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突发大消息!
揭幕者 / 05月27日 15:15 发布
午间一个突发大消息:大基金三期来了!
受此消息影响,午后半导体行业整体异动,相关的芯片指数、光刻机指数涨幅居前。
有观点认为:
每一期大基金都有明确的方向和任务。
大基金一期(成立于2014年)的任务是为国产替代做准备,完善了最初的设备、代工、封装链条。
大基金二期(成立于2019年)的任务是加速过程替代,在关键领域给与投资和帮助。
大基金三期(成立于2024年)的任务,加大对核心技术和关键零部件的投资力度,AI相关芯片可能成为新的投资重点。
转一个卖方及时点评,仅供参考,相关公司不作为任何买卖依据:
大基金三期正式成立,关注设备/材料/零部件卡脖子深水区国产替代机遇
半导体设备 :
【刻蚀】:中微公司、北方华创
【薄膜】:拓荆科技、北方华创
【量/检测】:精测电子、中科飞测
【CMP】:华海清科
【涂胶显影】:芯源微
【清洗】:盛美上海、至纯科技
【测试机】:长川科技
半导体材料 :
【硅片】:沪硅产业、立昂微
【光刻胶】:华懋科技、彤程新材、鼎龙股份、雅克科技、晶瑞电材
【电子特气】:华特气体、金宏气体
【抛光液/垫】:鼎龙股份、安集科技
【先进封装材料】:鼎龙股份、华海诚科
设备零部件 :
【光刻机光学】:茂莱光学、波长光电、福晶科技、炬光科技、腾景科技、福光股份
上周五胖纸在鲜明观点里讲过,本周盯住领先指标沪深300的50日线支撑,能撑住,市场就会重回3100。
我给大家画张图,大家看盘的时候也可以自行判断,不必非要来看我观:点:
今日市场直接忽略50日线,大盘直接小幅高开在3100点附近,全天护盘迹象明显,尾盘走高,最终收盘收在3100上方。成交额继续缩量状态。
这再次验证了之前我的一个猜想,自2月救市资金介入以来,采取的战术是:先救后稳,缓慢爬升,压低波动!
大家会发现,在2月救市成功后,3月至4月长达2个月的盘整反复考验3000并稳住3000大关,有两次眼看要跌破50日线,但最终化险为夷。
进入5月,护盘点位从3000提升至3100,这里也继续反复震荡盘整,反复考验3100,市场冲太快(比如前段日子大家都觉得3200要冲了),会有资金打压,市场掉下去(比如上周四、周五连续两天下挫再探3000),今天又有资金护盘,再次稳住3100。
护盘资金不会告诉我们真实的意图,但从盘面反馈,我们可以去做一些猜想。
猜对了,别骄傲,继续紧盯,多思考。
猜错了,不气馁,及时纠偏,多学习。
今日两市震荡上行,大盘重回3100。
科创板和创业板早盘还同步下跌,午后分化,科创在半导体领衔下,率先反弹上攻,创业板跟随翻红。
微盘股指数和北证50也小幅翻红。
港股在四连跌后今日强劲反弹,截至目前南向资金净流入近40亿元。
行业表现看,除了半导体(电子、通信、计算机),红利品种再次表现、煤炭(近期煤价淡季不淡,助推板块投资热情。山西增产预期与煤价上行趋势同步发酵)、交通运输、石油石化、家电涨幅居前。电力、有色、银行也有表现。
注意,最近煤炭品种已经重新开始领跑市场。
房地产链继续下挫(上周一提示过,战略上继续重视,战术上,不建议再追),建材、房地产逆势下跌。
军工也一度跌幅居前,尾盘收涨,之前直播的时候很多看官问我怎么看军工。说实话,以前十年成长优选是组合的时候也配过军工,也煎熬了挺久,但最终是没怎么赚钱出来了。
对于军工,我一直有两个疑惑,一是基本面看不清,很多公司涉及保密,无法从公开信息中去做一些预判。二是这个板块更适合做一些短期的事件性驱动,比如突发的局部冲突,紧张局势等等。
说大白话:我看不懂……
今日,胖纸老揭观点鲜明,依然简单直白,不模棱两可:
按上周五说得,50日线有强支撑,大盘如期重回3100,继续震荡。