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【盘面分析】

美股离历史新高只有一步之遥，美联储调查的一年期通胀预期为3.3%，创去年11月以来最高，美股高位震荡为主。A股5月走势已经过半，看似有新高走势出现，实则依然是高位震荡的格局，盘面并未出现持续走高的放量行情，指数的强势与否跟市场行情结构相关，即资金聚焦在板块和行业的龙头的特征愈发明显，这个位置切勿追涨杀跌，等待机遇再进场，千万不要跟随指数买卖。

骑牛看熊发现游戏驿站（GME）早盘涨幅一度扩大至近119%，日内至少四次因波动过大而触发暂停交易，此后收窄部分涨幅，收涨74.4%。游戏行业2023 年呈回暖态势，版号政策的稳定性逐步增强，游戏市场回升明显。2023 年，国内游戏市场实际销售收入3029.64 亿元，同比增长13.95%，首次突破3000 亿元；用户规模达到历史新高，达到6.68 亿人。面对海外多元化的市场需求，我国游戏企业发力出海业务，加快产业布局和研发投入，立足海外内容制作开发，我们预计游戏市场有望持续实现业绩释放。

三大指数集体高开，泛AI方向领涨，两市个股涨多跌少，题材板块方面云游戏、人形机器人、网络游戏等板块表现较强，煤炭、水务、电力等板块表现较差。游戏股开盘大涨，大晟文化竞价涨停，汤姆猫、迅游科技等集体高开，昨晚美股游戏股游戏驿站大涨74%，AMC院线大涨78%。机器人板块走强，景兴纸业、盛通股份涨停，丰立智能、五洲新春等涨幅靠前，近日，宇树科技发布了一款名为Unitree G1的新型人形机器人，定价9.9万元起。这款机器人不仅具备超大关节运动角度和多达34个关节，还结合了力位混合控制技术，能够模拟人手进行精准操作，拥有自我学习和迭代升级的强。

消费电子概念股开盘拉升，惠威科技、漫步者双双涨停，天键股份涨超10%，朝阳科技、佳禾智能等跟涨，苹果公司准备首次在美国以外地区销售Vision Pro，该产品市场可能拓展至中国、日本、法国、德国。合成生物概念低开高走，莱茵生物涨停，嘉华股份冲击涨停，三元生物、富祥药业等快速跟涨，2021年全球合成生物市场规模达到95亿美元，2023年约151亿美元，预计2026年将达到307亿美元。汽车整车股再度拉升，中通客车2连板，金龙汽车涨超5%，安凯客车、东风汽车等跟涨，以旧换新政策落地，对车市是重大利好，虽然5月休假时间长，但预计5月车市零售会好于4月。

电网概念股反复活跃 ，金利华电20CM涨停，科林电气、积成电子涨停，伴随国内项目招标提速、海风及海外柔直项目建设逐步推进，建议围绕直流核心设备、其他核心装备及核心零部件三条主线进行布局。化工、化纤板块震荡走强，南京化纤3连板，正丹股份今日复牌涨超10%，联盛化学、北化股份等多股涨停，自4月下旬以来，国内多套聚酯装置减产检修，整体检修产能合计280万吨。电力板块探底回升，江苏新能直线涨停，西昌电力冲击涨停，明星电力、甘肃能源等快速跟涨，2023年公用事业行业实现归母净利润同比大增70%，在利率趋势下行和全社会回报预期下降的背景下，公用事业行业具有长久期特性的资产价值有望重估，进一步突显其投资价值。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周二始终是水下震荡，没有资金强势拉升，无法带动行情的走高，这也说明A股行情开始走弱了。当前A股增量资金规模仍相对有限，北向资金的明显转暖逐渐成为影响市场风格边际变化的重要因素。内外环境整体有利于市场持续企稳向好，未来股指总体预计将保持震荡上扬格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。接下来注意上证指数能否在3150点之上稳住。

创业板指数周二跌破5日线和10日线，这个位置要注意中小微个股继续调整，重新回到1800点附近。从4月份开始至今，A股行情有个特点，持续小跌后，出现一根大阳线，简单说就是跌了一段时间，一天大涨创出新高，这就是多数投资者觉得赚钱难的一个原因，但是回头一看指数“新高”了！股市微观流动性后续有望进一步改善，北向、公募等更多增量资金有望布局，有利于核心资产的行情演绎。接下来注意创业板指数能否在1850点之上稳住。

【淘金计划】    

当前A 股可能仍处于风险偏好的修复窗口，上市公司盈利能力有望逐季回升。结构上，中下游行业整体业绩表现以及盈利质量表现相对较优有望带动市场预期改善。政策旨在打击空转、降低融资成本，引导居民消费投资，新一轮宽松正在途中，后续降准降息、加快财政支出、加强财政货币配合等政策仍然可期。

题材板块中的云游戏、博彩、人形机器人等概念是资金净流入的主要参与板块，煤炭、家用电器、航空等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现2023 年游戏行业A 股上市公司营收合计达到867 亿元，同比增长3.2%，其中15 家公司同比正增长；24 家公司有海外业务，合计带来海外业务收入295 亿元，同比增长12.2%，增幅高于整体增速,占总营收比也从2022 年的31.3%进一步提升到了34.1%。

今年以来，国产版号保持每月一次的发放节奏，共计发放428 款（去年全年共计977 款）；进口版号发放两次，共计46 款。整体来看，游戏板块利好频出，版号发放数量及频率相较去年均有显著提升，未来新上线产品表现值得期待。

当前游戏市场竞争激烈，新游戏数量大幅增加，传统游戏市场份额逐步被挤压，行业需要不断开发新的游戏机制和品类来提高盈利能力。

整体上看，传媒各细分板块业绩表现有所分化，其中游戏、影视、出版、广告营销利润率先释放，广播电视利润增长承压。受益于传媒行业的高迭代性，大模型的迭代一方面不断加强文生图、文生3D 以及文/图生视频能力，可积极推进传媒行业相关应用落地；另一方面AI 助推内容生产逐步向高质、高效、高产的方向发展，AI 的应用边界可加强传媒应用端的拓宽，将能为用户带来更丰富的产品体验和更高效的服务，预计2024 年AI 行业将继续维持向好趋势，传媒板块业绩有望持续复苏。    　

 每个交易日收盘后写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。