机构持股比例拐点向上算力、鸿蒙获得增持—— 2024年Q4计算机持仓分析【浙商计算机】

桥豆麻袋 / 01月25日 19:30 发布

投资要点

摘要

1、行业持仓比例提高，但仍处于历史低位

➢2024Q4计算机行业重仓股配置比例为2.75%，环比上升0.38Pcts，行业配置比例是向上趋势；

➢持仓比例依然是历史较低水平，低于行业标准配置比例1.71Pcts，与行业标配比例的差距缩小。

2、重仓股规模增加，行业持仓集中度下降

➢2024Q4计算机行业重仓股规模为812亿元，环比上升8.59%；前十大重仓股规模合计502亿元，环比上升3.01%

➢前十大重仓股占行业整体持仓规模比重为61.78%，较2024Q3下降3.35Pcts，行业持仓集中度继续下降。

3、机构持仓TOP10统计：算力/金山系/鸿蒙产业链增持明显

➢持仓市值TOP10： AI应用【科大讯飞】、自主可控环节【华大九天】、金山系公司【金山云】【金山办公】【金山软件】、互联网金融【同花顺】、鸿蒙产业链【软通动力】【润和软件】，以及算力板块【中科曙光】【浪潮信息】

➢持仓产品数环比增加最多的TOP10，主要集中在服务器【浪潮信息】【紫光股份】【中国长城】、AI应用【科大讯飞】、金山系【金山云】【金山办公】【金山软件】、央企回购【海康威视】、鸿蒙产业链【润和软件】

➢持股占流通股比例Top10中，环比新进入个股为【莱斯信息】【金山云】和次新股【合合信息】，环比退出前十名的个股为【金蝶国际】【中望软件】【广联达】。

报告全文

1 行业持仓比例提高，但仍处于历史低位

➢2024Q4计算机行业重仓股配置比例为2.75%，环比上升0.38Pcts，行业配置比例是向上趋势；

➢2024Q4行业持仓比例依然是历史较低水平，低于行业标准配置比例1.71Pcts，与行业标配比例的差距缩小。

2 Q4行业重仓规模增加、集中度下降

➢2024Q4计算机行业重仓股规模为812亿元，较24Q3季度重仓股规模增加64亿元，环比上升8.59%。

➢前十大重仓股规模合计502亿元，环比上升3.01%；前十大重仓股占行业整体持仓规模比重为61.78%，较2024Q3下降3.35Pcts，行业持仓集中度下降。

3 持仓市值Top10：紫光股份新进前十，金山系增持明显

➢从前十大重仓股名单来看，【紫光股份】新进入前十，【金蝶国际】退出前十。

➢持仓市值增加最多的TOP10个股，主要是：AI应用【科大讯飞】、自主可控环节【华大九天】、金山系公司【金山云】【金山办公】【金山软件】、互联网金融【同花顺】、鸿蒙产业链【软通动力】【润和软件】，以及算力板块【中科曙光】【浪潮信息】。

4 持仓产品数：服务器、AI应用、鸿蒙获得增持

从持仓产品数的角度来看：

➢【金山办公】【海康威视】依旧是持仓产品数前二；新进入前十的个股有【浪潮信息】【紫光股份】【润和软件】。

➢2024年Q4，持仓产品数环比增加最多的TOP10，主要集中在服务器【浪潮信息】【紫光股份】【中国长城】、AI应用【科大讯飞】、金山系【金山云】【金山办公】【金山软件】、央企回购【海康威视】、鸿蒙产业链【润和软件】。

5 持股占流通股比：莱斯信息、金山云、合合信息进入前十

从持股占流通股比的角度来看：

➢2024年Q4，重仓股持股占流通股比例Top10中：环比新进入个股为【莱斯信息】【金山云】和次新股【合合信息】，环比退出前十名的个股为【金蝶国际】【中望软件】【广联达】。

➢计算机行业持股占流通比例增加最多的TOP10是：【金山云】【艾融软件】【国能日新】【合合信息】【达梦数据】【汉得信息】【智微智能】【华大九天】【新大陆】【金山软件】。

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