【盘面】
周一沪深两市双双大幅高开，权重股表现低迷，拖累大盘高开低走，小幅收跌，不过科技股在跷跷板效应下表现活跃，科创板大涨超过3%；午后权重走低，市场重心有所下移，沪指，创业板收跌，深成指，科创板保持上涨。截至收盘，上证跌0.65%，成交5211亿元，深证涨0.08%，成交7684亿元，创业板跌0.04%，两市涨停76只，跌停34只，绿盘个股数量不足四成。

【技术分析】
沪指日K收几乎光头的中阴线，小幅失守短期均线，成交较前一个交易日明显放大，有增量交投就不是坏事，往往放量调整周期不会太久。均线上看，5、10、20日均线几乎汇聚于一点，日K小幅跌破，但并未偏离，短线若能收复，可以看做诱空动作。前期地量见低价，我们就有预算过本轮波段反弹或至3450点，目前点位还是相对安全的。尽管并不奢望什么牛市，但是波段机会还是可以把握，尤其是结构性行情，本轮由deepseek引爆的一轮AI行情正在风口，预期行情有一周乃至半月的持续，仍是我们短期把握的重点，当然与前几轮AI行情升级迭代并未有本质的区别，一旦热潮退去，仍将一地鸡毛，从ChatGPT，到Sora，到多模态AI，到Pika，到智谱AI，到豆包AI等，除了第一轮的超级行情，后面都是小波段，以史为鉴。而人形机器人，AI智能体，芯片等或走得更久远一些，更适合中长期把握。

【策略】
模拟仓位：8；沪指技术支撑：3205点，技术压力：3250点；创业板技术支撑：2045点，技术压力：2090点；短线关注点：DeepSeek，人形机器人及芯片；两市新股申购：0。

【消息淘金】
※人形机器人公司Figure称自研端到端取得重大突破 利好人形机器人 领益智造
※全球第一台可扩展光量子计算机问世  利好量子科技 国盾量子
※胖东来客流井喷，概念股受关注   利好胖东概念股 永辉超市
※无人作战力量正加速走向战场 关注无人机产业链 利好无人机 中无人机
※核电复兴预期下 铀矿市场需求或迎稳定持续增长 利好核电  东方锆业

【公告淘金】
★吉祥航空：拟2.5亿元-5亿元回购股份；
★光启技术：签订合计7.8亿元超材料产品批产合同；
★菱电电控：拟购买奥易克斯98.43%股份 股票明日复牌；
★盛络：正在进行对接使用DeepSeek模型 进入测试阶段；
★万兴科技：公司已完成推理大模型DeepSeek-R1的适配；
★永吉股份：全资子公司拟取得Phytoca Holdings公司100%股权；
★亚太股份：获国内某大型汽车集团定点，预计销售总额约10亿元；
★五洲特纸：全资子公司拟投资29.40亿元建设年产60万吨化学浆项目；
★阳光照明：仍持有幻方500指数增强欣享18号私募证券投资基金份额1.4亿份；
★棕榈股份：子公司中标4.5亿元高标准农田建设项目，占公司2023年度营业收入的11.1%。