六月科技界利好事件不断 两大逻辑 盯牢此批股

　　近期的市场股指是呈现一个持续的调整状态，盘面热点的轮动非常频繁，板块整体进入调整期，不过随着6月科技界的利好事件较多，比如苹果全球开发者大会(6.10)、华为开发大会(6.21)、特斯拉股东大会(6.13)等，可以酌情布局果链、华为链以及人形机器人等方向的主题机会。

　　5月初板块整体进入调整期，人工智能板块年初至今涨幅较大，3月底板块开始回调，4月底小幅反弹后进入震荡下行调整期，估值进一步消化，板块整体处于估值较低位置。机构普遍认为，目前人工智能应用及生态还未完善成熟，待后续大模型、多模态能力被进一步挖掘，亦或出现现象级应用之后市场情绪有望再一次得到提振，引发新一轮行情;另一方面，海外AI巨头资本开支超预期、国内人工智能技术迭代升级，相关上市公司有望持续受益，当下节点仍然是关注和布局人工智能等成长板块好时机。

　　Ai在各类消费电子终端快速落地，将加快创新节奏，新功能、新玩法、新应用的将快速涌现，进而刺激消费者换新意愿，产业链软硬件的升级迭代，叠加换机周期，有望驱动消费电子行业从2023年三季度以来的弱复苏转向新的成长周期。目前AI终端中，进展较快的就是AI手机和AIPC。IDC数据预计中国市场新一代AI手机出货量将从2024年的约4000万台增长到2025年的约1.5亿台，全球市场AI手机2024年出货量将达到1.7亿部，在智能手机中渗透率约15%。

　　2023年中国PC市场中AIPC渗透率约为8.1%，2024年有望快速攀升至54.7%，未来几年AIPC在新机装配中的比例将快速攀升，2027年有望达到85%，对应2027年的国内市场规模将超过千亿元。根据IDC数据，2024年中国终端设备市场中，AI终端的销售占比预计将提升至55%，2027年将进一步攀升至接近80%水平。因此关注AI手机、AIPC正极代工以及上游的核心零部件厂商机会。