五月金票之围海股份

今天介绍我五月的第二只月度金票，不废话上干货。

众所周知，我们做股票如果在熊市技术往往被主力坑，越是金叉，红三兵之类的越被主力坑杀，所以做波段是熊市生存获利中的很好的一种盈利模型，而我们轻大盘重个股的话，就需要提前埋伏和主力一同建仓，我们今天这只就是现在开始埋伏然后在五月中下旬和六月初的爆发获利的票。

先来科普一个概念：厄尔尼诺现象

厄尔尼诺现象

厄尔尼诺（西班牙语：El Niño），又称圣婴现象，南方涛动。是秘鲁、厄瓜多尔一带的渔民用以称呼一种异常气候现象的名词。主要指太平洋东部和中部的热带海洋的海水温度异常地持续变暖，使整个世界气候模式发生变化，造成一些地区干旱而另一些地区又降雨量过多。

2014年9月开始发展的厄尔尼诺事件，已经持续了18个月，为1951年有观测以来最强的厄尔尼诺事件。本次事件将于今年5月结束，但其“余威”对我国今年气候的影响仍将持续。

2015年11月，气象局公布称，厄尔尼诺海温距平指数已累计达到18.4℃，超出极强标准16.6℃。据悉，此次厄尔尼诺事件已超出历史上前2次超强厄尔尼诺事件(1982/1983年，1997/1998年)，为1951年有观测以来最强。

一目了然，今年的厄尔尼诺现象将是1951年以来最强的一次，大家还记得当初98年的抗洪救灾英勇事迹吧。那么我们既然要迎接史上最强的变态气候，所以选股思路和逻辑就成立了。有的人说，你TM这是想发国难财？我认真的跟你讲，我爱国，更希望祖国强大，所以我要把我的钱投资到抗洪抗旱的上市公司，让他们更强大来抵御厄尔尼诺现象。

防汛抗旱是双生的，对于抗旱我选出了大禹节水，对于抗洪依据我自己的风格选出了

围海股份，创业板，盘子小，业绩好，西北区域，股本集中,转型预期

     浙江省围海建设集团股份有限公司（简称：围海股份；股票代码：002586）是国内最早从事海堤建设的专业化集团公司，获国家专利及省部级工法二十余项，部分技术已达到国内领先、国际先进水平。承建高标准海堤累计长度超过600多公里，对应围区面积达6.67多万hm2（100多万亩），相当于新加坡国土面积。
       公司主营业务为海堤工程、城市防洪工程、河道工程、水库工程及其他水利工程，依靠自身技术优势，为客户提供工程勘察、设计、施工、科研、设备、管理、咨询等一体化服务，已发展成为全国水利系统在海岸堤坝、海口城防、近岸海域工程建设规模最大的专业公司之一。公司及所承建项目曾荣获 “全国优秀水利企业”、“全国优秀施工企业”、“全国文明单位”、“全国五五普法先进单位”、“鲁班奖”、“詹天佑奖”、“建国六十周年百项经典工程奖”等百余项省部级以上荣誉。
       中国水利企业协会对公司作过这样的评价：“围海公司不仅在海堤工程建设上取得了巨大业绩，而且在海堤工程施工设备研制，施工工艺创新，软基处理和深水施工技术等方面都作出了突出贡献。”

先看年报和Q1：

公司去年的合同承接额、产值均创历史新高。

1、业务模式拓展。去年公司共完成合同承接额超出年度目标近三成，其中“宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设移交工程”中标金额为人民币贰拾捌亿陆千万元整，创公司单体项目合同额承接历年之最。 台州湾现代农业湿地水处理PPP项目为公司拓展“投资-建设-运营”一体化运营商模式打开了新局面。

2、区域布局。2015年项目跟踪的重点依然在省内，其中宁波片区、温州片区、台州片区及杭州片区等是公司全力跟踪的重点区域；同时也积极拓展江苏、山东、福建、贵州、上海、黑龙江等省外市场，并 完成多项省外备案工作。到2015年底，上海、广东、江苏、南通、福建、山东、甘肃已可以参与实质性投标。

3、国际市场拓展。公司组织参与了澳门国际基础设施高峰论坛，浙江-安哥拉投资贸易洽谈会等，与马来西亚方面签订了合作备忘录，为彼此深化合作展开奠定了更为扎实的基础。

4、落实强强合作策略。现已与多个行业龙头企业、央企国企、专业设计院、知名咨询机构等建立了 合作关系，为公司进一步发展整合了优势资源。

Q1:

OK，看完年报和一季报，并没有发现什么新奇特别出彩的地方，甚至说业绩还有所回缩，但是大家注意到的是，他们公司去年的合同承接额和产值均创下历史新高，搞实业的明白，这种工程不是你签了合同就给你钱的，需要一个施工竣工过程之后才会给你回款，所以业绩这方面倒是有好的预期，且大股东在1月初增持6000万股，增持市值达到5.37亿元，也是大手笔对自家公司的充分认可。

然后来看围海股份的总BOSS和股东变化：

这位要退休的老头叫 冯全红，政商一体的人物，很厉害。

流通股东变化十大股东在一季度增加持股4891万股，筹码相对集中，占比在60%，其中个人股东退出两位，主要是浙江当地的投资理财金融机构的进入，尤其是国投瑞银资本再次买入，那么这个国投瑞银资本是什么来头呢？

我们惊奇的发现，这个歌国投瑞银截止到3月31日所持有股票型基金里，只有围海股份是增加了1608万，然而这都是大股东的变相增持，是不是特别有意思，后面会在公告里说这个事

且股东人数连续下降，逐渐回到一个低水平，筹码集中你懂得。

然后我们再来看看最近比较重要的公告：

围海股份从去年10月到现在，连续签订上亿大合同，简直是爆炸式的合同增长，这个我就不截图了，有心的可以去看一看，然后对外投资2000万搞基金公司，然后在今年4亿大合同签订前，整个高管层集体出动增持近5.5个亿，当时这股市值才60亿左右，这种倾家荡产买自己股票的行为，不是我看不懂，是真的觉得今年自己公司要爆炸了，尤其是几位股东通过第三方买入也是为了掩人耳目，你以为没人看公告么？6个月不能减持，那么就是大概到2016年7月18日才会解禁这次增持股份。

然后我们再分析公司最近一年的动态：

一：探索PPP 模式，主营业绩增长：公司将从传统施工EPC、BT 模式积极向PPP 模式转变， 1 月中标台州湾现代农业水生态PPP 项目，中标金额4.36 亿元，4月份拟中标瑞安丁山围涂工程项目，项目金额1.44 亿元。未来业绩有望借助PPP项目订单大幅增长。

二：拓展第二主业，公司拟出资6000 万元设立台州海弘生态建设公司，进一步提高在台州地区的市场占有率。此外，与好望角奇点、链动投资、科达股份、好望角投资及其余10 名出资人共同成立杭州链反应投资，未来公司有望通过链反应投资获取新的投资机会和利润增长点。

三：公司跨界布局的动向：环保（九水生态）以及泛文化产业（乐卓网络），九水生态公司已经控股并表，目前尚未产生收入。而乐卓网络由围海控股参股，未来有望注入上市公司。而乐卓网络控股人李澄澄（董事长女婿）参与本次定增(完成后将持有3.21%的股权，成为第三大股东)，公司或将嫁接乐卓网络优质资源、逐步介入动漫及影视投资。
四：估值预算：未来主营的较快增长以及转型预期给予2016年动态PE54倍估值合理估值约100亿目标价13.8元。

OK，然后我们再来聊聊技术面：

从1月4号到现在，涨幅24.44%，超大幅度跑赢大盘，且震荡上行走的有条不紊，不得不说是一只非常不错的中线票，而我觉得离短线爆发也不远了。

除权之后除了在公告利好创下新高之后就开始走通道模式，标准的小步慢跑模式，这次主力应该是想突破前高，结果被大盘硬生生砸下来了，不与趋势做对，然后尾盘主力现身救主。如下图的超级盘口：

我们尾盘看到频频出现超级大单，多空对决啊！且排除做T的可能，主力尾盘抢筹明显，借大盘吃掉更多的筹码。

且从近10个交易日，几乎全是主力净流入，且在5月份开始加速，所以结合K线形态和资金面个人依然看好后市。

OK，最后总结：

一：围海股份基本面，管理层，流通股东持仓均表现出色，盈利预期强，管理层政商一体，流通股东数大幅减少，筹码集中。

二：厄尔尼诺现象预期来临，主攻海堤大坝城市抗洪，多项技术全国第一，也符合埋伏逻辑。

三：去年到今年连续签下天价大单，主营业务会在合同进行中，盈利大幅增加。

四：大股东增持数目接近6亿，市值不到80亿，且承诺在7月18日前不减持。

五：浙商经典跨界玩法也来围海，董事长女婿就是搞泛娱乐的，跨界经营，参考浙江金科

六：围海不是超短线，请各位朋友在安全区域建仓，10.1~10.5区间，分层建仓，在五月下旬到六月中旬，伴随预期股价的拉升出货。