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9.26会议点评:努力提振资本市场,关注金融、消费和并购重组

牧马哥   / 09月26日 17:59 发布

9月26日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下一步经济工作

投资要点

1、会议信号:9月加开会议,足见对经济形势的关注和重视;

2、经济目标:意识到“经济运行中新的情况和问题”,全年经济目标从“坚定不移完成”到“努力完成”,也凸显政策出台的必要性和紧迫性;

3、政策转向:“加大财政货币政策逆周期调节力度”标志着宏观政策的转向加码。

4、货币:降准降息、存量房贷利率调降;

5、财政:超长期特别国债和专项债,关注10月人大的财政增量;

6、地产:关注“止跌回稳”的新提法,及对应的政策组合,如加大白名单支持、限购放松、降低存量房贷等;

7、资本市场:继2023年7月“活跃资本市场”后,时隔一年多再提“努力提振资本市场”,关注中长期资金入市、并购重组、公募改革(第一次提)和中小投资者保护;

8、促内需:促消费的重视度提高,居民收入、消费结构、消费业态全方位发力。

9、A股策略:降准降息+特别国债/专项债+地产止跌回稳+促消费+活跃资本市场一揽子政策组合发力,A股延续反弹,先为普涨行情,前期超跌的机构票最先反弹,之后是有基本面改善预期标的反弹持续性更佳。

行业选择:关注政策驱动、流动性助推的金融、消费和科技三大方向。及并购重组(并购重组6条)、破净低估(市值管理)两大主题

▌风险提示
海外地缘政治风险,联储货币政策急转.