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杨德龙:政策不断加码 国家队加大入市力度 龙年股市行情值得期待

杨德龙   / 02月12日 21:51 发布

春节前A股市场一度加速探底跌破2700点整数关口,然后在国家队加大救市力度、政策利好频出的带动下,大盘否极泰来,放量大涨三天,上证指数重回2800点之上。

 
如果能按照现在2800点左右的点位,向上拉升20%以上,让投资者的信心能够得到有效的提升,这样大家会看出国家队的决心,是非常有利于产生新一轮牛市的。这样能形成很强的赚钱效应,指数涨20%,很多个股可能涨50%,这会吸引很多投资者加仓。市场从来不缺钱,只是缺少信心。一旦投资者的信心被调动起来,市场的赚钱效应会大幅提升,场外资金会加速入场。之前空仓的投资者可能会快速加仓,之前仓位低的投资者也会加仓,之前没进市场的投资者看到市场有了赚钱效应,可能会通过买基金入市。
 
过去两年我国居民储蓄增加了40万亿,这些资金其实是暂时趴在银行账户,因为找不到投资机会,没有信心,或者是不敢消费,做预防式储蓄。以往居民储蓄大转移的方向都是往楼市,但现在楼市的机会已经不多。只要股市能够产生一轮牛市行情,过去两年增加的40万亿的居民存款,可能有相当一部分会通过买基金或者是直接开户入市,成为资本市场下一轮牛市的增量资金。在当前市场处于历史大底的位置,居民储蓄向资本市场转移,这时候入场的成本是很低的,如果这样的时候不引导居民储蓄,在历史大底附近的位置入场,可能等到牛市结束,涨上去的时候再入市就晚了,很有可能又被套在下一轮熊市并出现亏损。在当下,想方设法吸引居民储蓄向资本市场转移,在历史大底的位置买基金入市是比较好的一个时机。
 
前海开源基金合伙人王宏远先生在之前就多次呼吁,在当前历史大底附近的位置,要引导居民储蓄向资本市场转移,居民储蓄在这时候转移到资本市场的成本是比较低的,将来出现牛市,就会出现增值。居民储蓄通过买基金入市之后赚到了钱,老百姓就有钱消费,我们经济就活起来了。所以现在通过发动一轮牛市产生财富效应,吸引居民储蓄向资本市场转移,实现居民资产增值,从而带动消费,带动投资,推动经济复苏,是破局的关键举措。
 
从去年下半年到现在市场反复探底,板块之间出现一定轮动,但是多数板块出现了下跌,真正在市场赚到钱的人是比较少的,因为这半年涨的一些板块主要是高股息率的低估值蓝筹股,但是大部分投资者没有配这样的低估值蓝筹股,所以能够赚到钱的投资者比较少。而投资者偏好的一些成长股,一些传统的白马股、消费股、新能源股跌幅也比较大。所以在过去这半年多的时间,市场的赚钱效应比较差,这也是投资者缺乏信心的原因,2024年市场将会否极泰来,政策面已经非常明确,就是市场越跌,国家队入市的资金量越大,要彻底扭转市场的趋势,需要更多的政策利好支持,需要通过政策来提升投资者对经济增长的预期,提振股市的表现。政策的方向也是非常明确的,并且后续可能会进一步加码利好经济的政策、利好股市的政策。
 
无论是从市场的情绪特征,比如说很多新基金发不出去,市场成交量比较低迷,还是沪深300的市盈率已经跌到了十倍,从这些指标来看,现在市场已经处于历史底部区域的位置,还有很多消费股已经跌了三年,新能源股票跌了两年,从调整的时间和空间来看已经足够多了。所以2024年的行情机会实际上是跌出来的机会,这些被错杀的优质股票,还有一些优质的基金已经具备了比较明显的配置价值,做价值投资只会输时间,不会输钱,我们在市场处于历史大底的位置去布局,然后耐心等待2024年行情的到来,我们只需要出时间,从历史上来看,每一次好公司的下跌,最终股价都创了新高,无一例外,我相信这一次也不例外,就像一年有春夏秋冬四季一样,股市也会有牛市,也会有熊市。
 
我们要记住那句话,没有一个冬天不可逾越,没有一个春天不会到来,所以在当前市场已经处于历史底部区域,并且政策目标非常明确的情况之下,大家一定要保持信心、保持耐心。记住春种秋收,播种和收获不在一个季节,我们要学习巴菲特价值投资理念,就要落到实处。巴菲特说股灾是上帝送给价值投资者的礼物。我们要抓住这样的机会,要接住礼物,这就要有个良好的心态,要有坚定的信念,我们要相信国运,相信好公司最终都会涨回来,这样大家就不会过于担心当前市场的波动,毕竟我发现最近有很多高净值的客户反而在问,何时是入场的时机,要加仓买基金,反而是很多资金量比较小的客户在恐慌。
 
市场的这种超跌在有些人眼里看到的是风险,在一些人眼里反而看到的是机会,这将是大家能不能抓住下一轮牛市,能不能打一个漂亮的翻身仗的关键。希望大家能够学习这些投资大佬,不要停留在纸面上,而是要落到实处。巴菲特说过,你不必等到市场跌到最低点采取抄底,因为很多好公司会提前大盘见底,现在其实又是需要大家战胜恐惧的时候,又是要践行价值投资的时候,希望大家在2024年能够克服恐惧的心理,能够保持理性去挖掘一些被错杀的好股票、好基金。这可能是人的一生中获得5~10倍预期回报的机会,因为做价值投资的三个条件就是好行业、好公司、好价格。好行业、好公司的价格一般比较贵,只有在极端低迷的时候,只有在股灾的时候价格才比较便宜,而现在又到了这样一个捡便宜货的时候。
 
2024年的行情主线,我认为就是优质股票的估值修复,大家在抄底布局的时候一定要抄底这些好行业、好公司。哪些是好行业?就是未来还能处于朝阳的行业,还能增长的行业,传统的很多重工业行业,可能没有什么机会了,像房地产的很多相关产业链已经过了它的高峰期,未来很难有持续增长了。从经济转型的角度来看,未来还能持续增长的行业主要集中在三大领域,第一是消费领域。第二是新能源领域,第三是科技领域。这三大领域的一些细分行业的龙头企业,具有品牌价值,具有比较宽的护城河,具有核心竞争力。同时盈利很好,分红率也较高。而股价在过去两年、三年的时间里跌幅比较大,都是大家可以重点关注的对象。当然大家也可以通过布局这些被错杀的好基金,来抄大盘的底。大家可以看季报,基金的前十大重仓股是不是都是好股票,因为你买基金相当于间接布局了前十大重仓股。这些股票在2024年如果有估值修复,会有比较大的上涨空间,可能会带来基金净值的大幅增长。