【盘面分析】

A股8连阳开启冲击3000点，受到空头的压制上涨受阻，本周要关注反弹后的第二阶段走势。美股离40000点新高只有一步之遥，这也带动了外盘金融市场迎来共振式拉升行情，主要原因还是经济数据开始复苏，带来了政策面的利好推动。在外围市场不断走高的态势下，A股目前的行情适合持仓，同时关注3月份会议期间的相关消息，一些板块的躁动也是预示着新的板块行情正在孕育中。

骑牛看熊发现特斯拉再次展示第二代人形机器人Optimus步行能力。GTC 2024大会也将于3月18日至21日举办，创始人兼首席执行官黄仁勋将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。2024年将是机器人技术之年、游戏AI之年以及机器人模拟技术之年，创建能够在多种游戏与模拟环境中自主探索并持续自我提升能力的大型动作模型。GEAR核心使命是构建适用于虚拟与物理世界的具身智能体的基础模型，致力于实现跨多模态、多场景的智能应用。

三大指数开盘涨跌不一，创业板指跌逾1%，两市个股跌多涨少，题材板块方面工业母机、减速器、机器人等概念表现较强，水务、交通设施、Sora等概念表现较差。工业母机概念股开盘大涨，华中数控、宏德数控、华东重机等多股竞价涨停，近日会议上研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题，研究有效降低全社会物流成本问题。机器人、新质生产力概念股继续活跃，中亚股份、中威电子等超30股涨停，特斯拉周六分享了一段Optimus最新视频，相比几周前发布的视频，此次展示的Optimus在行走过程中步伐更稳健，动作也更加流畅。

智能物流概念拉升，东杰智能20CM2连板，音飞储存涨停，新宁物流、飞力达等涨幅靠前，会议研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题，研究有效降低全社会物流成本问题。氢能概念延续上周强势，蓝科高新8连板，复洁环保冲高超10%，根据交通运输部上周发布的文件，原则同意在重卡换电站建设组网与运营示范、氢燃料电池研发与氢能交通运营平台应用、城市级绿能交通体系建设与应用等方面开展试点。光通信板块异动拉升，兆龙互连封涨停，源杰科技涨超10%，算力时代背景下，数据中心成为能耗大户，CPO、LPO、硅光和薄膜铌酸锂方案有望成为解决该系列问题的突破口。

算力、服务器概念股再度拉升，美利云7天5板，鸿博股份涨停，四川长虹、寒武纪等纷纷涨超5%，Sora是人工智能发展进程中的“里程碑”，推动AGI时代加速到来，算力需求将持续爆发业。教育板块盘中震荡走高，学大教育、昂立教育等多股涨超10%，荣信文化、传智教育等纷纷跟涨，教育部近日公布了中小学人工智能教育基地名单，184所学校入选。光刻机概念股异动，东方嘉盛直线拉升涨停，蓝英装备、富乐德等多股跟涨，全球光刻机巨头阿斯麦在近日公布的2023年年度报告中表示，新增订单金额从上一季度的26亿欧元环比增长两倍多至91.9亿欧元，创历史新高。半导体市场已经触底，目前已有复苏迹象。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周一未能强势大涨，越来越弱的反弹也预示着“人心惶惶”，盘面上一些个股的回调，进一步说明了行情的走势。这个位置要注意金融股和权重股的动向，上周牛哥就分析过金融股在撤退，主力资金底部进场，高位出场，不仅稳住了市场获得了人心，也是全胜出局，所以这里要注意回调后的节礼位置，而不是再去幻想指数能够涨多少了！接下来注意上证指数能否在2970点之上稳住。

创业板指数周一表现明显偏弱，走势已经跌破5日线，在60日线的压制下始终无法突破，要小心本周出现向下补缺口的走势。以近期的行情来看，指数早盘都是打“冲锋”，到了午后就开始出现回调，市场节奏很明显，唯一的问题是要小心个股的炸板和跳水行情，现在是指数回调，个股大跌的节奏，只有真正在场内的人才明白：“回本才是最大的愿望！”接下来注意创业板指数能否在1750点之上稳住。

【淘金计划】    

目前A股市场估值仍处于历史偏底部位置，纵向及横向对比均具备较好的投资吸引力。风格方面，近期流动性环境改善后，小盘风格涨幅高于大盘，小盘风格短期仍有望占优但与大盘的收敛速度将有所减缓。行业配置上，年初至今调整较多且近期有科技进步预期驱动的TMT领域仍有望有相对表现，互联网、计算机、电子、高股息板块有望继续活跃，可以继续关注资本市场改革预期及稳增长政策的力度与节奏。

题材板块中的工业母机、机器人、减速器等概念是资金净流入的主要参与板块，水务、保险、银行等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现近期人形机器人产 业有较多重点事件。比如Optimus 与优必选视频展示其人形机器人的最新进展；AI 巨头英伟达表示将在3 月份发布其加速计算、生成式AI 以及机器人领域的最新突破性成果等。

AI技术进步以及国家对人形机器人的重视驱动多家机器人团队陆续发布人形机器人原型机或产品规划，为智能传感器及机器人核心零部件发展带来崭新的契机。人形机器人直线驱动器需要具备良好的刚性表现和较高负载能力、精密的线性运动控制、柔顺连续的直线运动性能。

报道称英伟达成立新的研究小组“GEAR”，全称为通用具身智能体研究（GeneralistEmbodied Agent Research），由高级科学家Jim Fan和Yuke Zhu共同。Jim Fan表示，未来每一个能够移动的机器都将实现自主化，机器人和模拟智能体将会像iPhone一样无所不在。

此外，贝佐斯、英伟达和其他大型科技公司正在投资一家人形机器人创企Figure AI，该公司在一轮融资中筹集了约6.75亿美元，投前估值约为20亿美元。巨头纷纷入局，人型机器人产业加速落地，全球分工有望形成除英伟达外，特斯拉和谷歌分别利用FSD 解决方案+ Dojo 超算系统、RT-X 大模型从软件端进军智能机器人产业。

今年有望成为人形机器人量产元年，同时关注人形机器人整机企业进展与技术方案变化带来的机会。2024 年是人形机器人发展的加速之年，技术升级、产品发布及产业链验证会持续出现，给板块带来持续的催化。

每个交易日晚8点到10点写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。