水晶球APP 高手云集的股票社区
下载、打开
X

推荐关注更多

柴孝伟

买进就值,越来越值,时享价...


邢星

邢 星 党员,国...


石建军

笔名:石天方。中国第一代投...


揭幕者

名博


洪榕

原上海大智慧执行总裁


小黎飞刀

黎仕禹,名博


启明

私募基金经理,职业投资人


李大霄

前券商首席经济学家


桂浩明

申万证券研究所首席分析师


宋清辉

著名经济学家宋清辉官方账号...


banner

banner

国金证券:反弹买什么 反攻次选消费

刀客小博   / 10月07日 12:33 发布

国金策略张弛团队在《显著“宽货币”引导阶段性反弹开启:重点推荐中盘成长>消费——十月策略》指出,本轮市场行情或为“反弹”并非“反转”,持续期约为1个季度,即美国“硬着陆”确认后逐步结束。对应至风格层面,降息等系列政策旨在带动居民资产负债表改善、促使信用预期回升,这将延伸为两个重要投资方向:(1)信用回升拉动居民消费预期回暖;(2)与此同时,也将会拉动市场“花钱意愿”,引导市场预期改变,叠加 5000亿互换及3000亿回购,市场增量资金上升将会重点利好成长方向!而鼓励加杠杆亦势必将推升市场的上涨斜率,加快估值修复兑现。维持重点推荐具备:中小盘+超跌+低估值+股息率上修的“成长>消费”,尤其成长亦将受益于回购预案规模占比最高。10 月行业配置:建议:(一)底仓配置:黄金+创新药;(二)反攻首选成长:1、TMT,尤其电子、计算机;2、国防军工;3、医药生物等。(三)反攻次选消费:1、白酒;2、社服;3、医美;4、轻工。