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计然策略4/26:可以小幅建仓抢短线反弹

计然投资   / 2016-04-26 22:03 发布

作者:计然投资

市场信心开始稍微修复,策略上,短线抢反弹的机会即将来临。分享一个组合,以及谈谈如何找出牛市来临之前的先行征兆。

一、盘面解析

消息面依旧平静。

目前,市场观望气氛依然浓厚。虽然全天量能没有大起色,但只要能有持续温和放量,就说明反弹将要开始。技术上,今天收盘只是略微站上5日线,macd继续死叉,但kdj已经低位拐头向上;结构上,也是推动一小波上行的前奏。

今天黑色系暴跌,农产品坚挺,热点依然散乱。板块方面,农机、种植业与林业、现代农业化均表现不俗,量子通信、充电桩板块也有所表现。其中,农业板块大涨与25日财政部、农业部发文宣布今年在全国全面推开农业“三项补贴”改革,让农业补贴资金发挥更大效能的消息有关。不过消息的有效性间接证明了市场信心开始稍微修复。

时近月底,银行有冲存款量指标,新股还在不断发行,上市公司的再融资也在继续,一定程度上造成资金面紧张。利空仍在,但整体权重可以放低。

奇虎360私有化又有新进展,私有化项目已经获得国家发改委通过,进入公示阶段。受此消息影响360概念股集体大涨,波导股份涨停。

二、当前策略

策略上,短线抢反弹的机会即将来到。

我们在421日的文章中提到:“后市的机会,在于抢反弹行情。大跌之后抢反弹,回报率很好,以当前的点位,再跌个200点,到2800左右时,可以重仓一只前期长得好,后期跌得快的个股。不管主动下跌还是被动下跌20%,抢个反弹,可以带来很高的收益,从历史来看,这个交易策略的回报率将会很客观。”

现在看来,最佳时点未到,但已经可以考虑开始建仓。触发因素为明天大盘不发生大幅下挫(如果大幅下挫,应马上离场),且没有突发利空。建仓方式为分批建仓,总仓位不应超过40%。投资组合设置如下:

------------------------------------------------

千方科技  002373  仓位20%  智能交通概念

国轩高科  002074  仓位10%  新能源概念

川大智胜  002253  仓位10%  虚拟现实概念 

现金资产  --------  仓位60%  -------------

-------------------------------------------------

三、每日一题:如何找出牛市来临之前的先行征兆

根据自己的观察,只说几个重要的层面。

首先是量能。成交量是否能够回升,是一个重要的条件。此时,即使股指继续下跌,而成交量在创出地量后开始温和放量,从而形成成交量与股指之间明显的底背离走势时,说明量能已经调整到位。下一步可能继续下跌,但更可能是最后一跌。

然后是市场人气。牛市来临前,股市长长期下跌会形成大量套牢盘,市场人气也开始冷却。然而,往往在市场人气极度低迷的时候,也正是在股市离底部不远之处。一般来说,在某一次股指非理性大跌之后,部分投资者恐慌斩仓出逃,形成空头能量最后的集中释放,市场人气的绝望达到峰值,这往往是大盘的最后一跌。

最后是技术指标。不论如何,回顾牛市的开始,总有技术指标配合。当然技术指标走强并非必然带来牛市。重点关注以下指标:

1、日线中, KDJ指标、乖离率指标 (BIAS)和方向标准离差指数(DDI),是否产生底背离。

2、周线中的异同离差乖离率(DBCD)是否出现底背离。

3、月线中的顺势指标(CCI)、相对强弱指标(RSI)、腾落指数(ADL)是否出现底背离。

以上只是理论,各个条件均满足的时候,牛市也已经开始了一段时间了,但如果把握好牛市开始之前的一些特征,至少能够帮助你义无反顾地搭上较早的一趟顺风车。

可以回溯一下。上一轮牛市始于2014年的722日, 2015119日出现第一次调整。从量能来看,地量出现在20145月底,相差两个月左右;从技术指标来看,基本完全符合;从市场人气来看,当时很多股民已经开始忘掉交易密码,开始了自己的生活。

事实上,告诉你如何判断牛市来临,完全是马后炮。判断牛市的来临更多的是依靠在市场中训练出的敏感性。而且,真正的高手,可以穿越牛熊