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【本周市场分析及策略0331】

深圳推手   / 04月01日 08:45 发布

A、消息面

1、国资委遴选确定了首批新质生产力启航企业,重点布局人工智能、量子信息、生物医药等新兴领域;

2、3月份中国制造业采购经理指数为50.8%,回升明显,重回扩张区间;

3、3月29日中国民航局举行新闻发布会,低空经济行业成今年主要放杠杆行业之一;

4、各大上市公司只要年报业绩稍微过得去,无论增长还是下滑,分红方案都较之过往突出。此外,一直寻求上市的先正达终止IPO;

5、美联储表态不急于降息,黄金等稀有金属持续上涨;

6、中国与来访的荷兰首相签署了相关协议;继美工商联和华尔街的部分人士来华访问后,耶伦将于4月访问中国,在3月27日,耶伦到访了美某光伏生产基地并发表谈话称“中国光伏等新能源产业严重产能过剩,并威胁美国及其他国家”。


B、技术面

上周沪指先抑后扬,GJD进场资金并不多的情况下,沪指重返3000点并有望再度重返3050点上方,周线收出较长下影线的十字星,利于下周继续反弹。后市要持续反弹,需要成交量继续放大,以及沪指攻上3100点。


C、有别于大众的观点

耶伦访华可能是美的最后通牒或者最后一次摸底,我们需要做好中美即将摊牌的准备,我们不清楚美会在哪一方面或哪些多方面出手,但从日元加息、瑞士降息等导致非美货币相继贬值,并未给中国带来贬值压力的情况看,美的多重金融战至今收效甚微。同时科技打压并未见成效,中国在芯片领域的追赶让美国压力倍增,而人工智能及算力等方面,中国大有赶超趋势,我们担心美铤而走险,会呈现最后的疯狂。


国内方面,中国加快新质生产力的发展,尤其是低空经济突然被提上日程,大有席卷之势,让人浮想联翩,风雨欲来风满楼。中国对美科技封锁的最好反制,就是全面国产化,大规模设备的更新及消费品的以旧换新也被快速启动,彰显国产替代的全面加速,今年显然是关键之年。


短期而言,4月的市场将在耶伦访华前仍有上攻之必要,若股市在耶伦访华前被重伤,表明中国对美的金融战反击仍无还手之力,这在关键之年而言极为不匹配,当然,我们认为也难出现持续大涨,预计维持一定区间内的波动较为正常。


D、操作策略

仍可逢低增持或者耐心持股待涨,主抓低空经济和人工智能产业链的细分龙头股的机会。


E、股池关注

1、低空经济主题投资精选,十大标的中剔除金盾股份300411、万丰奥威002085,调入航天宏图688066、纵横股份688070。

2、低空经济主题投资向上下游渗透,新增关注:中简科技300777、吉林化纤000420、光启科技002625、沃尔核材002130

3、AI、AI+:科大讯飞002230、中兴通讯000063、浪潮信息000977、中科曙光603019、紫光股份000938、光迅科技002281、软通动力301236、天奇股份002009

4、消费电子、半导体及其他:光弘科技300735、欧菲光002456、华力创通300045、扬杰科技300373、贝隆精密301567、紫光国微002049、国盾量子688027、思维列控603508、北方铜业000737、赤峰黄金600988


以上信息仅供参考。