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人形机器人阶段总结

红色K线   / 12月08日 11:44 发布

今天标题短短几个字有两层意思人形机器人经过一周的猛烈爆发短期已有较大的波动风险第一波应该告一段落既然是阶段总结意思是后面的机会还会很大很有必要对这个行业持续跟踪如今能落地的产业链合作供应关系都是非常有限的目前的确更多是鸡犬升天的状态基本都是游资和散户的热钱在躁动并没有出现更大能量范围的市场合力推动

下面是有关人形机器人投资的一个阶段总结一是可以为以后继续在人形机器人的投资打下基础二是为科技其他产业固态电池AI软件应用低轨卫星等的参与积累宝贵的经验

机会留给有准备的人

1新预期当前没有被炒过这和今年的低空经济类似人形机器人在前两年有被炒过但是调整的时间长随着特斯拉公开的进展和华为英伟达的入场市场认为2025年是量产元年

我们在行情来临前精准预判了方向

2常说一切都是周期关键是关注周期的起点以及周期的级别

周期的级别最简单的判断就是看行业市场规模一般的投资者也不需要去精确计算可以对比熟悉的传统行业的价值量和渗透率人形机器人可以参照的是现有生活中熟悉的汽车产业可以很容易判断出其周期级别是最大的

3新兴行业的企业经营变化过程按先后顺序有几个主要阶段技术储备本身主业对口或原有主业技术同源大客户比如华为特斯拉这样的科技巨头战略合作协议没有具体订单合同产能建设投资计划公布投资项目建成达产订单或产品销量兑现此时利润没兑现营业收入兑现此时利润没兑现净利润业绩兑现等

任何大级别的行情在预期阶段离最终的净利润业绩兑现都还很远所有企业几乎都是这样现有的利润一般都与市场预期的新趋势无关这种情况下用传统行业的市盈率来选择个股几乎是错误的存在南辕北辙的问题

因为此时市场看重的是一个企业在人形机器人产业中的未来潜能而很多企业是属于转型进入原有业绩对应的是原业务产能资产这些产能和资产都已经计入了现有市值原有业绩对应的市值越大新产业拉动整个公司市值增长就会折扣越大这次逻辑核心非逻辑个股则另当别论

一方面市值越小同等企业潜质下弹性越大另一方面从资金角度来说市值越小资金推动阻力越小

4产生牛股最多的环节是价值量占比最大的滚珠丝杠南京化纤北特科技五洲新春日发精机

价值量不大但竞争格局最好的传感器环节也产业了大牛柯力传感

牛股数量不是最多但是空间最大的可能来自机器人本体企业比如埃夫特

价值量占比不小的减速器和空心杯电机在这一轮中表现并不突出一方面有技术路线调整的原因一方面可能是前两年市场对这两个环节的核心有所预期绿的谐波鸣志电器等本身估值较高

滚珠丝杠会不会是人形机器人中的光模块周期一年以上也会产生机器人的易中天

5最后注意逻辑虽好短期涨幅过大不能盲目追高长期趋势是一回事短期交易又是一回事根据每个人不同的持股成本和持股计划去关注跟踪

这一周持有人形机器人的朋友体验到了科技股爆发的强势一大波个股连续霸榜无论人气还是涨幅至少产生了10个以上一周内上涨50%的个股包括逻辑趋势股埃夫特柯力传感五洲新春南京化纤

这也是我们为什么在924以来不断聚焦几个科技方向的原因。来源:总甫榕树