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【盘面分析】

随着外围市场的回落，全球金融市场进入到新一轮的调整之中，4月份受到美联储降息延期的消息，金融机构开始将资金选择进入到避险标的，这也导致了市场投资方向的分化。A股市场再度回到3000点附近，而今年以来每次回到这个位置都会有主力资金的护盘动作，是一股无形的多头力量，同时也孕育着新机会的诞生，这也是投资者必须抓住的新方向和新机会。现阶段依然还是多头行情为主，回调反而是低吸的投资机会。

骑牛看熊发现Sora是人工智能发展进程中的“里程碑”， 推动AGI 时代加速到来， 算力需求将持续爆发，持续看好产业链投资机会。中期来看AI 革命仍在继续，AI 产业链近期不断调整，与高股息板块形成跷跷板。AI板块热度被OpenAI CEOSam 承接，Sam 与Lex Fridman 访谈中指出，在GPT-5 推出来前仍有一系列其他产品拟发布，OpenAI CTO 也指出Sora 拟2024 年年内对外推出，从GPT-5 到Sora，OpenAI 的模型进展有望持续带动AI 应用板块热度。Sora 算力需求将呈指数级增长，带动算力基础设施需求。

三大指数集体低开，两市开盘红盘个股不足500只，题材板块方面Sora、知识付费、短剧游戏等板块表现较强，飞行汽车、稀土永磁、有色等板块表现较差。存储芯片概念震荡反弹，澜起科技大涨超11%，联瑞新材、兆易创新等涨幅靠前，澜起科技公告，公司预计一季度净利润同比增长9.65倍-11.17倍。Sora概念集体反弹，浙文互联一字涨停，数码视讯涨超10%，因赛集团、中广天择等纷纷跟涨，秘塔AI搜索3月上榜访问量7.21M，3月增速551.36%，秘塔AI搜索凭借其创新的技术和优质的用户体验，在中国AI搜索市场上占据了一定的地位，未来有望突破国内搜索竞争格局，国内目前推出AI搜索功能的公司。

核污染防治概念逆势走强，争光股份涨近20%，华盛昌、嘉戎技术等快速跟涨，福岛第一核电站内的核污染水储量与排海开始前相比减少了约19000吨，仅相当于整体的1%。特高压板块早盘拉升，中国西电涨停，许继电气、平高电气等涨幅靠前，目前哈密—重庆±800千伏特高压直流工程，武汉—南昌、张北—胜利、川渝1000千伏特高压交流工程以及1000千伏特高压北京西站、石家庄站、天津站扩建工程等10项特高压工程正在全面推进。碳交易、碳排放概念股震荡拉升，开尔新材涨近20%，正和生态涨停，支持符合条件的企业在境内外上市融资或再融资，募集资金用于绿色低碳项目建设运营。

工程机械概念股持续活跃，建设机械涨停，柳工涨超5%创2015年7月以来新高，针对工业母机、农机、工程机械、电动自行车等生产设备整体处于中低水平的行业，加快淘汰落后低效设备、超期服役老旧设备。固态电池概念盘中探底回升，丰元股份回封涨停，道氏技术逼近20CM涨停，中国科学院青岛生物能源与过程研究所先进储能材料与技术研究组在硫化物电解质研究取得新进展，解决了硫化物全固态电池叠层工艺的行业痛点及瓶颈问题。有色金属概念股探底回升，和胜股份、神火股份等多股涨超5%，昨日伦敦金属交易所（LME）的工业金属价格纷纷创下了阶段性新高，其中伦铝更是触及了14个月以来的最高位。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周四低开高走，始终是红盘震荡的走势，在临近3000点附近出现主力资金护盘的迹象。不过从目前的盘面来看，上方均线压制明显，这个位置只能看成是5个交易日调整后的反弹行情，只能算得上是小级别的反弹，真正的行情依然没有企稳。随着1季报的逐渐公布，机构资金会加大调仓换股，也会导致市场市场出现明显的调整迹象。接下来注意上证指数能否在3000点之上稳住。

创业板指数周四全天主要还是在水下震荡，值得注意的是题材板块赚钱效应有所回升。AI科技、工程机械、旅游酒店有所表现，这也说明部分资金开始关注二线蓝筹的机会，特别是五一将至，春节前旅游酒店大跌，清明节前旅游酒店大跌，五一节前总应该有不一样的“烟火”，未必等到国庆节？那请问消费复苏的数据不断变好，难道是“假把式”？接下来注意创业板指数能否在1780点之上稳住。

【淘金计划】    

4月A股指数呈现震荡走弱趋势，二季度整体上仍有进一步向上修复的空间，目前是“风格”、“基本面”、以及长期主线投资的交错期。随着国内政策持续发力，叠加证监会的强硬行动，指数的反弹是强硬和良性的，随着经济数据逐步回暖，市场结构有明显改善。随着消息落地，经受住考验的A 股有望迎来转机。关注有业绩支撑，价格仍处于底部区间的概念股轮动机会。

题材板块中的Sora、知识产权、互联网等概念是资金净流入的主要参与板块，飞行汽车、低空经济、鸡肉等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现海外大模型持续催化，AI 仍为当前科技投资主线，随着Sora、Gemini 1.5 Pro、Genie和Claude 3 等大模型的发布，以及训练参数和窗口容量的扩大，将带动国产算力产业链的持续投资及应用端的落地。

目前Sora 还在初级阶段，仍然存在如能以准确模拟物理运动规律及场景、混淆左右方向、混淆空间细节等，但伴随Sora不断迭代调优， 训练数据集规模增大， 未来算力需求将呈现指数级爆发式增长，持续看好上游算力基础设施投资机会。

与大语言模型将文本转换为可被理解的token 类似，Sora 将视频转换成一系列Patch（视觉编码块）并将其进行降维，用Patch 作为视觉图像统一表现形式，将噪声通过去噪来预测原始图像信息，进而生成视频。Sora 还支持图片格式输入、视频扩展、视频拼接等，是文生视频领域突破性技术变革。

长期看AI 产业加速发展，逻辑持续加强，Kimi、阶跃星辰等大模型的出圈加强市场对国产大模型及产品能力的信心，从而持续提升市场对于AI 应用产业的信心。当前板块机构持仓仍处于低配状态，AI 产业发展趋势明确且良好。此外，电影院线、短剧等行业景气度向上，游戏板块政策预期修复，继续看好传媒板块今年投资机会。

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