08年上市到现在该股进行了一次又一次的高送转。

请注意,这个股票从08年到16年的八年翻了22倍,最主要的内在逻辑是该公司的基本面和市值已经产生了重大飞跃,现在它在市场上的行情也是完全合理的。

再重复一遍,现在的行情是完全合理的。

那我们看一下,如果不进行高送转,这支股票现在应该到多少钱呢?600元。

但若不进行高送转,它能涨到600元吗?显然不能。因为在市场上其他要素接近的情况下,相对价格低的股票会更受追捧。

所以高送转有一个功能,就是给予股价有上涨潜力的公司更好的市场环境。

我们经常看到一个现象,就是当一个股票高送转消息未出或未进行除权之前,股价突然推升,而一旦出了高送转消息或进行了除权,股价不涨反跌。

这就是因为市场上有其他渠道的信息比你先了解到这个信息,提前将股价推升至含有高送转题材的价格,然后等真正消息出了的时候,上涨的价格已经包含了或超过了此信息的价值,遂利用消息出货。

2014年之前的回测数据表明,高送转版块很容易受到追捧,而到了今年,这个效应已经比较弱了,原因是市场上高送转的股票实在太多了,10送10、10送15、10送20要是搁到以前绝对是值得欢呼的消息,现在早已习以为常,但即便如此,通过我对近两年行情的回测,高送转这个概念在今天依然是一个比较强的市场因素。

如果不信的话,你今天可以从市场上找出最近一个月刚进行高送转的股票,并且高送转之前和除权之后股票都没有大幅上涨,选出来放到一个自选股里。再从市场上随机选出其他同等数量的股票,过一段时间观察他们的涨跌幅度。

当然,高送转只是一个股票能上涨的内在对应关系之一,极少会成为主要对应关系,但往往在有些时候,能成为我们选股时一个占比重很大的依据。

顺带说一句,我也是参考这个依据在6月27日买到了300081(恒信移动)