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在股市如何稳定盈利,控制回撤
从零开始学炒股 / 10月22日 19:21 发布
稳定盈利、控制回撤说白了,一个是胜率的问题,操作个股胜多败少,自然能稳定盈利。另一个是仓位控制的问题,经常下仓位的时候大赚,小仓位做错亏钱。
那么关键就是仓位控制,以及如何提升胜率的问题了。
这次就讲讲最关键的控制回撤的法宝:交易纪律。
一.是仓位控制。
很多高手告诉大家分仓333制也好,最多2只票也好,但是我实战下来,仓位这个东西是灵活的不是一成不变的。
(一)总体资金仓位控制
最重要的是周期行情。
上升期我一般是全仓操作,混沌期我一般半仓左右,退潮期基本3成左右。
因为我交易比较活跃,有时候看到机会怕管不住手,所以我会用取现的办法,就比如7月末发现因为异动新规的变化和监管的加强,连板生态比较差,感觉接下去一段时间都会是混沌期了,所以我取现了4成账户资金给了家人,所以这个月一直用之前的6成资金作为总体仓位操作。
(二)资金内部个股仓位控制
一是个股数。
行情好的时候、或者我认为确定性比较大的时候,我一般是会集中仓位去干个股的,基本不会超过3只。确定性比较大的,我可能会干上半仓或者更多。
而行情很一般,混沌期或者退潮期,就像前段时间,连板生态较弱,连板高度和反包板高度上不去,这种情况我一般以试错为主,特别是做低位,一般1只票1层左右,所以有时候看起来我操作了四五只票,可能总仓位也就半仓。
为什么呢?主要是试错为主,把觉得有机会的去平铺仓位,等哪一只确定性强了,走出来了就去加仓。就比如昨天尾盘拿了京山轻机的先手,今天早上向上走强就加仓了。昨天的数源科技也是,半路上了一笔,只是试错,涨停确定性来了,再打板加仓。那如果后面没涨停呢?那我就只有半路的那一笔,后面不会加了。
二.是个股仓位
刚刚也说了主要是确定性,试错+确定性加仓。
再补充下,个股横向上也有区别。
一般,首板、1进2的小盘股都得控制仓位,小仓试错,毕竟都是庄股居多,也没辨识度。砸不砸主要在于庄家想不想砸。小盘连板股失败可能回撤就是比较大的,所以,一般我都会告诉大家做这些低位连板要控制仓位。
反之、盘子稍大点的、有点辨识度的可以仓位加大点。
个股纵向的还要看周期行情、板块、地位等等决定仓位。
周期行情前面讲了,板块和地位也很重要,关键是辨识度的问题。
辨识度容易引起市场合力,就比如一个板块感觉在回流,那么市场的资金就会马上去找那个板块辨识度较高的几个票看,这时候辨识度高的承接较好选择向上,市场合力就来了。
这段时间正好处于板块轮动的混沌期,板块开始回流时,辨识度高的个股选择向上,是可以上仓位的。
这里最后再补充下,我有个惯,个股持仓涨幅相对较高、但是当天又有不确定性的情况下,我会选择减仓,这样就把个股成本降下去了,这样剩下的仓位成本下去又就更容易持股了,不会因为一点点的分时波动而患得患失,或者怕卖飞。
二、交易纪律
1.感觉题材全面爆发和指数共振向上,时候要果断下仓位,买龙头买前排强势股。
2.上午买票,下午尽量少买因为下午没涨停的都是后排了。第二天后排没什么溢价。
3.主升期的新题材全面爆发首日,先手拿货为主,因为这种基本都会盘后大发酵,明天基本后排或者前天没涨停的第二天也能小高开。
4.普通轮动题材日内高潮特别是尾盘,那么后排就是卖点。
这里大家可能只知道结论,逻辑理解还不够深刻,我解释下:后排基本是踏空者买的,而且因为T+1的缘故,因为成交量的放大使得板块反推后排个股尾盘冲向高位,那么第二天后排的获利资金(前一天上午低位买的)在前排能买到的情况下很容易选择兑现后排个股去买前排,去弱留强。所以高潮时候尾盘别去后排,他没跌下来尾盘还在涨,只是因为当天前面买的人卖不了罢了。
5.题材高潮后第二天去弱留强。道理跟前面说的一样,前排能买到了,后排就不要考虑了。
6.高潮后第二天不做弱转强。道理就是,高潮那一天都不能强起来,第二天属于分化的时候,有什么道理让你弱转强呢,强行做弱转强很容易让持筹者兑现。
上面是行情较好情况下的交易纪律,下面再说说弱市情况下的纪律,当然,有些两者都适合。
7.不要去抄底被淘汰了的情绪连板股,弱市资金流动性小,被淘汰的容易A杀。这种例子数不胜数,大家去看看那些高位被A杀的个股就知道了。
8.被淘汰断板了的当天必走接力失败第二天如不能快速反包当天必走。就比如我最近做亏了的一只,利新能源,8月17日2个点低吸上车的,第二天竞价低开太多不及预期开盘不能迅速向上我就小亏止损了,有金粉当天格局不走,后面亏的更多了。被套了滋味我能理解,骑虎难下,所以,我的模式就是干脆利落,即使割肉,那也是快准狠。
9.弱市买点多后置,竞价就买,开盘冲天炮这种在弱市下成功率比较低。弱市下开盘冲高高潮的板块很容易冲高回落,成为炮灰,第二天再低开容易回撤。所以,多看少动,买点尽量11点后,或者下午再考虑。
10.尽量往前排核心股上靠。因为市场流动性小的问题,牛市买后排跟风很容易赚钱,弱市亏的厉害。当天跟着冲一波尾盘回落概率大,明天就是大低开。
11.开盘就低开主动显弱的连板情绪股当天冲高就走,别作T别加仓别格局。