盘面综述

周一市场分化依旧，盘中智能驾驶、船舶、汽配、低空经济、智慧政务、银行保险、光通信等科技股（新质生产力为代表的硬核科技仍是下半年的主线之一，其中的各分支轮动表现居多）表现活跃，锂电、风光电（新能源上方套牢盘较大，每次的反弹也并不流畅持续性不强）、半导体、酿酒、中药等板块则拖累市场（整体之后酿酒、医药等传统消费板块远不如电子产品、汽车等新兴消费品的回暖力度），沪指勉强红盘属过渡行情，但创业板指则受新能源权重拖累跌幅居前，两市成交5899亿继续低迷个股涨跌互现。

上证靠近前期缺口的反弹是比较弱的，双创指数就也有了回落走新低的预期，承压比较明显。平均股价表现不弱，由于周末大众交通200%异动没有被关小黑屋，情绪上也就再上一个台阶，核心抱团也打开了空间，主板2个6板，创业板4个2板都是很强的数据，后续围绕着低位补涨，核心品种的分歧都会继续演绎。市场继续拉锯扯皮，整体仍在构筑二次日线低点结构的过程中，资金也在高、低转换中不断尝试各板块的抛压和承接，至于沪指下方的小缺口补与不补都是心理关口，并不妨碍市场的整体走势，继续合理控制好整体仓位耐心等待市场成交回暖的动作出现，才利于驱动其他技术指标和情绪的修复。

热点板块个股分析

腾达科技、国中水务6板晋级，拓展高度，这里有望重塑前期锦江在线打出的7板。日内17只连板也是明显加强，7只3板也是比较明显的补涨梯队，大众交通、锦江在线仍是高歌猛进，不少前期人气股也是走了反抽。20cm端，4只2板表现，日内8只首板，前面活跃的邵阳液压、研奥股份也都是给到盘中触涨停的强度。30cm端，仍是偏低迷，立方控股、七丰精工等按题材活跃也表现出不错的弹性。

无人驾驶，大众交通、金龙汽车继续加强，再缩量加速的话会有分歧预期，对于龙头来说不是大问题，但后排品种的退潮会比较明显。而启明信息、大众公用、交运股份等竞争补涨，其中较强势的应该会有博弈空间。部分资金预判分歧，也去切了一些低位，类似上周启动的商业航天，腾达科技次新高标，航天晨光高辨识度，包括上半年炒作路径相似的低空经济也给到反抽，中信海直和宗申动力、万丰奥威等，包括一部分20cm的品种也都给到了修复，这一块也叠加了下月初军工题材的联动预期，洪都航空也是走到2板，以及一部分的设备更新，主要是辨识度的博弈。

铜缆，算是这个阶段科技方向最强的，沃尔核材、神宇股份给到新高，这一块作为题材属性是有资金抱团的，前面也讲过会有部分品种打N倍的高度。后续继续表现的话，还需要大票回暖，CPO仍然是估值的锚定，新易盛、中际旭创、天孚通信等，这一块也需要依赖于外盘、英伟达和苹果等品种的稳住，对应的消费电子、苹果链、PCB也是相似的情形。日内部分资金挖掘了AR眼镜，理解为AI应用的低位方向，博士眼镜、亿道信息、宏景科技等，这里也不算太新鲜的题材，大票稳住的后面会有反复。另外宁德时代业绩后偏弱，前面的逆变器也走了波段调整，包括远海风电在内都是可以留意修复，但总体的预期不会太高的方向。

技术上在上周五收阳反弹后，大盘今天走势分化，沪指继续小阳微涨，反弹力仍较弱，K线收敛，明天沪指波动可能会加大，深成指和创业板继上周五中阳反弹后，今天中阴下跌，有些反复，均明显受5日线压制；结构上看，沪指和深成指120分钟、日线继续底部钝化中，创业板继续逼近前期低点，因仍未创收盘新低，仍没有出现大分时和日线底部钝化，但近几天只要一根中大阳线，沪指和深成指随时能形成大级别底部结构，并可能迎来低位转折和结束中期调整，即最快2天内实现逆转；序列上看，沪指和深成指今天都出现日线低6，创业板低5，如果继续弱势，同时不出现持续中大阴加速下跌、而是小阴小阳震荡的话，本周三、四都容易出现日线低9和低点，本周后期或下周前期容易出现低点和低位转折，即慢的话，可能延后到下周前期来完成逆转；低位转折的重要信号是：1-2根涨幅超过2%的标志性放量大阳线；快了！低位转折脚步越来越近！

操作上市场继续呈现出弱势调整，两市行业再现分化和局部轮动。近期市场调整，短期结构性行情明显。从盘面来看，市场热点以板块轮动为主，且盘中持续较短，热点板块频繁切换凸显市场弱势格局和资金分歧。军工、周期、金融板块呈现局部活跃，科技、消费、农业板块整体较弱，市场资金的高低切换引发盘中情绪面波动，目前，市场整体呈现出低位横盘震荡格局。从趋势上，当前市场处于下行调整趋势，短期尚未呈现企稳，且上方技术压力较大，后期反复震荡概率较大。短期来看，市场以阶段性筑底为主，板块轮动或现常态，因此，在操作策略上，建议继续关注短期的结构性机会，短线关注盘中热点，低吸高抛，中期机会上，建议后期继续关注逆周期调节下的基建投资和顺周期下的大消费主题，关注建筑、房地产、建材、电力、钢铁以及新能源汽车、消费电子、旅游、酒店餐饮、农业养殖、运输服务等行业投资机会，关注新质生产力下的低空经济、车路云一体化、人工智能、AI芯片等题材机会。

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