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在半信半疑中反抽,在相信中再次调整

股道的卢   / 03月25日 16:29 发布

今日指数窄幅震荡,沪指平收,创业板微跌0.33%,科创50指数跌1.36%;

全天成交额1.28万亿,相比上一个交易日缩减了1870亿。春节以来最低成交额的一天。

个股涨跌家数比2502:2741,其中涨幅超过5%的个股229只,跌超5%的个股254只。


今日A股表现其实还是挺强的,看看恒生指数跌2.35%,恒生科技指数大跌3.82%,瞬间感到一丝丝安慰。但想到隔夜美股全线上涨,纳指涨2.27%、道指涨1.42%,瞬间不香了。最近东西两边的市场总有一点跷跷板的走势,西边涨,东边则不太好,反之东升西落。


对于A股短期观点:

短周期看,我们依旧认为是在逐步酝酿反抽行情,但力度不会太强。而后还得震荡调整,等到4月初的一些不确定消息落地,看市场是否具有再起一波行情的基础。

短期的市场犹如“在半信半疑中反抽,在相信中再次调整”!


今日的盘面一言难尽,用一句话形容:“山中无老虎,猴子称大王”

春节之后市场有3个相对像样的主题行情,DS概念带动的AI行情,而后机器人主题行情,再者就是最近的深海科技。

今日深海科技这个主题行情出现了全面大调整,不少品种跌幅比较大,比如中科海讯跌20%、海默科技跌13.15%、海兰信跌12.6%、海锅股份跌11.64%等等。


AI线和人形机器人不少品种也大跌,比如科泰电源跌14.3%,双林股份跌12.28%,胜宏科技、航锦科技、每日互动等都大跌。甚至不少品种A杀,比如襄阳轴承、福鞍股份、宇环数控、奇精机械等等。


这是很典型的前期AI主线和人形机器人主线大退潮,而最近的深海科技处于小退潮。


对于深海科技方向,个人觉得还没有结束,若接下来再调整1-2天估计能有反复机会。


三大主题热点板块都休息了,这个时候市场出现了一堆小题材,涨得也是非常不错,今日简单梳理一下:

1、可控核聚变

昨晚各大机构狂吹这个方向,其实在前几日就有相关消息了--“可控核聚变项目招标加速”

今日这个板块掀起了涨停潮,久盛电气、大西洋、兰石重装、合锻智能等十多只个股涨停。


2、尼古丁口含薄片概念

相关品种比如金城医药、润都股份、诺邦股份等涨停。

这个事件的发酵在欧美地区非常受欢迎,2024年尼古丁口含薄片增速超过300%。


3、双季戊四醇涨价题材

中毅达12个交易日涨138%、湖北宜化也涨了20%+,其他比如金禾实业、云天化等也比较逆势


4、环氧丙烷

怡达股份、红宝丽、滨化股份、红墙股份、瑞华技术等涨得比较猛。

催化逻辑:国外大厂永久性停产,带来出口预期+产品涨价预期


5、其他涨价题材

磷化工--云天化、湖北宜化、云图控股等

制冷剂--多氟多、永和股份等

碳酸锶--红星发展、金瑞矿业等

硫酸--锡业股份、华尔泰、川金诺等

溴素--山东海化、鲁北化工等


除了化工品涨价之外,还有其他比如铜、钴以及一些小金属等等。


今日的行情明显是无主线热点行情,短线活跃资金炒作跟业绩有点关联的涨价题材+一些低估值防御板块,比如电力、煤炭石油、银行等,甚至中字头都在尾盘附近异动拉升了!


短期看,若要参与市场的交易,要以防御思维去选安全边际的品种+事件,而不是进攻思维选弹性!


整体看,当下市场主要是反复磨人,调整好心态,耐心等待!