股指调整持续 市场风格切换 科技迎来三大利好

　　今天的市场股指是低开之后的再度震荡回落走低，不过虽然股指表现不佳，但盘面热点活跃度还是较高的，市场风格有所切换，而市场博弈中股指依旧是在几大核心主题概念中轮动。而近期题材概念活跃中，芯片板块，以及与之相关的消费电子板块表现强势，半导体ETF一度大涨超3%。

　　为何会如此，分析人士认为，主要有以下因素，其一，7月16日消息，受益于智能手机及PC市场的需求回暖以及传统旺季的即将来临，叠加银价今年以来大涨超30%，日本被动元器件大厂村田、TDK等正酝酿调涨产品报价，涨价的产品初步将锁定积层式电感、磁珠等产品，涨幅或达20%，为近年被动元件业罕见大涨价。

　　其二，昨晚，长川科技发布让人吃惊的业绩预告：2024年上半年实现净利润2亿-2.3亿元，同比增长876.62%-1023.12%。此前，兆易创新、澜起科技等9家半导体芯片设计公司皆发布业绩预增公告，表现相当不俗。

　　其三，近期，可以明显感觉到全球半导体周期上行的节奏。6月，我国集成电路出口增长23.4%，拉动出口增长0.8个百分点，对出口的贡献超汽车、船舶居首位。全球范围内的半导体销售自2023年11月转正，5月份增速创两年新高，录得19.3%。占据全球半导体产业链主导地位的韩国出口保持高增速，4月份以来月增速均高于50%。

　　据某机构的数据跟踪，SoC方向，消费电子需求延续，下半年预计维持增长态势。存储芯片方向，标准涨价有望传导至利基价格，整体价格向上趋势不变;高速传输芯片方向，AI服务器出货有望逐季增长，整体订单能见度提升;驱动芯片方向，AMOLED渗透带动增长;MCU库存去化有望逐步进入尾声;模拟芯片库存已回归正常水位;功率、碳化硅、代工厂、封测厂、AI服务器等都有持续向好迹象。