今日市场走得有点落差感，高开冲高回落，上证指数跌1.05%，报收3169点；创业板跌0.32%。

沪深京全天成交额1.52万亿，相比上一个交易日增加1297亿。

两市个股涨跌家数比3448：1800，其中涨幅超过5%的个股286只，跌幅超过5%的个股有142只。

指数目前的运行就是在震荡中逐步下移寻找平衡区域，目前观点保持不变，先看回踩20日均线附近，正好也能把3080点附近缺口回补，而后横向来回缩量震荡，交换筹码，寻求新突破点。

当下指数对交易的参考点其实并不是非常大，因为指数并不是完全单边行情，虽然也会受到大盘上涨和下跌影响，但局部方向依旧是值得关注机会的！不要完全被指数波动，影响了操作！

昨日不少资金押注今日的房地产发布会政策组合拳，地产板块昨日大涨5.29%。但今日却是高开低走，大跌4.68%，形成一个阴包阳走势！

从市场走势来看，并未达到市场预期。我觉得主要是因为昨日小作文已经把预期打满了，另外，现在市场资金都是比较博弈性的，稍微有利润就会快速兑现！

其实这次提到不少地产政策组合拳还是很给力的，比如年底前将“白名单”项目信贷规模增加到4万亿元（截至10月16日已审批通过贷款2.23万亿元）。这就说明接下来2个月力度非常大！

“货币化安置房方式新增实施100万套城中村改造、危旧房改造。如果前期工作做得好，还可以在100万套上继续加大力度。”是不是熟悉的味道，力度很大……，意思直到房地产企稳为止……

另外，还提到“10月相关数据一定会是积极乐观的结果”，表态非常肯定积极。

市场走势跟政策发布的关系一定要搞清楚，当下市场炒作的是政策预期，10月以来不管是整个市场还是局部行业，都是在政策发布前预期打的非常满(小作文一堆)大幅热炒，而后在发布时就成为兑现。这个时候资金一般都会跑，不管是超预期还是低于预期。

若政策很强，市场就会进入第二阶段，等看后面政策落地出现逐步改善信号后，再来重新关注，炒基本面开始！

看懂了这个，也就看到了房地产为什么今日会下跌了！也能看懂最近市场还要逐步缓慢回调，等待政策落地，经济数据各方面的新信号，届时才会有新的主升行情！

最近市场要关注的是各个细分产业，哪些有增量，哪些基本面有明显改善，或技术有新突破等等。这些就是我们应该重点要挖掘的方向！

本来今日市场的热点舆情是在网络安全、自主可控方向，毕竟英特尔事件、智能驾驶B公司泄露测绘数据等问题引发市场炒作信创、网络安全以及芯片等。其中任子行涨20%，中国长城、国华网安等涨停。不过，由于预期过于一致，导致板块除了龙头很强，其他都出现了高开震荡走低分化，其实参与体验感并不好！

而华为消费电子方向比较强势，比如光弘科技、精研科技、可川科技等涨的不错！需要注意这个方向其实涨幅不小了。

真正强的方向应该是AI+相关板块，比如高速连接器涨3.21%、AI助理涨2.84%、AI训练涨2.5%、AI语料涨2.32%等。

AI方向有不少事件，比如特斯拉人事变动，重心转向AI公司；Adobe推出多款AI工具可构建3D场景、消除路人、清洁镜头；Omdia称人工智能成为16%企业IT预算重点等等！

AI应用端可以重点关注起来，后续估计有不少企业会有业绩逐步验证向好的。

数据要素板块要重点关注起来，数据要素纳入GDP考核，这是重大政策的推进。另外，已经有地方开始对数据进行第三房评估，而后用数据资产作为抵押，银行授信借钱。若再把最近的化债话题延伸，数据资产是不是可以逐步平替土地资产，逐步化解地方债务？

因此，数据要素方向的想象空间目前还没有打开，目前这波炒作都还没有达到2023年那个时候的一半，后续且走且看！