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计然策略5/18:上半年成绩单中的机遇

计然投资   / 2016-05-18 07:10 发布

摘要:业绩预增并不是可以布局的信号。首先,很难说现在的股价是否反映了业绩预增,其次,我们要辨别公司业绩增长的主要原因,是主营业务收入增长显著,还是变卖资产,财政奖励,甚至财务造假。

 

一、前一交易日盘面解析

5月17日,前日冲高,又见变盘。

早上开盘,沪指未延续前日尾盘的上攻势头,早盘维持小幅震荡调整,期间指数虽几次翻红,但沪指整体依然维持弱势格局。板块方面,白酒概念开盘涨幅较大。伴随着去产能政策的逐步实施,今年一季度上市煤企的经营业绩有所好转,受此利好推动,早间煤炭股集体发力,逆势走强,涨幅位居板块排行榜前列。盘中煤炭、钛白粉、稀土永磁等板块逆市走强。10点半以后,沪指开始加速下滑,最低回踩2832点,午盘指数维持低位盘整走势。

下午开盘后,题材股全线爆发,创业板走强,沪指上扬并小幅翻红,指数最高触摸2860点,不过很快小级别脉冲行情终结,沪指重新下滑至零轴线附近盘整,收市前夕,指数跌幅有所扩大。最终截至下午收盘,三大股指分化收市,其中沪指报收2843.68点,跌幅0.25%;深成指同样飘绿,微跌0.01%;创业板指收红,上涨1.15%。板块方面,智能医疗、钛白粉、健康中国、国产软件等涨幅居前。

二、近期交易策略

等待。

三、今日话题:上半年成绩单中的机遇

年中临近,上市公司2016年上半年的成绩单也将亮相。

两市已有千余家公司预告了今年的中期业绩。同花顺数据显示,截至512日,超七成公司在半年报中交出了不错的成绩。

从行业来看,农林牧渔、计算机、汽车、电子、建筑材料、化工、电气设备、房地产、机械、通信业绩表现靓丽,同比增速均超30%

这些数据已经可以从前期热点得到印证。比如前期一度暴涨新能源汽车。据中国汽车工业协会统计,20161-3月新能源汽车产销62663辆和58125辆,同比增长1.1倍和1倍。反映在新能源汽车板块上,在已经预告中报业绩的39家公司中,有34家公司“预喜”,占比接近九成。

再如也曾走出一波行情的畜牧业股,猪价的持续上涨,“催肥”了养殖业相关上市公司的经营业绩。继靓丽的2015年年报后,畜牧业公司也交出了不错的中报业绩预告。

不过,业绩预增并不是可以布局的信号。首先,很难说现在的股价是否反映了业绩预增,其次,我们要辨别公司业绩增长的主要原因,是主营业务收入增长显著,还是变卖资产,财政奖励,甚至财务造假。

我们可以考虑布局一些靠谱的公司,初步给出一个名单,这些是真正的主营业务驱动的优质股票。我们会进一步筛选。

雏鹰农牧,业绩预增8612%8660%,猪周期驱动;

牧原股份,增长1985%2035%,猪周期驱动;

天齐锂业,业绩预增1364%1486%,新能源,下游锂电池市场需求旺盛

多氟多,业绩预增2500%2550%,新能源,六氟磷酸锂行业景气;

海能达,业绩预增608%2133%,销售收入同比大增;

汉王科技,业绩预增291%1661%,业务稳健发展驱动;

齐星铁塔,业绩预增2959%1489%,成本费用管控水平提升,产销量增长

广宇集团,业绩预增2010%2774%,武林外滩项目将于二季度交付。