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月初延续强势
首板挖掘复盘 / 04月01日 20:30 发布
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股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”
01 人气标的 午盘号 
首板挖掘午盘无畏将来，无问东西，但行好事，不问前程02 首板掘金 奥特佳：实控人变更+小米汽车 2024年3月31日公告，29日长江一号产投约定江苏、北京天佑将持有的18%股份及其对应的全部权益转让给长江一号产投，权益变动后，长江一号产投持有18%股份，表决权比例为22.86%，成为控股股东，湖北省国资委成为公司实控人。子公司空调国际已接受小米汽车客户定点，未来会在客户正式启动生产后根据订单提供汽车热管理产品。 沃格光电：玻璃基板 据报道称，苹果公司正积极与多家供应商商讨将玻璃基板技术应用于芯片开发。公司目前在玻璃基半导体先进封装载板产品方面，多个项目已获得客户验证通过，并具备量产可行性。2024年3月4日公告，公司拟增资1.8亿元加快年产100万平米玻璃基芯片板级封装载板项目建设进度。 彩虹股份：超薄基板玻璃+液晶面板 公司表示正在研发超薄基板玻璃、柔性基板玻璃等下一代技术。夏普减产，面板二季度需求提升，公司主营业务是基板玻璃、显示面板的研产销，并已形成了全球唯一的具有“面板+基板”上下游产业联动效应的产业布局，液晶面板涵盖 32寸至85寸。 泰和新材：航空级芳纶纸 公司参股的烟台民士达特种纸业专业研发、生产芳纶纸可进一步加工成蜂窝结构材料用于飞机的生产和销售，目前，该公司生产的航空级蜂窝芯材用间位芳纶纸已成功用于直升机等国产飞机的生产。 奇德新材：飞行汽车人员招聘+碳纤维制品 2024年4月1日网络信息显示，公司新成立飞行汽车事业部，招聘网站开始招聘飞行汽车与制造、飞行汽车项目经理等相关人员，具体方向含：飞行汽车项目总负责人/项目经理/业务总监/大客户销售等。公司拥有碳纤维制品的生产技术及相关设备，可为客户提供一站式服务，相关产品可用于汽车内外饰件、航空航天等领域。 华友钴业：钴铜 公司专注于钴、铜有色金属采、选、冶及钴新材料产品的深加工与销售，铜产品总产能11.1万吨，国内衢州1.5万吨和刚果9.6万吨。2021年公司钴产品产量达3.65万吨，产能利用率达94%，铜产品产量达10.29万吨，产能利用率达94%。 雅运股份：染料+拟收购新能源换电 3月制造业PMI超预期回升，有色蔓延到化工染料、材料。公司主要从事中高端染料和纺织助剂的研产销，在天津设立染料生产基地，太仓设立助剂生产基地及染料商品化基地，并配备有独立的高效物流仓储体系。公司拟购鹰明智通100%的股份，鹰明智通主业为新能源车换电服务。 恒立实业：奇瑞合作 2024年3月31日知情人士表示，华为计划在4月重新发布智界S7，产品细节可能会有所调整，智界是华为与奇瑞汽车合作打造的品牌，子公司永康斯科若K12的研发以及实现批量生产项目、新开拓的奇瑞Q22LEV车型配套项目，公司开展了新能源汽车电池原材料委托加工生产业务。 微光股份：机器人 中融信托减值影响已充分反应，公司发布机器人业务的招聘信息，包括空心杯电机、无框力矩电机、机器人算法/软件等多个职位，目标发力机器人领域。网传纪要显示，伺服电机方面，产品放量迅速，订单增长接近翻倍，伺服产品已经进入主流机器人客户。公司全年收入目标有望超过15亿。 大恒科技：通信感知一体化 华为的通信感知一体化是太赫兹技术，太赫兹频段的ISAC（通信感知）系统特别适合于高分辨率感知应用，公司光电所事业部重点研发太赫兹、激光器等产品，包括TDS太赫兹时域光谱仪等；目前公司太赫兹光谱仪已持续为高校研究所等科研单位供货。 
03 资金动向 
大游资和机构动向总览：
方新侠（含朱雀大街）：买入tcl科技3.2亿，卖出雷奥规划
养家：买入中信海直6600万，买入飞南资源1300万，买入耀皮玻璃1000万，卖出天禾股份
上塘路（原体育馆）：买入普路通3600万，买入津荣天宇1400万
佛山：买入仟源医药4100万
机构席位：
3家机构买入tcl科技3.7亿，4家机构卖出山煤国际4亿
04 大盘解析 创业板涨近3%，高举高打留下缺口。北上缺席仍有万亿成交，机构干活承接还是不错的，PMI周末超预期，对于制造业、顺周期方向都有所刺激，也可以理解成对于业绩逻辑的聚焦。历来的四月份多是前高后低，年报和一季报也是好的先出，后面扎堆的容易暴雷，注意这个节奏。短期指数比预期要强势些，但技术上已经有乖离，机会也是在分歧的时候。
05 热点板块 以下是重点分析板块赛道赛 1、周末利好的提振下，两市放量上涨，收出光头阳线。成交额9993Y，这还是北上休息的情况下，说明人心思涨。马上又到3100点附近，今年大概率要冲过去，预计不会很干脆，或要磨个三次，四次。所以靠近这个位子，可以先高抛一笔，等调整几天再接回。
2、股民的悲喜互不相通，今日是顺周期，小金属领涨。做近期飞车，铜缆等题材的，赚钱效应一般。今日还有几只跌停，有业绩不及预期的山煤，高位断板后，连续2个跌停的宁科生物。鼎信通讯一字板封死跌停，公司于2月27日收到G家电网的通知，公司存在涉X违G的情形。
4月份是业绩公布窗口，尽量多做有业绩支撑的，有一定交易量的。以免吃到突发利K。
3、小金属，金属镍，金属钴涨幅居前。寒锐钴业，华友钴业，携手涨停，这2个很久都没有涨停过了。厦门信达，合纵科技，恒力实业等前排涨幅居前。顺周期整体处于低位，加上这一波逻辑有不同，板块还是有中期机会。但操作上买分歧，不追高。
4、顺周期逻辑：铜原料联合谈判小组召开HY，倡议联合减产，建议减产幅度5-10%，铜原料短缺的担忧情绪再次升温。统计J发布数据显示，3月制造业采购经理指数为50.8%，重回扩张区间，金属需求有望改善。近来房地产行业利好ZC频频发布，市场情绪高涨，带动工业金属普涨。
5、消息面上，上汽集团宣布，大厂的重磅发布——超级智能轿车智己L6将于4月8日正式亮相。该车搭载行业首个量产上车的“超快充固态电池”，引领新能源汽车进入“固态电池时代”。固态电池涨停居前，金龙羽，众源新材，三祥新材等涨停。
另外新能源车和动力电池在3月需求回暖，汽车“以旧换新”支持ZC的逐步落地。碳酸锂需求有上升预期，价格上涨带动锂电产业链价格上涨。
6、题材方面，4月份有个事件，华为P70有望发布。但现在标的还差个分歧买点，埋伏一下。可以先跟踪一下，福蓉科技，思泉新材，道明光学等。另外就是相对低位的，叠加无人机技术的智能物流，比如中创物流，中邮科技等。
7、4月份，往往会提前炒一下5.1黄金周，旅游酒店，电影院线等。另外PMI数据回到扩张区，经济数据的强势回暖，对低位消费线也是个提振。低位消费线可以潜伏，比如午盘号提到的安奈儿，低吸的也有近4个点浮盈，若有的年线做支撑。影视院线的百纳千成，中视传媒等。
好了，今晚就聊这么多！
06 应对方法 这里指数回踩后拉回到震荡，四月上半月仍具备一定的可操作性，但回升、反弹时不适合激进。情绪上有新的反弹周期，但仍处于之前的退潮过程，新题材往往给出不错的强度，类似低空经济的分支，OLED涨价等等，稳健的留意业绩逻辑下的趋势低吸，供参考。
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