管理 会议的议题及共识如下：

1. 行业轮动实战模型

在市场底部反弹时，强势板块往往具有领头羊作用，能持续带领行情直到行情结束。通过观察历史数据，可以发现领涨行业的收益率与当天涨跌幅排序后的行业收益率具有线性关系，即当天最强的行业未来会持续走强，而最弱的行业则会持续跑输市场。

2. 市场趋势突变

在市场趋势发生突变时，如大盘指数突然突破或回调，前期领涨的行业往往会出现反转，而前期跌幅较小的行业则可能具有抗跌性。通过观察市场趋势突变的位置，可以把握行业轮动的节奏。

3. 外部事件驱动

外部事件如北向资金大幅净流入、CPI和PPI数据披露等，可能会对行业轮动产生影响。这些事件通常具有事件驱动的特点，可以通过观察市场对这些事件的反应来判断行业轮动的方向。

4. 风格轮动

在市场趋势发生突变时，风格轮动也具有重要意义。通过观察不同风格在特定时间段的强弱表现，可以把握市场风格的变化，从而优化投资组合。

5. 投资策略

在实际操作中，可以根据市场趋势和事件驱动等因素，灵活运用行业轮动策略。例如，在市场底部反弹时，可以关注强势板块；在市场趋势突变时，可以关注抗跌性较强的行业；在外部事件驱动时，可以根据事件类型选择相应的行业。同时，考虑到市场容量和策略的有效性，可以通过缩短持有时间或及时止盈来应对市场变化。

6. 市场风格

市场风格切换较快，目前风格尚不确定，需要关注科森科技、深圳华强等龙头股票的走势。

7. 华为和消费电子板块

华为和消费电子板块受到资金质疑，持续性有待观察。科森科技能否成为华为消费电子板块的龙头仍需观察。

8. 连板风格

在市场缺乏量能的情况下，连板风格可能会占优，关注小市值股票的走势。

嘉宾观点：

1. AY

- 会议复盘：主持人在会议开始时简要复盘了上次会议的内容，并提到了关注股票涨跌和特点的必要性。

- 金融工程分享：主持人介绍了某券商金融工程首席，并邀请他进行行业轮动实战模型的分享。

- 会议内容安排：主持人说明了会议的流程，包括复盘、金融工程分享和讨论市场行情。

- 股票市场分析：主持人分析了涨停股票的特点，并提到了关注特定行业的必要性。

- 会议结束：主持人总结了会议内容，并邀请参会者提问或分享观点。

2. BY

- 行业轮动研究：分享了在金融工程领域的研究，特别是行业轮动实战模型。

- 市场趋势捕捉：提出了通过观察市场底部反弹最强的板块来预测未来行业轮动的策略。

- 信号触发机制：解释了如何通过五种信号来触发行业轮动策略，包括市场趋势突变和外部事件驱动。

- 模型效果验证：展示了历史回测结果，证明了模型的有效性，并讨论了模型在不同市场环境下的适用性。

- 投资策略建议：建议在投资过程中结合主观判断，以提高投资决策的确定性。

- 风险管理：她提到了在市场流动性较低时，动量交易策略可能会更加有效，但也提醒投资者注意策略失效的可能性。

3. CL

- 市场见底信号：强调了市场明确见底信号的重要性，认为连续的大阴线下跌能够杀出恐慌盘，从而指引短线资金入场，引发强劲反弹。

- 盘面问题分析：提到了当前盘面的两个主要问题：一是华为和消费电子板块的表现低于预期；二是华为概念股中300股票的负反馈较大，连板股票的反馈也较大。

- 策略建议：建议在指数出现明确止跌信号后，关注华为和消费电子板块的支线发酵和股票表现。

4.DL

- 市场选择与资金反馈：表示市场选择了更高的科森科技，把奋达给按了，奋达今天是早盘的时候是按了核按钮，但是它没有封死。

- 华为概念股分析：提到宝新科技走了一个准天地板，比较恶心，华为里边的一批其他十厘米连板的票走的都很差。

- 西部建设票的影响：表示西部建设票虽然不是华为线的，但是他搞了连续两个跌停，对十厘米的连板的情绪也是一个很大的干扰。

- 大众交通的资金博弈：提到大众交通一直没有挂掉，因为今天龙虎榜，里面的一些引领性资金在做。

- 华为和消费电子的持续性：表示资金现在对华为和消费电子成为9月份的炒作一波持续行情的热情并不高。

- 科森科技的地位和强度：认为科森科技明天是非常重要的票，需要关注其是否能持续带动连板的行情。

5. DY

- 华为和消费电子的持续性：表示需要有一个洗盘的动作，如果一个洗盘的动作都没有直接上，觉得只能是深圳华强的会流到最后，其他全部会死掉。

- 科森科技的走势预测：认为科森科技明天可能会挂掉，因为从技术指标来看，已经失效了。

6. EZ

难度电源的看法：询问难度电源怎么看，表示明天高开充十个点卖掉。

7. FS

- 板块投资舆情分析：分享了关于电子烟、华为折叠屏、国企改革、微信互联网、北斗规模应用等概念的舆情分析。

- 个股分析：提到了合众思创、中国卫星、中国卫通、北方导航、北斗星通等股票的走势和机会。

- 政策相关分析：提到了关于上海新政、新能源汽车补贴等政策相关的概念股。

8. GA

- 指数走势分析：表示明天可能进一步的数量到5000亿附近，说明了整个市场参与的资金的话。跟七8月份那帮人差不多，新新增或者新进来的。被昨天今天被套大概是这么一个情况，所以这个市场。在降温不好玩，这肯定是不好玩。

- 消费电子板块分析：表示消费电子修复力度偏弱，除了观察，前面提到几个票之外，其他的。时空关于时空投影方面的日久光电也是要纳入整个。板块观察的一个核心指标之一就是十厘米的日久光电奋达科技两个跌停，对整个。消费电子是不利的。

- 华强、科森、凯盛科技的分析：表示华强明天如果再板的话，一个是对指数第二个的话是触发单向的这个翻这个百分之百翻倍异动，这个有可能关小黑屋和临停这个事情。